تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا
هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!
کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.
ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه 7 ژوئن
هفته گذشته، بازار طلا شاهد نوسانات هیجان‌انگیزی بود که تحت تاثیر آمار اقتصادی آمریکا رقم خورد. قیمت طلا در ابتدای هفته در محدوده ۲۳۲۶ دلار معامله می‌شد، اما انتشار آمارهای اقتصادی ضعیف آمریکا در روز چهارشنبه، ورق را به نفع طلا برگرداند. شاخص ADP، شاخص مدعیان بیکاری، شاخص ISM بخش خدماتی و لحن داویش صورتجلسه فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره را کاهش دادند و این موضوع، جانی دوباره به رگ‌های طلا دمید. به طوری که قیمت آن به نزدیکی ۲۳۶۳ دلار رسید.
بازارهای مالی آمریکا در روز پنجشنبه تعطیل بودند، اما روز جمعه با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا، هیجان به اوج خود رسید. آمار این گزارش نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری و رشد ضعیف‌تر شغل‌ها بود، که گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار آمریکا را تقویت کرد.
این عوامل دست به دست هم دادند تا قیمت اونس طلا به بالای ۲۳۹۰ دلار صعود کند و در نهایت، در آستانه آخر هفته، نزدیک به سطح قیمتی ۲۴۰۰ دلار معامله شود. به طور خلاصه، نوسانات قیمت طلا در هفته گذشته، به وضوح نشان داد که این فلز گرانبها، به شدت تحت تاثیر داده های اقتصادی، به خصوص آمار مربوط به اشتغال و نرخ بهره، قرار دارد.
طبق ارزیابی هفتگی کیتکو، تقریباً تمام فعالان حرفه‌ای بازار (تحلیلگران وال استریت) و سرمایه‌گذاران خرد نسبت به قیمت طلا در هفته پیش رو احساس خوش‌بینی دارند و انتظار افزایش قیمت را دارند.سخنرانی رئیس فدرال رزرو: جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، روز سه‌شنبه در برابر کمیته بانکی سنا و روز چهارشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان حاضر خواهد شد. اظهارات او در مورد چشم‌انداز اقتصادی و سیاست‌های پولی آینده، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار طلا داشته باشد.علاوه بر این معامله گران فارکس و طلا به شاخص بهای مصرف کننده آمریکا یا همان CPI، شاخص مدعیان بیکاری، شاخص PPI و ارزیابی انتظارات و تمایلات مصرف کنندگان آمریکایی توجه خواهند کرد.
محرک های افزایش قیمت طلا:
- شرایط سیاسی آمریکا: کناره‌گیری بایدن از رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند تأثیر جدی بر قیمت طلا بگذارد.
- عملکرد ضعیف سایر دارایی‌ها: باعث حمایت از قیمت طلا خواهد شد.
- سقوط قیمت بیت کوین: بخشی از پول‌ها به سمت طلا حرکت می‌کند.
- عملکرد ضعیف بازار سهام: نوسان بازار سهام آمریکا و احتمال اصلاح نزولی ان می تواند به رشد طلا کمک کند.
- تقویت شانس کاهش نرخ بهره آمریکا: یعنی کاهش ارزش دلار که باعث می شود چشم‌انداز تکنیکال طلا بهبود یافته و روند میان‌مدت اونس طلا صعودی شود.
محرک‌های کاهش قیمت طلا:
- فشارهای تورمی هنوز کنترل نشده و نرخ رشد دستمزدها (تورم) همچنان صعودی است.
- فدرال رزرو آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ را فقط یک بار اعلام کرده است.
سطوح کلیدی:
مقاومت: سطوح 2400 و 2450 در 4 ساعته
حمایت: سطوح 2350 و 2320 در 4 ساعته
ارزیابی هفتگی کیتکو
این هفته ۱۲ فعال حرفه ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده اند. اکثریت فعالین حرفه ای انتظار افزایش قیمت اونس طلا را دارند. ۸۳ درصد فعالین حرفه ای برای افزایش قیمت اونس طلا آماده می شوند. ۸ درصد هم انتظار دارند که قیمت اونس طلا کاهش خواهد یافت. تقریباً ۸ درصد باقی مانده هم انتظار بازار خنثی یا رنج را دارند.
در همین حال، ۱۶۴ سرمایه گذار خرد (Main Street) در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. ۶۶ درصد طرفدار روند صعودی، ۱۶ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۸ درصد هم طرفدار بازار رنج یا خنثی بودند.
خلاصه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا
آدام باتن (Adam Button): استراتژیست ارشد بازار در Forexlive.com
- شرایط سیاسی از طلا حمایت می کند.
- کناره گیری بایدن از انتخابات می تواند تاثیر جدی بر قیمت طلا بگذارد.
کولین سیزینسکی (Colin Cieszynski):استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA
- مطمئن نیست که داده های اشتغال ضعیف آمریکا، شانس کاهش نرخ بهره را تقویت کرده باشد.
- گزارش FOMC Minutes اطلاعات جدیدی به بازار ارائه نداد.
- فدرال رزرو آمریکا به دنبال یک بار کاهش نرخ بهره در سال 2024 است، شاید قبل از انتخابات.
- فشارهای تورمی هنوز کنترل نشده اند.
- بازار کار آمریکا ضعیف است، اما نرخ رشد دستمزدها همچنان بالا است.
- فدرال رزرو هنوز تمایلی به تغییر نرخ بهره ندارد.
- بزرگترین عامل رشد قیمت طلا در هفته گذشته، سقوط قیمت بیت کوین بود.
- سرمایه گذاران در زمان ریسک پذیری، بیت کوین می خرند و در زمان نگرانی، طلا.
- بازار سهام تحت فشار است و اصلاح آن می تواند قیمت طلا را افزایش دهد.
- بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر آماده می شود.
- روند صعودی طلا ادامه دارد.
جیم وایکوف (Jim Wyckoff): تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو
- شانس کاهش نرخ بهره آمریکا تقویت شده است.
- چشم انداز تکنیکال طلا بهبود یافته است.
- روند میان مدت طلا صعودی است.
