یک تریدر حرفه‌ای باید درک عمیقی از تحلیل تکنیکال داشته باشد تا بتواند به خوبی بازار را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی خوبی اتخاذ کند. یکی از این مباحث مهم که هر تریدر لازم است درباره آن اطلاعات کافی داشته باشد، الگوهای کندلی است که ما در این مقاله قصد داریم در مورد الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star صحبت کنیم. موضوعاتی که در این مقاله مورد شرح و بررسی قرار می‌گیرند، شامل موارد ذیل است:
- معرفی الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star و نحوه تشکیل آن در نمودار
- کاربرد الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star
- نحوه ترید با استفاده از الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star
- مزایا و معایب الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star
معرفی الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star و نحوه تشکیل آن در نمودار
الگوی کندل ستاره دنباله‌دار، در پایان یک روند صعودی، زمانی که مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن است، در نمودار کندلی ظاهر می‌شود. الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star، در واقع همان الگوی کندل چکش است که وارونه شده است و به جای این‌که شدو یا سایه کندل به سمت پایین باشد، به سمت بالا شکل می‌گیرد، قیمت باز شدن، بسته شدن کندل و کف کندل نیز همگی بسیار نزدیک به هم تقریبا در یک سطح در قسمت پایین کندل قرار دارند.
الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star هم می‌تواند به شکل صعودی یعنی سبز رنگ و هم به شکل نزولی یعنی قرمز رنگ در چارت کندلی ظاهر شود. این کندل اگر به صورت نزولی یعنی قرمز رنگ در نمودار ایجاد شود، اعتبار بیش‌تری از الگوی کندل ستاره دنباله‌دار صعودی دارد، زیرا در پایین‌ترین قسمت کندل بسته می‌شود. همچنین، در این کندل مانند کندل چکش، اندازه سایه یا شدوی کندل باید دو برابر بدنه کندل باشد.
به طور کلی، هر چه سایه یا شدوی کندل بلند‌تر باشد، قوی‌تر بوده و احتمال برگشت قیمت را نیز بالا میبرد، زیرا سایه یا شدوی بلند حاکی از ناتوانی خریداران در بسته شدن قیمت در بالاترین نقطه ممکن است.
زمانی که یک الگوی کندل ستاره دنباله‌دار در چارت ظاهر می‌شود، برخی از تریدرها منتظر می‌مانند تا کندل بعدی نیز بسته شود، اگر کندل بعدی نیز به صورت نزولی یعنی قرمز رنگ بسته شود، تاییده‌ای برای احتمال برگشت قیمت از صعودی به نزولی خواهد بود.
این نکته را در نظر بگیرید که اگر الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star، در پایان یک روند صعودی ظاهر شود، فقط احتمالی مبنی بر برگشت قریب الوقوع قیمت است و تریدر نباید سریعا به دنبال ظاهر شدن آن در نمودار تصمیم معاملاتی بگیرد.
- بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم 5 دقیقه‌ای
- بیشتر بخوانید: الگوی جعلی چیست؟
- بیشتر بخوانید:فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
کاربرد الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star
همان طور که در قسمت قبلی اشاره شد، الگوی کندل ستاره دنباله‌دار، یک الگوی برگشتی است که حاکی از احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است. در‌حقیقت، این الگو بیانگر آن است که روند صعودی به پایان خود نزدیک است، چرا که مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن است، درنتیجه فروشندگان با اطمینان بیش‌تری بازار را به دست می‌گیرند و می‌توانند جهت قیمت را به نزولی تغییر دهند، یعنی برگشت قیمت را رقم بزنند.
بنابراین، اگر چه خریداران در تلاش برای رسیدن به سقف جدید موفق بوده‌‌اند، اما در بسته شدن کندل در بالاترین نقطه شکست خورده‌اند. ناتوانی خریداران، فرصتی برای فروشندگان فراهم می‌کند تا قیمت را معکوس کنند و صعود قبلی را پس بگیرند.
از این رو، نقطه قوت الگوی کندل ستاره دنباله‌دار این است که می‌تواند یک سیگنال برگشتی صادر کند، البته ممکن است این سیگنال همیشه درست نباشد، اما سیگنالی موثر و قابل اعتماد است. برای این‌که از این سیگنال مطمئن شوید بهتر است آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای کندلی ترکیب کنید. برای مثال، در کنار ظاهر شدن الگوی کندل ستاره دنباله‌دار، ممکن است الگوهای کندلی دیگری نیز تشکیل شده باشد که حاکی ار بی‌تصمیمی یا برگشت قیمت باشد.
نحوه ترید با استفاده از الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star
نحوه ترید با استفاده از الگوی کندل ستاره دنباله‌دار شبیه به الگوی کندل چکش است. برای ترید، تمرکز اصلی بر روی خود کندل، به ویژه شادو یا سایه بلند آن است. در شکل بالا می‌توانید این کندل را مشاهده کنید.
همان طور که در چارت تصویر مشاهده می‌کنید، در نیمه‌های چارت، قیمت به سمت پایین اصلاح می‌کند یا پولبک می‌زند و سپس سریعا به سمت بالا برمی‌گردد و می‌بینیم که یک کندل صعودی بزرگ ظاهر می‌شود و طوری ظاهرسازی می‌شود که انگار اوضاع در دست خریداران است تا سقف جدیدی تشکیل دهند، اما همان‌طور که می‌بینید اوضاع به سرعت تغییر می‌کند، قیمت تلاش خود را برای سقف جدید می‌کند اما در آن شکست خورده و بلافاصله نزولی می‌شود و در پایین‌ترین نقطه روز بسته می‌شود. زمانی که شکست می‌خورد ما شاهد الگوی کندل ستاره دنباله‌دار هستیم.
پس از الگوی کندل ستاره دنباله‌دار، کندل بزرگ نزولی ظاهر می‌شود که تاییده‌ای بر برگشت روند قیمتی از صعودی به نزولی است. برای معامله این الگو بهتر است استاپ لاس خود بالای سقف کندل ستاره دنباله‌دار بگذارید. حد سود نیز کاملا به سبک معاملاتی یا استراتژی معاملاتی تریدر بستگی دارد.
توجه داشته باشید، که هر گونه حرکت پایداری به سمت بالای این الگو، به ویژه اگر بالای این الگو بسته شود، این الگو را نقض می‌کند و دیگر نباید به دنبال موقعیت فروش بود. برای قرار دادن حد سود، شما می‌توانید از انواع اندیکاتورها اعم از میانگین متحرک، خط روند یا فیبوناچی کمک بگیرید.
برای درک بهتر نحوه ترید به چارت زیر توجه کنید. در این چارت، قیمت در حال صعود و نزدیک شدن به اولین مقاومت پیش رو است و تلاش می‌کند که به بالای این سطح نفوذ کند، اما در آن شکست می‌خورد و یک کندل ستاره دنباله‌دار ظاهر می‌شود. قیمت به سمت پایین حرکت کرده و حمایت پیش روی خود را از سر راه خود برمی‌دارد. با شکست این حمایت، می‌توان وارد پوزیشن معاملاتی شد و استاپ لاس نیز باید بالای الگوی کندل ستاره دنباله‌دار قرار بگیرد.
- بیشتر بخوانید: کندل هیکن آشی
- بیشتر بخوانید: کندل استیک در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: کندل‌ها در فارکس
مزایا و معایب الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star
مزایای این الگو شامل موارد زیر است:
- به راحتی قابل تشخیص است، به ویژه برای تریدرهایی که تجربه کافی ندارند.
- به راحتی قابل درک است، این الگو به دلیل سادگی که دارد توسط حتی تریدرهای مبتدی نیز قابل فهم است.
- برای پیش‌بینی روند آتی یا پیش روی قیمت بسیار کاربری است.
معایب این الگو شامل موارد ذیل است:
- اولین عیب این الگو آن است که مستعد ارائه سیگنال‌های خطا و اشتباه است. همچنین، کندل بعدی نیز ممکن است گاهی وقت‌ها برگشت روند یا قیمت را نشان ندهد.
- یکی دیگر از معایب این الگو آن است که باید منتظر ماند تا کندل‌های بیشتر دیگری بسته شوند تا این الگو مورد تایید واقع شود، زیرا این الگو به تنهایی برای اتخاد تصمیم معاملاتی کافی نیست.
کلام آخر
الگوی کندل ستاره دنباله‌دار Shooting star، یک الگوی برگشتی است که می‌تواند حاکی از یک سیگنال فروش در مارکت باشد. این الگو مانند الگوی چکش است با این تفاوت که وارونه شده آن است.
منبع: www.thinkmarkets.com
