الگوهای کندلی، یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس به شمار می‌روند. در این مقاله قصد داریم در مورد الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks و نحوه ترید أن صحبت کنیم. اگر قصد دارید از این الگوی کندلی در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید، تا انتهای این مقاله همراه باشید.
الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks چیست؟
الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks که به آن Outside bar نیز گفته می‌شود، متشکل از دو کندل مخالف است. الگوی کندل پوششی، در انتهای روند صعودی یا نزولی در مارکت ظاهر می‌شود و اغلب اوقات می‌تواند حاکی از برگشت روند یا قیمت باشد.
از آنجایی که الگوی کندل پوششی، به راحتی قابل تشخیص است، در بین تریدرها بسیار محبوب بوده و ترید آن نیز بسیار آسان است. الگوی کندل پوششی به دو نوع الگوی کندل پوششی صعودی و الگوی کندل پوششی نزولی تقسیم می‌شود که در ادامه برایتان شرح می‌دهیم.
- بیشتر بخوانید: کندل دوجی
- بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم 5 دقیقه‌ای
- بیشتر بخوانید: الگوی جعلی
- بیشتر بخوانید: الگوی کندل فرفره و نحوه ترید آن
انواع الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks
همان‌طور که اشاره شد، الگوی کندل پوششی به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود، در ادامه هر یک به تفصیل بررسی می‌شوند:
الگوی کندل پوششی صعودی Bullish engulfing candlesticks
الگوی کندل پوششی صعودی در انتهای روند نزولی در چارت ظاهر می‌شود و متشکل از دو کندل است. کندل اول نزولی یعنی قرمز رنگ است و کندل دوم صعودی یعنی سبز رنگ ظاهر می‌شود. کندل نزولی، بدنه‌ای نسبتا کوچک با شادو یا سایه کوتاه است. درحالی‌که کندل صعودی، دارای شادو یا سایه بلند‌تر و بدنه‌ای بزرگ‌تر است به نحوی که کل بدنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد یا به زبان تریدرها آن ر را اینگلف می‌کند.
بدنه کندل اول لازم نیست در وسط باشد، تا زمانی که کندل دوم کاملا بزرگ است و آن را پوشش می‌دهد. الگوی کندل پوششی زمانی صعودی است که سقف کندل دومی بالاتر از سقف کندل اولی باشد. علاوه براین، اگر قیمت بسته شدن کندل اولی بالاتر از سقف کندل اول باشد، الگوی کندل پوششی بسیار قوی درنظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده آن است که گاوها یعنی خریداران کاملا بازار را در دست گرفته‌اند.
الگوی کندل پوششی نزولی Bearish engulfing candlesticks
الگوی کندل پوششی نزولی نیز در انتهای روند صعودی در چارت ظاهر می‌شود و متشکل از دو کندل به ترتیب اولین کندل صعودی و دومی کندل نزولی است، در این الگو نیزدومین کندل ، کاملا کندل قبلی را که صعودی است، پوشش می‌دهد یا به گفته تریدرها اینگلف می‌کند. این الگو نیز یک الگوی برگشتی نزولی است. تمامی گفته‌هایی که در مورد الگوی کندل پوششی صعودی گفته شد، برعکسش، در مورد این الگو نیز صدق می‌کند.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
کاربرد الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks و نحوه ترید آن
هر دو نوع الگوی کندل پوششی در پایان یک روند قوی در چارت ظاهر می‌شوند. اولین کندل در این الگو چه صعودی باشد چه نزولی نشان‌دهنده ادامه روند است. از طرفی، دومین کندل چه صعودی باشد چه نزولی، به اندازه‌ای قدرتمند است که کندل اولی را کاملا بی اثر کرده و می‌تواند روندی جدید را آغاز کند.
کندل‌های پوششی در حین انجام تحلیل، بسیار اهمیت دارند، زیرا بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا روند جدید را معامله کنند. الگوهای برگشتی نظیر الگوی کندل پوششی صعودی و الگوی کندل پوششی نزولی، سیگنالی مبنی بر احتمال تغییر روند ارائه می‌دهند، چرا که روند فعلی که روند غالب بازار هست در حال از دست دادن مومنتوم است و این شرایط باعث می‌شود نیروی مخالف وارد بازار شده و تدریجا بازار را در جهت مخالف به دست بگیرند.
نکته‌ای که باید در مورد الگوی کندل پوششی در نظر بگیرید، آن است که این کندل اگر در انتهای روند صعودی یا نزولی قدرتمند ظاهر شود، سیگنال خوبی مبنی بر احتمال تغییر روند است، در حالی‌که اگر در یک بازار رنج ظاهر شود، غیر قابل ترید است.
نحوه ترید الگوی کندل پوششی نزولی
استراتژی معاملاتی با استفاده از الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks، بسیار ساده است، زیرا آن‌ها به تنهایی سیگنال قوی‌ای صادر می‌کنند. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی پوششی نزولی را مشاهده کنید.
در این تصویر، ابتدا یک روند صعودی داریم که متشکل از کف و سقف بالاتر است، در انتهای روند صعودی یک الگوی کندل پوششی نزولی در چارت ظاهر می‌شود که بلافاصله قیمت پس از آن ریزشی شده است.
در این مثال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از این‌که دومین کندل الگو که یک کندل بزرگ نزولی است، ظاهر شده است، خرس‌ها یا فروشندگان کنترل قیمت را به دست گرفته‌اند. پس از این‌که این الگو ظاهر می‌شود، بسیاری از تریدرها با ظاهر شدن دومین کندل، وارد معامله فروش می‌شوند و استاپ لاس معامله را بالاتر از سقف کندل دوم تنظیم می‌کنند، حد سود نیز می‌تواند با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال دیگری تعیین شود.
تریدرها می‌توانند برای کامل‌تر کردن این استراتژی، ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال دیگری نظیر حمایت و مقاومت، خط روند یا اندیکاتورهای تکنیکالی نظیر میانگین متحرک به آن اضافه کنند. برای مثال، اگر تصویر چارت قبلی را کوچک‌نمایی کنیم، با تصویر زیر رروبرو می‌شویم، همان‌طور که میبینید، پیش‌روی روند نزولی قیمت، دو حمایت وجود دارد که قیمت ممکن است به آن‌ها واکنش نشان دهد.
اگر تریدر دارای یک پوزیشن معاملاتی فروش باشد، می‌تواند با ظاهر شدن اولین الگوی کندل پوششی صعودی، پوزیشن معاملاتی خود را بببندد.
- بیشتر بخوانید: استاپ لاس در فارکس
- بیشتر بخوانید: تریلینگ استاپ
- بیشتر بخوانید: پیوت پوینت
نحوه ترید الگوی کندل پوششی صعودی
استراتژی الگوی کندل پوششی صعودی، نیز درست مانند استراتژی الگوی کندل پوششی نزولی است، با این تفاوت که شما وارد پوزیشن معاملاتی خرید می‌شوید. همچنین، در‌صورت داشتن یک پوزیشن معاملاتی فروش، تشکیل این الگو می‌تواند سیگنالی مبنی بر خروج از پوزیشن معاملاتی فروش باشد.
برای مثال به تصویر زیر توجه کنید، در این تصویر نمونه‌ای از الگوی کندل پوششی صعودی را میبینید که پس از آن، روند بالافاصله از نزولی به صعودی تغییر پیدا کرده است.
همیشه به خاطر داشته باشید که درست‌ترین و صحیح‌ترین سیگنال‌ها نیز هرگز تضمینی مبنی بر حرکت مارکت در جهت پیش‌بینی نیست، به همین دلیل است که بسیاری از تریدرهای با تجربه استراتژی دقیق برای مدیریت ریسک دارند و هرگز معامله‌ای بدون تعیین استاپ لاس و حد سود باز نمی‌کنند.
کلام آخر
الگوی کندل پوششی Engulfing candlesticks، یک الگوی کندلی است که تریدرهای بسیاری به عنوان یک استراتژی معاملاتی از آن بهره می‌برند. این الگو به دو دسته الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی تقسیم می‌شود و متشکل از دو کندل متضاد است که دومین کندل، کندل اولی را کاملا پوشش می‌دهد.
منبع: www.thinkmarkets.com
