تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه 6 ژوئن

 افت ناگهانی قیمت طلا در پی توقف خرید طلای دولتی توسط چین

بازار فلزات گرانبها در این هفته شاهد نوسانات شدیدی بود، به طوری که قیمت طلا در روز جمعه به طور ناگهانی سقوط کرد. در ابتدای هفته، قیمت طلا در محدوده نسبتا ثابتی معامله می‌شد. سپس، با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و بانک کانادا، قیمت طلا به بالاترین سطح هفتگی خود رسید. اما در اقدامی غیرمنتظره، بانک خلق چین اعلام کرد که خرید طلای دولتی را متوقف کرده است. این خبر سیگنال منفی برای بازار طلا بود و باعث شد تا قیمت این فلز گرانبها به شدت سقوط کند.

افت قیمت طلا در ادامه با انتشار گزارش قوی‌تر از انتظار مشاغل آمریکا تشدید شد. این گزارش نشان داد که اقتصاد آمریکا قوی‌تر از حد انتظار است و نیازی به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در حال حاضر نیست. در نهایت، قیمت طلا سطح حمایتی ۲۳۰۰ دلار را از دست داد و به پایین‌ترین سطح خود در چند هفته اخیر رسید.

افت قیمت طلا می‌تواند برای سرمایه‌گذاران این فلز گرانبها ناامید کننده باشد. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این افت قیمت موقتی است و طلا در بلندمدت همچنان روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که چه عواملی در آینده بر قیمت طلا تاثیر خواهند گذاشت. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به اخبار و تحولات اقتصادی، به ویژه سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، توجه داشته باشند.

نگاه کلی به بازار طلا در کوتاه مدت منفی است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که طلا به دلیل افزایش نرخ بهره آمریکا و دلار و همچنین عدم خرید طلا توسط چین، در حال کاهش است. با این حال، برخی از تحلیلگران همچنان نسبت به روند صعودی بلندمدت طلا خوشبین هستند و معتقدند که قیمت‌ها در نهایت به دلیل تورم و عدم قطعیت اقتصادی افزایش خواهند یافت.

هفته آینده حول محور انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه مه در روز چهارشنبه صبح و سپس تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در بعد از ظهر همان روز خواهد چرخید. سپس در روز پنجشنبه، بازارها به دنبال شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) برای ماه مه و آمار بیکاری هفتگی خواهند بود، و بانک مرکزی ژاپن نیز تصمیم سیاست پولی خود را در عصر همان روز اعلام خواهد کرد. در نهایت، صبح جمعه شاهد انتشار نتایج اولیه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان خواهیم بود.

محرک های افزایشی برای طلا:

• ساختار حمایتی در نمودار هفتگی همچنان پابرجاست
• برخی از تحلیلگران معتقدند که خبر مربوط به ذخایر طلای چین یک تله است
• فدرال رزرو ممکن است در جولای یا سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد
• روند جهانی به سمت کاهش نرخ بهره است
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ممکن است نشان دهنده افزایش تورم باشد که به نفع طلا باشد
• جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست FOMC صحبت خواهد کرد
• هدف تورم فدرال رزرو ممکن است به بالای 2 درصد افزایش یابد.

محرک های کاهشی برای طلا:

• افزایش نرخ بهره آمریکا در پاسخ به گزارش قوی تر از انتظار اشتغال ماه می
• شکسته شدن سطح حمایتی 2300 دلار در نقدی، قیمت را به پایین ترین سطح ماه مه رساند
• کاهش ذخایر طلای چین برای اولین بار در 18 ماه گذشته
• افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر یورو و کانادا که نرخ بهره را کاهش داده بودند
• تورم دستمزد در حال افزایش است که امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می دهد
• افت قیمت می تواند به 2125 تا 2150 دلار برسد.

سطوح کلیدی:

• حمایت: 2280 تا 2285 دلار، 2125 تا 2150 دلار
• مقاومت: 2334.80 دلار، 2378 دلار

نکات مهم:

• طلا در کوتاه مدت روند نزولی دارد.
• سطوح حمایتی کلیدی 2280 تا 2285 دلار و 2125 تا 2150 دلار هستند.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول در هفته آینده رویدادهای مهمی هستند.
• برخی از تحلیلگران معتقدند که طلا پس از اصلاح فعلی می تواند دوباره روند صعودی داشته باشد.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو

در نظرسنجی طلای Kitco News این هفته، 18 تحلیلگر وال استریت شرکت کردند و پس از سقوط شدید روز جمعه، تعداد کمی نسبت به کوتاه مدت خوشبین بودند. تنها دو کارشناس، معادل 11 درصد، انتظار دارند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. یازده تحلیلگر، معادل 61 درصد، پیش‌بینی کاهش قیمت را داشتند و پنج تحلیلگر باقیمانده، معادل 28 درصد کل، طلا را در هفته آینده بدون تغییر جهت می‌بینند.

در همین حال، 184 رای در نظرسنجی آنلاین Kitco به ثبت رسیده است، که سرمایه‌گذاران خرد را به عنوان تصویری “قبل از” از یک بازار نسبتاً خوش‌بین نشان می‌دهد. 107 معامله‌گر خرد، معادل 58 درصد، انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، که همان نسبت هفته گذشته است. 33 نفر دیگر، معادل 18 درصد، انتظار کاهش قیمت را داشتند، در حالی که 44 پاسخ‌دهنده، معادل 24 درصد باقیمانده، قیمت‌ها را در هفته پیش رو بدون تغییر جهت می‌بینند.

خلاصه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا

مارک چاندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex: دو عامل باعث شد طلا به پایین‌ترین سطح ماه اخیر خود برسد: عدم خرید طلا توسط چین برای اولین بار در 18 ماه گذشته و افزایش نرخ بهره آمریکا و دلار در پاسخ به گزارش قوی‌تر از انتظار مشاغل آمریکا.

آدام باتن، رئیس استراتژی ارزی در Forexlive.com: خبر عدم خرید طلا توسط چین برای طلا خبر بدی است.

دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com: قیمت طلا به احتمال زیاد در روزهای آینده کاهش خواهد یافت.

مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter: موقعیت خود را در صندوق‌های قابل معامله طلا و نقره به صورت معکوس قرار داده است.

کالین سیسزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management: گزارش اشتغال آمریکا به این معنی است که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمتر شده است. این موضوع در کوتاه مدت به نفع دلار آمریکا و به ضرر طلا خواهد بود.

فیلیپ استرایبل، رئیس استراتژی بازار در Blue Line Futures: نمودار طلا واقعاً ضعیف به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران طلا باید فعلا کمی استراحت کنند.

مایکل مور، بنیانگذار Moor Analytics: به احتمال زیاد در یک اصلاح نزولی بلندمدت در برابر حرکت صعودی از 1900 هستیم.

آدریان دی، رئیس Adrian Day Asset Management: گزارش حقوق و دستمزد، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تعویق انداخته است، اما تا آن زمان اتفاقات زیادی می‌تواند رخ دهد. روند جهانی قطعاً به سمت کاهش نرخ بهره است. طلا ممکن است در روزهای آینده تحت تأثیر افت قیمت امروز قرار گیرد، اما این فقط برای یک یا دو روز و به صورت خفیف خواهد بود.

جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com: از آنجایی که ساختار حمایتی در نمودار هفتگی همچنان پابرجاست، من به روند صعودی پایبند هستم.