تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه  2 ژوئن

قیمت طلا در نیمه اول هفته تعطیلات Memorial Day کمی افزایش یافت، اما در ادامه به دلیل انتشار گزارش PCE در روز جمعه روندی نزولی داشت. سرمایه گذاران طلا منتظر این گزارش بودند تا مسیر احتمالی نرخ بهره و چشم انداز افزایش بیشتر قیمت طلا را ارزیابی کنند.

طلا در ابتدای هفته با قیمت 2334 دلار معامله می شد و در روز دوشنبه به 2360 دلار نزدیک شد، اما در ادامه به 2325 دلار کاهش یافت. سپس با انتشار گزارش PCE جهشی موقت داشت و به 2359 دلار رسید، اما دوباره افت کرد و به 2320 دلار رسید.

این نوسانات نشان می دهد که بازار طلا به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی، به ویژه نرخ بهره، است و سرمایه گذاران به دنبال سیگنال هایی برای جهت گیری آینده قیمت طلا هستند.

نظرسنجی هفتگی طلا کیتکو نشان می‌دهد که کارشناسان و معامله‌گران خرد در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا هم‌نظر هستند. اکثر آن‌ها انتظار افزایش قیمت را دارند، در حالی که اقلیت به اندازه هم طرفدار نظر خنثی یا نزولی هستند. تحلیلگران دلایل مختلفی برای پیش بینی خود دارند. برخی بر این باورند که قیمت طلا در حال حاضر حمایت خوبی دارد و روند صعودی ادامه خواهد داشت. برخی دیگر معتقدند که تورم پایین‌تر در آمریکا می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شود که به نفع طلا است. همچنین ریسک‌های ژئوپلیتیکی مثل چین و روسیه می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن شود. با این حال، برخی دیگر معتقدند که روند نزولی کوتاه‌مدت طلا هنوز تمام نشده است.

در هفته پیش رو، گزارش NFP آمریکا را در پیش رو داریم. این گزارش در اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شود. اما تا قبل از روز جمعه، شاخص های PMI و ISM بخش تولیدی منتشر خواهند شد. همچنین روز چهارشنبه هم نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش دهد. همچنین گزارش ISM بخش خدماتی که مهمتر از سایر گزارش های PMI و ISM هست هم منتشر خواهد شد.

روز پنجشنبه، نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا برگزار می شود و بازار انتظار کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره ناحیه یورو را دارد. همچنین شاخص مدعیان بیکاری آمریکا هم روز پنجشنبه منتشر می شود. روز جمعه هم، روز NFP است.

محرک های افزایشی برای طلا:

• تورم پایین تر در ایالات متحده
• ریسک های ژئوپلیتیکی
• کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
• ضعف شاخص PMI تولیدی ISM
• کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و بانک کانادا
• داده های اشتغال غیرکشاورزی ماه مه

محرک های کاهشی برای طلا:

• افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
• باز شدن موقعیت های معاملاتی
• ضعف تولیدات چین
• کاهش قیمت مس
• کاهش قیمت نقره
• کاهش شاخص های PMI تولیدی جهانی S&P
• افزایش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی اروپا

سطوح کلیدی:

• حمایت: 2320 دلار
• مقاومت: 2372 دلار

نکات مهم:

• اکثر کارشناسان و معامله‌گران خرد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند.
• عوامل اقتصادی، به ویژه نرخ بهره، تاثیر زیادی بر قیمت طلا دارند.
• بازار منتظر سیگنال‌هایی برای جهت‌گیری آینده قیمت طلا است.
• طلا در حال حاضر حمایت خوبی دارد و روند صعودی می‌تواند ادامه داشته باشد.
• ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند تقاضا برای طلا را افزایش دهند.
• برخی از تحلیلگران معتقدند که روند نزولی کوتاه‌مدت طلا هنوز تمام نشده است.
• داده‌های اقتصادی کلان در هفته آینده منتشر خواهد شد که می‌تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.
• طلا در حال حاضر در سطح 2327.20 دلار در هر اونس معامله می‌شود.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو

این هفته ۱۰ فعال حرفه ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده اند. ۶۰ درصد پیش بینی می کنند که روند اونس طلا متمایل به صعودی خواهد بود. ۲۰ درصد دیگر انتظار روند نزولی را دارند. ۲۰ درصد دیگر هم انتظار بازار خنثی یا رنج را دارند.

در همین حال، ۲۲۲ سرمایه گذار خرد (Main Street) در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. ۵۸ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۴ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۸ درصد هم طرفدار بازار بدون روند یا رنج هستند.

خلاصه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فعالین حرفه ای بازار طلا

جیمز استنلی (James Stanley) استراتژیست ارشد بازار در Forex.com: روند صعودی، حمایت های تکنیکال قوی در سطوح پایین، کندل نزولی انگولفینگ در نمودار هفتگی که نتوانست عمل کند.

شان لوسک (Sean Lusk) مدیر شرکت Walsh Trading: روند صعودی، نرخ بهره به اوج خود رسیده، فشار بر دلار آمریکا، اصلاحات فرصتی برای خرید، بازار سهام آمریکا اصلاح خواهد کرد، نرخ بهره به زودی کاهش خواهد یافت، دلار آمریکا در رالی های صعودی با فشار فروش مواجه خواهد شد.

اورت میلمان (Everett Millman) تحلیلگر ارشد بازار در Gainesville Coins: روند نامشخص در کوتاه مدت، تمرکز بر محرک های میان مدت، نوسانات پایان ماه عادی است، طلا در شرایط عادی نیست، فدرال رزرو لحن هاوکیش دارد، انتظارات نرخ بهره در نوسان است، طلا به آینده مبهم واکنش نشان می دهد، انتظارات نرخ بهره ای تأثیر چندانی بر قیمت طلا ندارد، در نبود سایر محرک ها، طلا در حال تلاش برای درک دیدگاه فدرال رزرو است، آینده نرخ بهره آمریکا محرک اصلی طلا در تابستان خواهد بود.

مارک چندلر (Marc Chandler) مدیر شرکت Bannockburn Global Forex: روند صعودی، احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و کانادا، اندیکاتورهای مومنتومی از افزایش قیمت طلا حکایت دارند، عبور از 2372 دلار می تواند طلا را به 2400 دلار برساند.

آدریان دی (Adrian Day) رئیس شرکت مدیریت سرمایه آدریان دی: این فعال حرفه ای انتظار روند صعودی از طلا دارد.

اوله هانسن (Ole Hansen) استراتژیست ارشد بازار در Saxo Bank: هانسن معتقد است که بازار بدون روند یا رنج است و اندکی هم متمایل به صعودی.

دارین نیوسام (Darin Newsom) تحلیلگر ارشد تکنیکال در Barchart.com: این فعال حرفه ای انتظار دارد که روند اونس طلا نزولی باشد. او از دید تکنیکال، بازار طلا را بررسی کرده و گفته که شرایط به نفع فروشندگان است. با این حال او تاکید کرده که شاید جریانات ریسک گریزی باعث افزایش تقاضا برای طلا شوند و این پیش بینی نزولی را باطل کنند.