پرایس اکشن سبک آلفونسو Alfonso price action، یکی از سبکهای بسیار قدرتمند در تحلیل تکنیکال به شمار میرود. اگر چه این سبک در میان معاملهگران هنوز آنطور که باید محبوبیت ندارد، اما این سبک تحلیلی، دیدگاه عمیقی در مورد مارکت به تریدر ارائه میدهد. درنتیجه ترید قادر است با استفاده از این سبک تحلیلی احتمال موفقیت خود را در بازار دو چندان کند.
پرایس اکشن سبک آلفونسو، یک سبک تحلیلی بسیار دقیق و کامل است، اگرقصد دارید از آن در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید، تا انتهای این مقاله همراه باشید. موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند، به شرح زیر است:
- معرفی شخص آلفونسو مورنو Alfonso Moreno
- پرایس اکشن سبک آلفونسو
- اصول پرایس اکشن سبک آلفونسو
- نحوه معامله با پرایس اکشن سبک آلفونسو
- معایب و مزایای پرایس اکشن سبک آلفونسو
معرفی شخص آلفونسو مورنو Alfonso Moreno
آلفونسو مورنو یک تریدر تمام وقت در بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل تکنیکال، سبک معاملاتیای تحت عنوان عرضه و تقاضا بنا نهاده است. هدف این سبک معاملاتی، شناسایی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در مارکت است. در واقع، تریدرها مناطقی از بازار را که معاملهگران بزرگ و بانکهای تجاری وارد معامله میشوند، مییابند و تلاش میکنند همگام با آنها در این نواحی وارد معامله شوند.
آلفونسو مورنو پیش از اینکه وارد دنیای بزرگ بازارهای مالی شود، در حرفه عکاسی فعال بوده است. این شخص توسط یکی از دوستهای خود با بازارهای مالی آشنا شده و پس از مدتها تحقیق و پژوهش توانسته یک سیستم معاملاتی برای خود تدوین کند. آلفونسو مدعی است که این سبک معاملاتی بسیار کامل است و نیازی ندارد که تریدرها برای ساعتهای طولانی وقت خود را صرف تحلیل و ارزیابی مارکت نماید.
پرایس اکشن سبک آلفونسو
حتما میدانید که دلیل اصلی حرکت در مارکت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا است که در انگلیسی تحت عنوان Supply and demand شناخته میشود. هر گاه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، بازار صعودی شده و قیمت افزایشی است، برعکس اگر عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، بازار نزولی خواهد شد یعنی قیمت کاهشی میشود. از طرفی، بازیگران اصلی فارکس، نهادها یا موسسات مالی بزرگ دنیا، بانکهای تجاری و سرمایهگذاران بزرگ هستند. در واقع، این بازیگران اصلی با ثبت اردرهای خود در مارکت تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم میزنند و عامل ایجاد حرکت در بازارهای مالی هستند.
بدون بانکهای تجاری و موسسات مالی بزرگ در دنیا هیچ گونه نوسانی را در دنیای بازارهای مالی شاهد نخواهیم بود. همچنین دادهها و اخبار اقتصادی نیز به طور منظم روزانه، ماهانه و حتی سالانه منتشر میشوند و باعث تغییر تعادل میان عرضه و تقاضا در داراییها میشوند. تریدرهای خرد که به آنها Retail trader نیز گفته میشود، اگر با بازیگران اصلی در بازار همگام و همسو نشوند، از گردونه مارکت به بیرون پرتاب میشوند.
مارکت دارای چرخههای مشابهی است که مدام در حال تکرار در بازار هستند، از این رو یک تریدر باید در همه حال برای تحلیل بازار این چرخهها را شناسایی کند تا مشخص شود که بازار اکنون در کجای این چرخه قرار دارد. از این رو، گفته میشود که اصطلاحا بازار دارای فراکتال است، به این معنا که تمامی واقایع و رخدادها در بازارهای مالی تکراری است و چیز جدیدی در مارکت وجود ندارد.
پرایس اکشن سبک آلفونسو میگوید که بازار دارای چرخهای با سه فاز اصلی است:
- فاز رالی Rally
- فاز دراپ Drop
- فاز بیس Base
در قسمت بعدی، هر یک از فازها را به طور مفصل شرح خواهیم داد.
- بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟
- بیشتر بخوانید: پرایس اکشن به سبک لنس بگز
- بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد نقطه ورود به معامله در بازار فارکس
اصول پرایس اکشن سبک آلفونسو
پرایس اکشن سبک آلفونسو، دارای یک سری اصول است که هر تریدری باید پیش از استفاده از این سبک معاملاتی تمامی این اصول مهم و اساسی را بداند.
1_ خط روند Trendline
حتما این جمله معروف که روند دوست شما است را شنیدهاید، این جمله حاکی از آن است که تریدر بهتر است موافق با روند اصلی مارکت، معامله کند زیرا در این صورت ریسک کمتری متحمل شده، درنتیجه درصد موفقیت و کسب سود او نیز از بازار بیشتر میشود. سبک معاملاتی آلفونسو نیز دارای چنین قانونی است. بنابراین معامله در جهت روند مارکت یکی از اصول مهم این سبک معاملاتی است.
2- اصل عرضه و تقاضا Supply and demand
یکی دیگر از اصول مهم و اساسی در بازارهای مالی، اصل عرضه و تقاضا است و همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، مارکت دارای یک چرخه با سه فاز اصلی شامل فاز رالی، دراپ و بیس است. اگر تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد، رالی اتفاق میافتد، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، فاز دراپ و اگر بین این دو تعادل برقرار باشد یعنی میزان تقاضا و عرضه یکسان باشد، فاز بیس اتفاق میافتد. در ادامه حالتها یا الگوهای مختلف این فازها را با هم بررسی میکنیم:
3_ الگوی رالی بیس دراپ
این الگو، یک الگوی برگشتی است و شامل یک حرکت شارپی صعودی، فاز بیس و سپس فاز دراپ است.
4_ الگوی رالی بیس رالی
این الگو، یک الگوی ادامهدهنده بوده و شامل یک حرکت شارپی صعودی، فاز بیس و سپس مجددا فاز رالی است.
5_ الگوی دراپ بیس دراپ
این الگو نیز مانند الگوی رالی بیس رالی، یک الگوی ادامهدهنده است، به این صورت که بازار با یک حرکت شارپی سقوط میکند، کمی در فاز بیس باقی مانده سپس فاز دراپ مجددا اتفاق میافتد.
6_ الگوی دراپ بیس رالی
این الگوی پرایس اکشن، یک الگوی برگشتی است که شامل یک حرکت شارپی ریزشی است، سپس مدتی در فاز بیس باقی میماند، در ادامه معکوس گشته و فاز رالی اتفاق میافتد.
برای معامله با استفاده از این الگوها، بهتر است نواحی عرضه و تقاضا که مشخص میکنید، دست نخورده باشد. زیرا هر چه نواحی که تعیین میکنید دارای برخورد کمتری با قیمت باشد، از اعتبار بالایی برخوردار است، دلیل این امر هم آن است که تمامی اردرهای معاملهگران در این نواحی ثبت شده، بنابراین هر بار که قیمت به این نواحی برخورد میکند، برخی از سفارشها یا اردرهای معاملاتی را فعال میکند، بنابراین با هر بار برخورد از قدرت و اعتبار این نواحی کاسته میشود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید آن است که نواحیای که به عنوان نواحی عرضه و تقاضا در چارت قیمتی تعیین میکنید، باید دلیل اصلی یا منشا اصلی حرکت باشد، به این معنا که حرکت فعلی نباید در واکنش به یک ناحیه یا سطح از گذشته مارکت اتفاق بیفتد.
نحوه معامله با استفاده از پرایس اکشن سبک آلفونسو
برای معامله با پرایس اکشن سبک آلفونسو، شما باید ابتدا روند مارکت را تعیین کنید، زیرا همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره شده یکی از قوانین اساسی این سبک معاملاتی، معامله در جهت روند بازار است. بنابراین تریدر نباید خلاف جهت مارکت معامله کند. نکتهای که تریدر در تعیین روند مارکت باید به آن توجه کند این است که هر چه تایم فریم برای تعیین روند بالاتر باشد بهتر است، به این معنا که اعتبار بیشتری خواهد داشت. برای مثال تایم فریم روزانه و هفتگی برای تعیین روند بهترین گرینه هستند.
روند نیز به سه دسته کلی تقسیم میشود:
- روند صعودی
- روند نزولی
- ساختار خنثی یا رنج
اگر قیمت با ایجاد کف و سقف بالاتر به حرکت خود ادامه دهد، گفته میشود که روند مارکت صعودی است، برعکس اگر کف و سقف پایینتر توسط قیمت در چارت ایجاد شود، روند مارکت نزولی است. اگر مارکت نه کف و سقف بالاتر ایجاد کند و نه کف و سقف پایینتر در این حالت اصطلاحا گفته میشود که مارکت در رنج به سر میروند و روندی ندارد.
در مرحله بعدی، تریدر باید با استفاده از الگوهایی که در قسمت قبل برایتان شرح داده شد، نواحی عرضه و تقاضا را در چارت قیمتی مشخص کند. برای مثال در الگوی رالی بیس رالی، تریدر باید ناحیه بیس را به عنوان ناحیه تقاضا برای خود مشخص کند. البته ذکر این نکته ضروری است که ناحیه مورد نظر باید دست نخورده باشد، یعنی توسط قیمت تاچ نشده باشد، اینگونه از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
پس از اینکه تریدر روند مارکت را تعیین نمود و نواحی مهم عرضه و تقاضا را نیز مشخص کرد، اکنون باید منتظر بماند قیمت به این نواحی برسد و در صورت واکنش خوب قیمت به این نواحی وارد پوزیشن معاملاتی همسو با روند فعلی مارکت شود. البته تریدر میتواند در این نواحی برای خود اردر از پیش ثبت نماید.
ناگفته نماند که بسیاری از تریدرها برای ورود به معامله با استفاده از سبک معاملاتی آلفونسو بسیار تهاجمیتر عمل میکنند، به این معنا که منتظر نمیمانند تا واکنش قیمت به سطح مورد نظر را ببینند، سپس وارد معامله شوند، بلکه فورا وارد معامله میشوند. پیشنهاد میشود برای اینکه ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید، حتما منتظر واکنش قیمت به نواحی یا سطح مورد نظر بمانید و در صورت یافتن فرصت معاملاتی مناسب وارد معامله شوید.
- بیشتر بخوانید: خط روند در فارکس
- بیشتر بخوانید: چنگال اندروز چیست؟
- بیشتر بخوانید:حمایت و مقاومت در فارکس
- بیشتر بخوانید: الگوی اسپایک و نحوه ترید آن
مزایای پرایس اکشن سبک آلفونسو
سبک معاملاتی آلفونسو مانند هر سبک معاملاتی دیگری دارای معایب و مزایایی است و این تریدر است که با توجه به ترجیحات و شرایط خود یک سبک معاملاتی را برای خود برمیگزیند. در ادامه قصد داریم برخی از مهمترین مزایای این سبک معاملاتی را معرفی کنیم.
- دارای اعتبار نسبتا بالا به دلیل استفاده از تایم فریم های بالا
- دارای قوانین از پیش تعیین شده مشخص و دقیق
- عدم نیاز به استفاده از اندیکاتور یا اندیکاتور گوناگون
- دارای ماهیتی ساده و بدون پیچیدگی
کلام آخر
پرایس اکشن سبک آلفونسو بر اساس نواحی عرضه و تقاضا بنا نهاده شده است و یکی از قوانین اصلی آن این است که تریدر در جهت روند مارکت وارد پوزیشن معاملاتی شود. بسیاری از معاملهگران در استراتژی معاملاتی خود از این سبک معاملاتی بهره میبرند.
منبع: pdfcoffee.com
