تحلیل طلای کیتکو: راهنمای هفتگی شما برای بازار طلا

هر یکشنبه، کیتکو نبض بازار طلا را با انتشار تحلیل دقیق خود می‌گیرد. این گزارش شامل ارزیابی‌های هفتگی قیمت طلا از دو گروه مجزا است: دیدگاه حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذاران خرد. با بررسی این دو دیدگاه، می‌توان به درک عمیقی از سنتیمنت بازار طلا و انتظارات فعالین در مورد اونس طلا دست یافت. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

کیتکو با بررسی عمیق مسائل بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر آخرین وضعیت بازار طلا، تصویری کامل از این بازار ارائه می‌دهد. در نهایت، این گزارش با ارائه استراتژی معاملاتی طلا برای هفته پیش رو به شما در جهت‌گیری صحیح در این بازار پرنوسان کمک می‌کند. پس پیشنهاد میشود هر هفته تحلیل های سایت کیتکو توسط فعالان بازار بررسی شود.

ارزیابی هفتگی کیتکو _ یکشنبه 23 ژوئن

بازار طلا در هفته گذشته روندی کم‌تحرک را تجربه کرد و در بیشتر روزهای معاملاتی نوسان قابل توجهی نداشت. قیمت‌ها تا روز جمعه که شاهد افت و خیزهای ناگهانی بود، ثبات نسبی داشتند.

هفته با قیمت اونس طلا در محدوده ۲۳۳۲ دلار آغاز شد و تا ۲۳۱۱ دلار هم پایین آمد. در روز سه‌شنبه، قیمت به پایین‌ترین سطح خود در هفته یعنی ۲۳۰۷ دلار رسید. طلا سپس در دامنه ۲۰ دلاری نوسان داشت تا اینکه روز پنجشنبه با جهشی به ۲۳۶۴ دلار قیمت خود را بالا برد و کمی بعد در حدود ۲۳۵۰ دلار آرام گرفت.

اما روند صعودی دیری نپایید و روز جمعه شاهد نزولی ناگهانی و سریع قیمت طلا بودیم. دقیقاً همان اتفاقی که در هفته‌های قبل نیز رخ داده بود. طلا به سرعت از ۲۳۶۳ دلار سقوط کرد و به نرخ ۲۳۱۶ دلار رسید.

هفته پیش رو برای بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود، چرا که شاهد انتشار اطلاعات و رویدادهای متعددی خواهیم بود که می‌توانند مسیر نرخ بهره و چشم‌انداز کلی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهند.

در میان این رویدادها، شاخص قیمت مخارج شخصی (PCE) به عنوان مهم‌ترین شاخص جلب توجه می‌کند. این شاخص که توسط فدرال رزرو آمریکا برای سنجش تورم در این کشور استفاده می‌شود، نقشی کلیدی در تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره در آینده خواهد داشت. تمرکز اصلی بر روی این موضوع خواهد بود که آیا ارقام PCE نشان‌دهنده‌ی کاهشی در تورم هستند یا خیر. در صورت مشاهده‌ی چنین کاهشی، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری قوت خواهد گرفت.

علاوه بر PCE، انتشار شاخص‌های دیگری مانند شاخص اطمینان مصرف‌کننده آمریکا، شاخص بهای قیمتی مسکن، آمار وام‌های رهنی، فروش خانه‌های نوساز و گزارش تست استرس بانک‌ها نیز در این هفته مورد توجه بازار خواهد بود.

محرک های افزایشی برای طلا:

• ریسک های ژئوپلیتیک (تنش های سیاسی در اروپا، چین و فیلیپین)
• افزایش تورم
• کاهش نرخ بهره
• بی ثباتی اقتصادی

محرک های کاهشی برای طلا:

• تقویت ارزش دلار آمریکا
• افزایش قیمت انرژی
• افزایش نرخ بهره
• رکود اقتصادی

سطوح کلیدی:

• مقاومت: ۲۳۹۰، ۲۴۰۰، ۲۵۰۰ دلار
• حمایت: ۲۳۰۰، ۲۲۵۰ دلار

نکات مهم:

• لحن هاوکیش مقامات فدرال رزرو آمریکا فشار کاهشی بر قیمت طلا داشته است.
• بازار در حال حاضر در یک محدوده قیمتی کوتاه در نوسان است (رنج).
• تمرکز بازار در روزها و هفته های آینده به انتخابات در سرتاسر دنیا خواهد بود.
• وضعیت تکنیکال طلا نشان دهنده اوج دو قلویی و تشکیل کف قیمتی جدید در صورت تمایل به ثبت اوج جدید است.

ارزیابی هفتگی کیتکو

این هفته ۱۴ فعال حرفه ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده اند. ۳۶ درصد فعالین حرفه ای بازار انتظار دارند که اونس طلا در معاملات هفته پیش رو روند صعودی داشته باشد. ۳۶ درصد دیگر هم انتظار بازار نزولی را دارند. ۲۸ درصد باقی مانده هم برای بازار بدون روند یا رنج آماده می شوند.

در همین حال ۲۰۹ سرمایه گذار خرد (Main Street) در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. ۵۵ درصد طرفدار روند صعودی، ۱۸ درصد طرفدار روند نزولی و ۲۷ درصد طرفدار بازار خنثی یا رنج بودند.