تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه 14 جولای

هفته گذشته، بازار طلا شاهد نوسانات قیمتی شدید و سریعی در هر دو جهت نزولی و صعودی بود، اما در نهایت خریداران توانستند برتری خود را حفظ کنند. قیمت اونس طلا در ابتدای هفته از حدود 2391 دلار شروع کرد و در معاملات روز دوشنبه به دلیل عدم خرید طلا توسط بانک مرکزی چین برای دومین ماه متوالی، تا 2355 دلار کاهش یافت.

پس از آن، طلا در محدوده‌ای معین در اطراف 2355 دلار نوسان می‌کرد تا اینکه اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا مبنی بر تمایل به کاهش نرخ بهره، روندی صعودی را آغاز کرد. قیمت اونس طلا تا 2379 دلار افزایش یافت و در نهایت به بالای 2407 دلار و حتی 2420 دلار رسید. انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ماه ژوئن آمریکا، جهشی در قیمت طلا ایجاد کرد. با این حال، انتشار شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز جمعه که نشان‌دهنده افزایش فشارهای تورمی بود، طلا را به 2392 دلار کاهش داد. اما در نهایت، معاملات با بازگشت به بالای 2400 دلار به پایان رسید.

هفته پیش رو برای بازارهای مالی پر رویداد خواهد بود، با تمرکز بر نشست بانک مرکزی اروپا و انتشار شاخص خرده فروشی آمریکا. هرگونه نشانه‌ای از ضعف در اقتصاد یا تغییر در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند نوسانات قیمتی را به دنبال داشته باشد. معامله‌گران منتظر تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره در نشست آتی خود هستند. انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما لحن آن در مورد چشم‌انداز اقتصادی و احتمال کاهش نرخ بهره در آینده حائز اهمیت خواهد بود.

از طرفی انتشار شاخص خرده فروشی آمریکا در این هفته از اهمیت بالایی برخوردار است. یک گزارش ضعیف می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر باشد.

سایر نکات برجسته تقویم اقتصادی:

• شاخص تولیدی ایالت نیویورک: این شاخص به عنوان یک شاخص پیشرو برای فعالیت اقتصادی در منطقه شمال شرقی ایالات متحده تلقی می‌شود.
• سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا: هرگونه اظهار نظر یا پیش‌بینی از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند بر بازارها تاثیر بگذارد.
• آمار شروع پروژه‌های مسکونی و مجوزهای ساخت و ساز: این آمارها نشان‌دهنده فعالیت در بخش مسکن هستند.
• ارزیابی فدرال رزرو فیلادلفیا: این شاخص به عنوان یک شاخص پیشرو برای فعالیت اقتصادی در منطقه میانی آتلانتیک ایالات متحده تلقی می‌شود.
• شاخص مدعیان بیکاری آمریکا: این شاخص تعداد افراد جدیدی را که تقاضای مزایای بیکاری کرده‌اند، نشان می‌دهد.

محرک های افزایش قیمت طلا:

• کاهش نرخ بهره: احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه‌های آینده به دلیل ضعف در شاخص‌های تورمی و نگرانی از رکود اقتصادی، عاملی حمایتی برای طلا به شمار می‌رود.
• ضعف دلار آمریکا: تمایل به یافتن جایگزینی برای دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزش، تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد.
• نگرانی‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های سیاسی در جهان، از جمله جنگ اوکراین، تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش می‌دهد.
• خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی: تقاضای طلا توسط بانک‌های مرکزی، به خصوص در آسیا، می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
• کاهش تورم: با وجود اینکه طلا به طور سنتی به عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، در حال حاضر، افت شاخص‌های تورمی آمریکا نیز به نفع طلا عمل کرده است. این نشان‌دهنده‌ی نگرانی بازار از رکود آینده و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها و افزایش ارزش طلا شود.

محرک‌های کاهش قیمت طلا:

• افزایش نرخ بهره: افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، به خصوص فدرال رزرو، می‌تواند هزینه نگهداری طلا را افزایش دهد و جذابیت آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری کاهش دهد.
• تقویت اقتصاد: بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش اشتغال می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت طلا به عنوان یک دارایی امن وارد کند.
• عدم تمایل بانک مرکزی چین به خرید طلا: چین یکی از بزرگترین خریداران طلا در جهان است. عدم تمایل این کشور به خرید طلا می‌تواند سیگنالی منفی برای بازار باشد.
• افزایش عرضه طلا: افزایش استخراج طلا از معادن می‌تواند به عرضه موجود در بازار اضافه کند و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

سطوح کلیدی:

مقاومت: سطوح2425 و 2450 در 1 ساعته

حمایت: سطوح 2350 و 2400در 1 ساعته

ارزیابی هفتگی کیتکو

این هفته ۱۳ فعال حرفه ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو (Kitco News) شرکت کردند. ۱۲ نفر یا ۹۲ درصد بر این باورند که قیمت اونس طلا افزایش خواهد یافت. تنها یک نفر یا ۸ درصد پیش بینی کرده که قیمت اونس طلا کاهش خواهد یافت. هیچ کس انتظار بازار خنثی یا رنج را ندارد.

در همین حال ۱۷۸ سرمایه گذار خرد (Main Street) در نظرسجی آنلاین شرکت کرده اند. ۶۷ درصد طرفدار روند صعودی، ۱۸ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۵ درصد هم طرفدار بازار خنثی یا رنج بودند.

خلاصه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا

مارک چندلر (مدیر شرکت Bannockburn Global Forex): طلا برای سومین هفته متوالی افزایش یافته و به نزدیکی 2425 دلار رسیده است. احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در سال 2024 به 40 درصد افزایش یافته است.

جیمز استنلی (استراتژیست ارشد بازار در Forex.com): خریداران کنترل بازار را در دست دارند و طلا می تواند به 2500 دلار برسد.

دارین نیوسام (تحلیلگر ارشد بازار طلا در Barchart.com): اگر طلا برای سومین هفته متوالی در محدوده مثبتی بسته شود، شرایط برای بازگشت صعودی طلا فراهم خواهد شد.

شان لوسک (مدیر شرکت Walsh Trading): طلا می تواند به 2485 دلار برسد.

الکس کوپتسیکویچ (تحلیلگر ارشد بازار در FXPro): طلا می تواند با شکست مقاومت ها به 2850 دلار برسد.

آدام باتن (استراتژیست ارشد بازار در Forexlive.com): سخنان رئیس فدرال رزرو آمریکا از طلا حمایت می کند، اما او انتظار دارد که طلا در واکنش به اخبار چین پایین بیاید.

تیم CPM Group: طلا می تواند به اوج های قیمتی جدیدی تا پایان سال 2024 برسد.

جیم وایکوف (تحلیلگر تکنیکال بازار طلا در کیتکو): تمایل فدرال رزرو به نرخ های بهره پایین تر، از طلا حمایت کرده است.