تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه28 آوریل

بازار طلا در هفته گذشته شاهد نوساناتی بود، به طوری که پس از رسیدن به سطح 2300 دلار در روز سه شنبه، به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا، با کاهش روبرو شد. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این افت موقتی بوده و طلا در هفته پیش رو می تواند مجددا به روند صعودی خود بازگردد. تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت طلا در حال حاضر در یک محدوده معاملاتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از مقاومت 2400 دلاری عبور کند، می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد. شاخص های حرکت مانند MACD و RSI نیز نشان می دهند که روند صعودی برای طلا دست نخورده باقی مانده است.

تحلیل کیتکو

تحلیلگران مختلف بازار طلا بر این باورند که قیمت این فلز گرانبها در کوتاه مدت با افزایش روبرو خواهد شد.عوامل متعددی از جمله تقاضا برای طلا در حال افزایش است. بانک های مرکزی همچنان در حال خرید طلا هستند و سرمایه گذاران خرد نیز به دنبال مکانی امن برای سرمایه گذاری پول خود در بحبوحه عدم قطعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی هستند. تنش های بین ایران و اسرائیل رو به کاهش است که می تواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. با این حال، سایر نقاط داغ ژئوپلیتیکی، مانند اوکراین، همچنان می توانند از قیمت طلا حمایت کنند. بازار برای واکنش بیش از حد به یک گزارش اشتغال ناامیدکننده در ایالات متحده آماده است. اگر گزارش نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده ضعیف تر از حد انتظار است، می تواند منجر به کاهش ارزش دلار و نرخ ها و افزایش قیمت طلا شود. در مجموع، چشم انداز کوتاه مدت برای قیمت طلا مثبت است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که بازار طلا می تواند به شدت نوسان داشته باشد و عوامل غیرمنتظره می تواند قیمت ها را به سرعت تغییر دهد.

محرک های افزایشی برای طلا:

• تورم همچنان در سطح بالایی باقی مانده که می تواند تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی حافظ ارزش افزایش دهد.
• ادامه جنگ در اوکراین و سایر نقاط تنش های ژئوپلیتیکی می تواند تقاضا برای طلا را به عنوان پناهگاه امن افزایش دهد.
• عرضه طلا به دلیل محدودیت های زنجیره تامین و عوامل دیگر، به طور بالقوه می تواند کاهش یابد.
• تقاضای فیزیکی برای طلا، مانند تقاضای جواهرات، می تواند قیمت آن را افزایش دهد.

محرک های کاهشی برای طلا:

• فدرال رزرو در تلاش است تا تورم را مهار کند و نرخ بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد. این امر جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش می دهد، زیرا سرمایه گذاران می توانند بازده بیشتری را از اوراق قرضه دولتی به دست آورند.
• دلار آمریکا در برابر سایر ارزها قوی شده است. این امر طلا را برای سرمایه گذاران در سایر کشورها گران تر می‌کند.
• با کاهش تنش های ژئوپلیتیکی، تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن کاهش خواهد یافت.

سطوح کلیدی:

• سطح 2300 دلار در هر اونس یک سطح حمایتی کلیدی برای قیمت طلا است. اگر قیمت از این سطح پایین تر بیاید، می تواند منجر به فروش بیشتر و کاهش بیشتر قیمت شود.
• در ابتدا سطح 2360  و بعد از آن 2400 دلار در هر اونس یک سطح مقاومتی کلیدی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، می تواند منجر به خرید بیشتر و افزایش بیشتر قیمت شود.

توصیه ها و نکات مهم:

• فدرال رزرو در 1 مه در مورد نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. این می تواند رویداد مهمی برای بازار طلا باشد، زیرا هرگونه افزایش نرخ بهره بیشتر می تواند قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد.
• گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: این گزارش که در 5 مه منتشر می شود، نشان دهنده تعداد افراد شاغل دراقتصاد ایالات متحده است. این می تواند یک شاخص مهم برای سلامت اقتصاد باشد و می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو

این هفته، ۱۰ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و نظرات آنها تقریباً با نظرات هفته گذشته یکسان بود. هفت کارشناس، یا ۷۰ درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که دو تحلیلگر، معادل ۲۰ درصد، پیش بینی می کنند که طلا همچنان به صورت جانبی معامله شود. باز هم، تنها یک تحلیلگر، یا ۱۰ درصد، کاهش قیمت را پیش‌بینی کرد.
در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو ۱۵۵ رأی به ثبت رسید، و با توجه به یک هفته دیگر از نوسانات محدود قیمت، تنها تعداد کمی از سرمایه‌گذاران Main Street اکنون انتظار افزایش قیمت فلزات گرانبها را دارند. ۷۴ معامله‌گر خرد، معادل ۴۸ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. ۴۶ نفر دیگر، یا ۳۰ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت پایین‌تر خواهد آمد، در حالی که ۳۵ پاسخ‌دهنده، یا ۲۲ درصد، انتظار دارند که فلزات گرانبها در هفته پیش رو روند خنثی داشته باشند.

خلاصه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا

مارک چندلر (Marc Chandler) مدیر شرکت Bannockburn Global Forex

این فعال حرفه ای از دید مثبتی به حرکات قیمتی هفته گذشته نگاه می کند. او انتظار دارد که قیمت طلا در هفته پیش رو به 2370 دلار برسد. چندلر معتقد است که داده های اشتغال آمریکا عامل اصلی نوسانات طلا خواهد بود. در صورت ناامید کننده بودن داده های اشتغال، دلار و نرخ بهره کاهش خواهد یافت و از طلا حمایت خواهد کرد.

آدام باتن (Adam Button) استراتژیست ارشد بازار در Forexlive.com

باتن تقاضای بازار طلا را برای پیش بینی روند بازار استفاده می کند. او معتقد است که در سطح جهانی، تعیین کننده آینده بازار، تقاضای داخلی چین است و همچنین به واکنش شدید بازار به داده های اشتغال آمریکا اشاره کرده است. از نظر آدام باتن در حال حاضر بازار توجه زیادی به طلا ندارد.

دارین نیوسام (Darin Newsom) تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com

نیوسام معتقد است که در هفته پیش رو اصلاحی که مدت ها انتظارش را داشتیم اتفاق خواهد افتاد و قیمت طلا پایین خواهد آمد.

جیمز استنلی (James Stanley) استراتژیست ارشد بازار در Forex.com

جیمز استنلی معتقد است که فدرال رزرو آمریکا از سیاست نرخ بهره پایین حمایت خواهد کرد و این مسئله باعث رشد طلا خواهد شد. معتقد است که اگر قیمت طلا از 2300 دلار پایین تر بیاید، شاهد حرکت نزولی سریعی در بازار خواهیم بود.

شان لوسک (Sean Lusk) مدیر شرکت Walsh Trading

به نوسانات بدون روند طلا اشاره کرده و معتقد است که مسائل ژئوپلیتیک و تورم از طلا حمایت می کنند. معتقد است که روند طلا در هر سمتی که روی می دهد، روز بعد خنثی می شود. معتقد است که روند اونس طلا متمایل به صعودی است.او در رابطه با داده های اشتغال آمریکا گفته که برای بازار داده های تورمی بیشتر از گزارش اشتغال آمریکا اهمیت دارد. او گزارش NFP ماه فوریه اشاره می کند که خیلی بهتر از پیش بینی ها بود و قیمت اونس طلا را به زیر ۲۰۰۰ دلار کشاند. اما بعد از آن چه اتفاقی افتاده؟ طلا به ۲۴۰۰ دلار رسیده است! پس داده های اشتغال اهمیت کمتری نسبت به داده های تورمی دارند. در این مدت اشتغال تغییر قابل توجهی نداشته، اما نرخ رشد تورم دوباره صعودی شده است. او به دنبال خرید از اصلاح های قیمتی است.