تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه 12 می

در هفته‌ای که تنش‌های جهانی کمتر شده بود و اطلاعات اقتصادی کمتری منتشر می‌شد، بازار طلا نگاهش را به نرخ بهره‌های بانک مرکزی آمریکا معطوف کرد.قیمت طلا در ابتدای هفته حدود ۲٬۳۰۰ دلار بود و تقریباً در طی هفته در محدوده ۳۰ دلاری حرکت کرد. اما وقتی داده‌های بیکاری پنج‌شنبه به نتایج مثبتی رسید، بازار طلا دید بهتری به سمت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیدا کرد.

طلا در آخرین ساعات پنج‌شنبه به بالای ۲٬۳۳۰ دلار رسید و در طول شب و صبح جمعه به قله هفتگی خود، ۲٬۳۷۸ دلار برای هر اونس طلا، رسید. این قیمت‌ها تقریباً تمام هفته ثابت ماند و به نظر می‌رسد بازار تا حد زیادی به نظرات جروم پاول در مورد نرخ بهره فدرال رزرو واکنش نشان داده است.

تحلیل کیتکو

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، گفته که هنوز هم احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری وجود دارد. این موضوع باعث شده تا امید به کاهش نرخ بهره در بازار افزایش یابد و قیمت طلا بالا برود. یکی از نشانه های کاهش تقاضای بیمه بیکاری که به نفع کاهش نرخ بهره است، سیر نزولی بازار کار آمریکا است. در نظرسنجی هفتگی کیتکو، فعالان حرفه ای بازار دوباره به افزایش قیمت طلا خوش بین شده اند. نیمی از سرمایه گذاران خرد هم به روند صعودی طلا امیدوار هستند.

این هفته تمرکز اصلی بازار به داده های تورمی آمریکا خواهد بود. شاخص بهای تولید کننده (PPI) روز سه شنبه و شاخص بهای مصرف کننده (CPI) روز چهارشنبه منتشر خواهند شد. علاوه بر این، شاخص خرده فروشی آمریکا، شاخص فعالیت های اقتصادی فدرال رزرو نیویورک، شاخص مدعیان بیکاری، آمار بازار مسکن و ارزیابی فعالیت های تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا نیز رصد خواهند شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، این هفته سخنرانی خواهد داشت. صحبت های او می تواند بر بازار طلا و نرخ بهره تاثیر بگذارد. به طور کلی طلا در انتظار انتشار داده های تورمی و صحبت های رئیس فدرال رزرو است. اگر این داده ها نشان دهنده کاهش تورم و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره باشند، می توان انتظار داشت که قیمت طلا بیشتر بالا برود.

محرک های افزایشی برای طلا:

• تورم بالا می تواند تقاضا را برای طلا به عنوان یک دارایی امن افزایش دهد.
• عدم قطعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی می تواند سرمایه گذاران را به سمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن سوق دهد.
• کاهش نرخ بهره می تواند هزینه نگهداری طلا را کاهش دهد و آن را جذاب تر کند.
• تقاضای قوی از سوی بانک های مرکزی می تواند قیمت طلا را افزایش دهد.

محرک های کاهشی برای طلا:

• رشد اقتصادی قوی می تواند تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و از تقاضا برای طلا بکاهد.
• افزایش نرخ بهره می تواند هزینه نگهداری طلا را افزایش دهد و آن را کمتر جذاب کند.
• یک دلار آمریکا قوی تر می تواند طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران تر کند.

سطوح کلیدی:

• مقاومت: 2400 دلار
• حمایت:2300 دلار

توصیه ها و نکات مهم:

• انتشار آمار CPI آمریکا در روز چهارشنبه می تواند بر قیمت طلا تاثیر بسزایی داشته باشد.
•  اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
• تقاضای بانک های مرکزی و موسسات بزرگ برای طلا همچنان عامل حمایتی از قیمت ها است.
• با وجود روند صعودی، برخی تحلیلگران معتقدند که طلا در نهایت به دلیل عدم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ناامید خواهد شد.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو

این هفته، ۱۷ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای Kitco News شرکت کردند و تعداد کمی از آنها کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند. ده کارشناس، یا ۵۹ درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که تنها دو تحلیلگر، معادل ۱۲ درصد، پیش بینی کاهش قیمت را داشتند. پنج کارشناس، یا ۲۹ درصد از کل، روند خنثی قیمت طلا را پیش بینی کردند.

در همین حال، ۱۹۵ رأی در نظرسنجی آنلاین Kitco به ثبت رسید، که در آن سرمایه‌گذاران Main Street به طور قابل توجهی بدبین‌تر بودند. ۹۷ معامله گر خرد، دقیقاً ۵۰ درصد، انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را داشتند. ۴۲ نفر دیگر، یا ۲۱ درصد، پیش بینی کاهش قیمت را داشتند، در حالی که ۵۶ پاسخ دهنده، معادل ۲۹ درصد، انتظار دارند که فلز گرانبها در هفته پیش رو بدون تغییر معامله شود.

خلاصه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا

جیمز استنلی (James Stanley): استراتژیست ارشد بازار در Forex.com

 روند صعودی طلا ادامه دارد و احتمالاً به سمت مقاومت ۲٬۴۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. استنلی بر اساس تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیده است که طلا در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و احتمال دارد تا زمانی که به مقاومت ۲٬۴۰۰ دلار برسد به رشد خود ادامه دهد.

آدریان دی (Adrian Day): رئیس شرکت مدیریت سرمایه Adrian Day

 بازار متعادل است و احتمال اصلاح قیمت طلا در صورت حمله به ۲٬۴۰۰ دلار وجود دارد. دی معتقد است که بازار طلا در حال حاضر در نقطه تعادل قرار دارد و احتمال دارد در صورت رسیدن به مقاومت ۲٬۴۰۰ دلار با یک اصلاح قیمتی مواجه شویم.

آدام باتن (Adam Button): استراتژیست بازار فارکس در Forexlive.com

 تقاضای آسیایی برای طلا نگران کننده است، اما روند صعودی همچنان پابرجاست. باتن به کاهش تقاضای فیزیکی طلا در آسیا اشاره می کند که می تواند عاملی برای نزول قیمت طلا باشد. با این حال، او همچنان به روند صعودی کلی طلا خوش بین است.

الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich): تحلیلگر ارشد بازار در Fxpro

هدف قیمتی طلا ۲٬۶۴۰ دلار است، اما در صورت عدم افزایش قیمت به سطوح جدید، احتمال افت قیمت وجود دارد. کوپتسیکویچ بر اساس تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیده است که هدف قیمتی بعدی طلا ۲٬۶۴۰ دلار است. با این حال، او هشدار می دهد که اگر طلا نتواند به سطوح جدیدی صعود کند، ممکن است با افت قیمت مواجه شود.

کالین سیزینسکی (Colin Cieszynski): استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA

 انتشار آمار CPI آمریکا می تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد، گرم بودن آن نشان دهنده تورم و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن و سرد بودن آن می تواند به معنای کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت طلا باشد. سیزینسکی معتقد است که انتشار آمار CPI آمریکا در روز چهارشنبه می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد. اگر این آمار نشان دهنده گرمای تورم باشد، می تواند تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را افزایش دهد و قیمت آن را بالا ببرد. در مقابل، اگر آمار CPI نشان دهنده سردی تورم باشد، می تواند به معنای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشد که به نفع طلا خواهد بود.

اورت میلمان (Everett Millman): تحلیلگر ارشد بازار در Gainesville Coins

نطلا به عنوان پناهگاه امن در برابر خطرات سیستمی عمل می کند و نرخ بهره را نادیده می گیرد. میلمان معتقد است که طلا در حال حاضر به عنوان پناهگاهی در برابر خطرات سیستمی مانند بی ثباتی سیاسی و اقتصادی عمل می کند و به همین دلیل تقاضا برای آن افزایش یافته است. او همچنین معتقد است که طلا توجه چندانی به نرخ بهره ندارد و روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

دارین نیوسام (Darin Newsom): تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com

 نمودار هفتگی طلا نشان دهنده روند نزولی میان مدت است، اما احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. نیوزوم بر اساس تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیده است که نمودار هفتگی طلا نشان دهنده یک روند نزولی میان مدت است. با این حال، او معتقد است که در کوتاه مدت ممکن است شاهد افزایش قیمت طلا باشیم.