اگر شما هم از آن دسته تریدرهایی نیستید که برای یک ستاپ عالی در بازار منتظر بمانید، استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای برای شما است. استراتژی 5 دقیقه‌ای از نوع معاملات اسکالپ به شمار می‌رود که معمولا با یک میانگین متحرک نمایی 20 روزه انجام می‌شود. اگر قصد دارید این استراتژی را بیاموزید این مقاله را تا انتها مطالعه کنید؛ زیرا قصد داریم به بررسی آن و معرفی یک نوع استراتژی 5 دقیقه بپردازیم. موضوعات زیر در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند:
- معرفی استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای
- شرایط استفاده از استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای
- آموزش استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای
- نمونه‌ای از استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای
معرفی استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای
تریدرها در بازار فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند، یکی آن دسته تریدرها هستند که برای یک ستاپ معاملاتی عالی نمی‌توانند منتظر بمانند؛ بلکه باید یک حرکت سریع در بازار ببینند تا وارد معامله شوند و پوزیشن معاملاتی برای خود باز کنند.
اما دسته دوم از آن تریدرهایی است که به اندازه کافی صبور هستند و تا پیدا شدن یک ستاپ معاملاتی عالی و بی‌نقص منتظر می‌مانند. تریدرهای دسته اول که به اندازه کافی صبور نیستند، معمولا بر اساس مومنتوم وارد معامله می‌شوند، این دسته از تریدرها به محض این که حرکت قدرتمند در بازار ببینند که نماد معاملاتی را در جهت مورد نظر آن‌ها حرکت می‌دهد، وارد معامله می‌شوند تا بتوانند بر اساس مومنتوم بازار سود کسب کنند.
زمانی که در نماد معاملاتی مورد نظر تریدر، نشان‌هایی مبنی بر ضعف حرکت مشاهده شد، تریدر ناشکیبای مومنتومی اولین تریدری است که از پوزیشن‌های معاملاتی خود خارج می‌شود. از این رو، یک استراتژي مومنتومی اصولی باید باشد که با ارائه نقاط خروج صحیح، از سود تریدر محافظت کند. استراتژی مومو MOMO دقیقا همین کار را می‌کند.
- بیشتر بخوانید: استراتژي پیپو در فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: استراتژی معامله معکوس
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور مومنتوم
استراتژی 5 دقیقه‌ای مومو
استراتژی 5 دقیقه‌ای مومو برای کمک به تریدرها طراحی شده است تا بر اساس برگشت روند وارد معامله شوند و در آن از دو اندیکاتور یکی میانگین متحرک نمایی و دیگری اندیکاتور MACD استفاده می‌شود.
در این استراتژي زمانی که روند در حال گسترش است، از اردرهای (سفارش)های معاملاتی با حد ضرر و از تریلینگ استاپ استفاده می‌کند تا از سود تریدر محافظت کند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری که بر پایه اندیکاتورهای تکنیکال است، استراتژي 5 دقیقه‌ای مومو نیز بی خطا نیست و نتایج معاملاتی آن نیز بسته به شرایط بازار متفاوت است.
از این رو، استراتژی 5 دقیقه‌ای مومو، بر اساس حرکت انفجاری یا مومنتوم است که در آن از دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA 20 روزه و اندیکاتور MACD استفاده می‌شود که در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی در دسترس است. میانگین متحرک نمایی EMA بر SMA ترجیح داده می‌شود، زیرا وزن بیشتری به حرکات اخیر می‌دهد که برای معاملات مومنتومی مورد نیاز است.
در این استراتژی، میانگین متحرک برای شناسایی روند استفاده می‌شود، در حالی‌که اندیکاتور MACD برای ارزیابی مومنتوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنظیمات پیش فرض نیز برای اندیکاتور MACD به این صورت است : 12، 26 و 9
این استراتژی بر اساس برگشت روند است، اما زمانی مورد قبول است که مومنتوم در بازار به اندازه‌ای باشد که از برگشت روند پشتیبانی کند تا یک حرکت انفجاری رخ دهد. پوزیشن معاملاتی بر اساس این استراتژی در دو بخش سودگیری می‌شود، اولین بخش سودگیری برای این است که تریدر سود خود را به صورت تضمینی از بازار بگیرد و در صورت حرکت ناگهانی در بازار با ضرر مواجه نشود.
در بخش دوم سودگیری، سعی بر این می‌شود که تا حد ممکن سود بیشتر شده و حرکت گسترش یابد، در این بخش ریسکی وجود ندارد؛ زیرا حد ضرر به نقطه ورود به معامله منتقل می‌شود. بنابراین در بخش دوم سودگیری، تریدر می‌تواند با خیال راحت به سود خود اجازه رشد بدهد.
- بیشتر بخوانید: استراتژی کانال رگرسیون
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور فراکتال
- بیشتر بخوانید: اسمارت مانی چیست؟
- بیشتر بخوانید: الگوی جعلی چیست؟
قوانین معامله خرید با استفاده از استراتژی پنج دقیقه‌ای مومو
برای معامله خرید با استفاده از استراتژی مومو مراحل زیر را دنبال کنید:
جفت ارزی را بیابید که زیر EMA 20 باشد و اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی یعنی زیر 0 باشد.
منتظر بمانید تا قیمت به بالای EMA حرکت کند و اندیکاتور MACD نیز از محدوده منفی به محدوده مثبت عبور کند یا این‌که به بالای 0 یا محدوده مثبت طی 5 کندل آخر در تایم 5 دقیقه، از قبل حرکت کرده باشد.
10 پیپ بالای EMA وارد معامله خرید شوید.
برای یک معامله پر ریسک، می‌توانید استاپ یا حد ضرر خود را زیر آخرین کف قیمتی در تایم فریم 5 دقیقه قرار دهید، اما اگر می‌خواهید محافظه‌کارانه ترید کنید، بهتر است حد ضرر خود را 20 پیپ زیر EMA 20 قرار دهید.
زمانی که به اندازه ریسک معامله، سود کسب نمودید، بخش اول سودگیری خود را انجام می‌دهید، و در بخش دوم بهتر است استاپ یا حد ضرر خود را به نقطه ورود به معامله انتقال دهید.
در نهایت بهتر است، استاپ خود را به نقطه ورود انتقال داده یا 15 پیپ را از EMA کسر کنید تا نقطه حد ضرر را بدست بیاورید. هر کدام از این نقاط بالاتر بود، آن را مد نظر قرار دهید.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
قوانین معامله فروش با استفاده از استراتژی 5 دقیقه‌ای مومو
جفت ارزی بیایبد که بالای EMA 20 باشد اندیکاتور MACD نیز در محدوده مثبت یعنی بالای 0 باشد.
منتظر بمانید تا قیمت به زیر EMA حرکت کند و مطمئن شوید که MACD نیز به زیر 0 یعنی محدوده منفی حرکت کند یا از قبل طی 5 کندل آخر در تایم فریم 5 دقیقه به محدوده منفی انتقال یافته باشد.
10 پیپ زیر EMA 20 وارد معامله فروش شوید.
برای یک ترید تهاجمی و پر ریسک، استاپ یا حد ضرر خود را زیر آخرین کف قیمتی در تایم 5 دقیقه قرار دهید، یا اگر خواهان یک ترید محافظا‌کارانه هستید، 20 پیپ زیر EMA 20 بگذارید.
زمانی که به اندازه ریسک معامله در سود بود، می‌توانید نصف سود خود را از بازار خارج کنید و استاپ معامله را به نقطه ورود معامله انتقال دهید.
استاپ خود را به نقطه ورود انتقال دهید یا 15 پیپ از EMA کسر کنید تا نقطه استاپ شما بدست بیاید. هر کدام از این نقاط پایین‌تر بود برای حد ضرر یا استاپ معامله خود استفاده کنید.
کلام آخر
استراتژی تایم فریم 5 دقیقه ای برای تریدرهایی مناسب است که نمی‌توانند منتظر یک ستاپ در بازار بمانند و صرفا بر اساس قدرت مومنتوم در بازار معامله می‌کنند. استراتژی مومو یک استراتژی 5 دقیقه‌ای از نوع اسکالپ است که این تریدرها می‌توانند از آن برای کسب سود در بازار بهره ببرند.
منبع: www.investopedia.com
