تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو –  یکشنبه 7 آوریل

(خبرگزاری کیتکو) – همانطور که در بیشتروقت ها در سال جدید دیده شده است، این هفته بار دیگر شاهد افزایش پیوسته دیگری در قیمت طلا بودیم. پس از جهش هفته گذشته به بالاترین رکوردهای تاریخی در حدود 2220 دلار برای هر اونس، طل قبل از نیمه شب یکشنبه به 2265 دلار رسید و حتی سیل مداوم سخنان هاوکیش فدرال رزرو نیز نتوانست آن را متوقف کند، زیرا در طول هفته به رکوردهای جدیدی دست یافت.

قیمت  طلا که تحت تاثیر چشم انداز تشدید چندین درگیری جهانی قرار گرفت، قوی‌ترین حرکت خود را در طول هفته تجربه کرد و برای اولین بار در تاریخ به بالای 2330 دلار در هر اونس رسید.

تحلیل کیتکو

بازار طلا شاهد افزایش قیمت پیوسته در طول سال جدید بوده است و به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است.  خوش‌بینی به طلا در میان تحلیلگران وال استریت و سرمایه‌گذاران خرد همچنان قوی باقی مانده است، به طوری که اکثریت پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در هفته آینده افزایش خواهند یافت. عوامل متعددی از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش تورم و انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، از قیمت طلا حمایت می‌کنند.

برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر درگیری‌های نظامی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی مهمی رخ ندهد، ممکن است شاهد اصلاح قیمت طلا در اوایل هفته باشیم. با این حال، اکثر تحلیلگران همچنان دیدگاه صعودی خود را نسبت به طلا در کوتاه‌مدت حفظ می‌کنند.

• محرک های افزایشی برای طلا:
  • تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی
  • کاهش تورم
  • انتظارات برای کاهش نرخ بهره
  • تقاضای قوی خرده فروشی از آسیا

• محرک های کاهشی برای طلا:
  • افزایش نرخ بهره و ارزش دلار آمریکا
  • عدم وقوع رویدادهای ژئوپلیتیکی مهم
• رویدادهای مهم اقتصادی تاثیر گزار برای طلا در این هفته:
• چهارشنبه: تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا
• پنجشنبه: تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
• چهارشنبه: گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا برای ماه مارس
• پنجشنبه: شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده
• جمعه: نظرسنجی اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان
• سطوح کلیدی:
• مقاومت: 2350 دلار
• حمایت: 2225-2250 دلار
• توصیه‌ها:
• معامله‌گران باید به اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیکی که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند توجه کنند.
• همچنین باید به شاخص‌های اقتصادی کلان مانند نرخ تورم، نرخ بهره و ارزش دلار آمریکا توجه کنند.
• با توجه به نوسانات اخیر بازار، معامله‌گران باید با احتیاط معامله کنند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو

این هفته، 12 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و پاسخ‌های آن‌ها نشان داد که خوش‌بینی نسبت به روند صعودی، کاملا تفکر موسسات مالی را دربرگرفته است. 9 کارشناس (75 درصد) انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده حتی بالاتر رود، در حالی که تنها یک تحلیلگر (8 درصد) کاهش قیمت را پیش‌بینی کرد. دو کارشناس باقیمانده (17 درصد) فعلا خنثی بودند.

همچنین ۲۴۰ سرمایه گذار خرد (Main Street) در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. تقریباً ۶۴ درصد طرفدار روند صعودی، ۱۷ درصد طرفدار بازار رنج یا خنثی و ۱۷ درصد دیگر هم طرفدار روند نزولی بودند.

خلاصه تحلیل بنیادی و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا

آدام باتن (Adam Button) استراتژیست ارشد بازار در Forexlive.com:  “معامله گران در هر قیمتی خریدار طلا هستند و در آسیا سرمایه گذاران هر روز خریدار طلا هستند. اما در حال حاضر مبارزه با روند غیرممکن است.”

دارین نیوسام(Darin Newsom) تحلیلگر ارشد Barchart.com: نیوسام با جریان بازار همراه است. او معتقد است که روند صعودی ادامه خواهد یافت و تا وقتی که نیروی خارجی بر بازار تأثیر نگذارد، طلا از روند صعودی خارج خواهد شد. او گفته که وضعیت تکنیکال طلا می تواند از اصلاح نزولی بازار حکایت داشته باشد، اما در حال حاضر بازار در وضعیتی است که مسائل تکنیکال اهمیتی ندارند.

آدریان دی (Adrian Day) رئیس شرکت مدیریت سرمایه:  ” تقاضا اکنون فراتر از خریدهای دولتی و سرمایه گذاران آسیایی است و من هنوز نشانه ای از کند شدن آن نمی بینم.”

کولین سیزینسکی (Colin Cieszynski) استراتژیست ارشد بازار در SIA:  “من بی طرف خواهم ماند. به نظر من، طلا هنوز به نظر می رسد که مسیر زیادی را طی کرده است و بازده خزانه داری همچنان در حال افزایش است و این باعث افزایش دلار خواهد شد.”

مارک چندلر (Marc Chandler) مدیر شرکت Bannockburn Global Forex: از نظر مارک چندلر داده های تورمی آمریکا نمی تواند روند صعودی طلا را کُند کند. “افزایش بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا و تقویت ارزش دلار نتوانسته مانع از رشد طلا شوند.” او گفته که داده های تورمی آمریکا نمی توانند بر روند طلا تأثیر بگذارند، چون‌که طلا بیشتر از سوی خریداران آسیایی رشد کرده است. در این میان سرمایه گذاران چینی و چند کشور دیگر آسیایی به خاطر وضعیت سخت اقتصادی و آینده مبهم سیاسی رو به خرید طلا آورده اند. از نظر چندلر، طلا می تواند تا ۲۳۵۰ دلار صعود کند، حمایت طلا هم ۲۲۵۰ دلار است.