استراتژی اسکالپ طلا یکی از سبک‌های معاملاتی است که طرفداران زیادی دارد. این در حالی است که فلز زرد علاوه بر این‌که، یکی از پر معامله‌ترین و سودمندترین کالای تجاری محسوب می‌شود، در دنیای بازارهای مالی نیز به دلیل نوسانات بالای روزانه برای تریدرها بسیار سودساز است. در حقیقت، تریدرها می‌توانند با استفاده از استراتژي اسکالپ طلا در بازه زمانی بسیار کوتاه، سود قابل توجهی کسب کنند. در این مقاله به شرح موارد زیر خواهیم پر داخت:
- اسکالپ چیست؟
- بهترین استراتژي اسکالپ طلا چیست؟
- شرایط و نکات استفاده از استراتژي اسکالپ طلا
- بهترین بروکر برای معاملات اسکالپ طلا کدام است؟
- اندیکاتور یا اندیکاتورهای لازم برای انجام اسکالپ طلا
اسکالپ چیست؟
اسکالپینگ SCALPING یک استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن تریدر یا سرمایه‌گذار یک دارایی یا نماد را چندین بار در طول روز مورد خرید و فروش قرار می‌دهد. به تریدرهایی که این سبک معاملاتی را دارند، اسکالپر SCALPER گفته می‌شود. اسکالپرها روزانه ممکن است بین 10 الی 100 معامله انجام دهند و همیشه نیز سعی می‌کنند با هر معامله سود کمی داشته باشند. این سبک معاملاتی اغلب ریسک کم‌تری نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی دارد. در حقیقت، هدف اسکالپر بدست آوردن سود هنگفت در هر معامله نیست، بلکه او قصد دارد با هر معامله سود اندکی کسب کند.
یکی از نمادهایی که اسکالپرها معمولا برای استراتژی اسکالپ انتخاب می‌کنند، طلا است که با نماد XAUUSD مشخص می‌شود، در این نماد طلا در مقابل دلار معامله می‌شود یا به به بیانی دیگر ارز مظنه در این نماد ارز دلار است. طلا به دلیل نوسانات بالای روزانه و حجم بالای معاملات می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای استراتژی اسکالپ تریدر باشد.
برای استراتژی اسکالپ طلا ممکن است صدها تا هزاران روش معاملاتی وجود داشته باشد که این مورد کاملا بستگی به تریدر دارد که کدام سبک یا استراتژي معاملاتی را برای اسکالپ طلا انتخاب کند. استراتژی اسکالپ طلا اغلب در تایم فریم‌های پایین نظیر 5 دقیقه، یک دقیقه یا 15 دقیقه انجام می‌شود.
- بیشتر بخوانید: استراتژی معاملاتی
- بیشتر بخوانید: ژورنال معاملاتی
- بیشتر بخوانید: طلا در فارکس
- بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به ریوارد
بهترین استراتژی اسکالپ طلا چیست؟
یکی از محبوب‌ترین و پر طرفدارترین استراتژی‌های اسکالپ طلا متعلق به تایم فریم 5 دقیقه است که تریدر ظرف مدت 5 دقیقه بعدی ممکن است یک پوزیشن معاملاتی برای خود باز کند. این استراتژي آن طور که برخی فکر می‌کنند، ساده نیست و انجام آن نیازمند تحلیل و شناسایی روند در تایم فریم‌های بالا چون تایم فریم 1 ساعته است.
اگر شما به تازگی تصمیم گرفته‌اید که در نماد طلا معاملات اسکالپ داشته باشید، در ابتدا بهتر است از یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA برای این منظور استفاده کنید، و برای گرفتن تاییدیه سیگنال پیشنهاد می‌شود از اندیکاتورهایی نظیر MACD یا هر اندیکاتور دیگری که استفاده از آن برایتان راحت است، بهره بگیرید.
در ادامه نکاتی را در خصوص استراتژی اسکالپ طلا در تایم فریم 5 دقیقه مطرح می‌کنیم که قطعا برایتان مفید خواهد بود:
برای شروع موار زیر را پله به پله اعمال کنید
- از میانگین متحرک ساده SMA با دوره زمانی 20 و 10 استفاده کنید و در تنظیمات هر دوی آن قیمت بسته شدن کندل را لحاظ کنید.
- برای اندیکاتور MACD تنظیمات استاندارد را انجام دهید، معمولا تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استاندارد است، از این رو، به تنظیمات آن دست نزنید.
- با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA روند مارکت را در تایم فریم 1 ساعته مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهید.
- برای تاییدیه سیگنال از اندیکاتورهایی نظیر MACD یا هر اندیکاتور دیگری که مد نظرتان است، بهره بگیرید.
- برای ارزیابی روند، اگر قیمت در تایم 1 ساعته بالای میانگین متحرک ساده 10 یا 20 روزه باشد، روند صعودی بوده و باید به دنبال سیگنال خرید باشید، برعکس، اگر قیمت در این تایم فریم زیر میانگین متحرک باشد، بهتر است در جستجوی سیگنال فروش باشید.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD
- بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده SMA
- بیشتر بخوانید: میانگین متحرک نمایی EMA
- بیشتر بخوانید: بهترین بروکر برای معاملات طلا
شرایط و نکات استفاده از استراتژی اسکالپ طلا چیست؟
تفاوتی ندارد که شما از استراتژی اسکالپ طلا استفاده می‌کنید یا از سایر سبک‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی، برای شروع معاملات طلا باید به نکات زیر توجه کنید:
برای ترید طلا همیشه کندلی که در تایم نیویورک بسته می‌شود را زیر نظر داشته باشید، زیرا از طریق تایم نیویورک که نقدینگی بازار به اوج خود می‌رسد، می‌توانید میزان نوسانات بازار و نقدینگی آن را مورد ارزیابی قرار داده و در معاملات خود زیر نظر داشته باشید
کف و سقف‌های قبلی را مشخص کنید. تحلیل تکنیکال را به ویژه برای نماد طلا پیچیده نکنید. در حقیقت، با هدف قرار دادن کف و سقف‌های قبلی آن را ساده سازی کنید.
شرایط ژئوپلتیک را همیشه در نظر داشته باشید، زیرا نوسانات طلا به شدت به دلار آمریکا بستگی دارد. کوچک‌ترین اخبار اقتصادی یا ژئوپلتیکی مربوط به دلار به ویژه در شرایط آشفته می‌تواند باعث افزایش و تقویت این نماد شود.
از الگوی مثلث متقارن استفاده کنید، این الگو در تحلیل تکنیکال طلا می‌تواند کمک زیادی به شما بکند. این الگو حالت رنج را در بازار نشان می‌دهد. شما می‌توانید منتظر بمانید این الگو شکسته شود و سپس با توجه به برک وارد معامله شوید.
همواره حواستان به تقاضای طلا چه تجاری و چه صنعتی باشد. برخی صنایع ممکن است برای اهداف تولیدی خود به طلای بیشتری نیاز داشته باشند یا مصرف‌کنندگان شروع به خرید جواهرات طلای بیشتری کنند، همه این موارد بر تقاضای طلا و به تبع آن قیمت طلا تاثیرگذار است.
اقدامات بانک مرکزی را نیز زیر نظر داشته باشید. اگر بانک مرکزی در حال خرید طلا با حجم زیاد باشد، شما نیز باید از آن پیروی کرده و طلا خریداری کنید. معمولا این قضیه نشانه‌ای مبنی بر نوسانات بالای احتمالی در برخی ارزها در روزهای آتی است.
مراقب قیمت املاک و مستغلات باشید، زیرا با طلا همبستگی دارند. زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود قیمت املاک بالا می‌رود و برعکس. بر اساس داده‌های گذشته، زمانی که نرخ املاک و مستغلات به زیر 1 درصد می‌رسد، قیمت طلا صعودی می‌شود.
حجم تولیدات طلا را تحت نظر داشته باشید، زیرا تغییرات در تولید طلا باید نظارت شود. زمانی حجم تولیدات طلا کاهش یابد، قیمت طلا افزایشی می‌شود و برعکس.
بهترین بروکر برای استراتژی اسکالپ طلا چیست؟
برای انجام معاملات اسکالپ طلا، شما به یک پلتفرم معاملاتی معمولی مانند متاتریدر 4 نیاز دارید. همان طور که گفته شد، طلا با نماد XAUUSD مشخص می‌شود که در آن ارز دوم دلار است. قبل از این‌که بروکر مورد نظر خود را انتخاب کنید بهتر است چک کنید که آیا نماد مورد نظر شما در این بروکر برای معاملات ارائه می‌شود یا خیر.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بروکر انتخابی شما دارای اسپرد پایینی باشد. در حقیقت، اسپرد پایین کلیدی‌ترین ویژگی بروکری است که می‌خواهید در آن معاملات اسکلپ طلا انجام دهید.
- بیشتر بخوانید: الگوی جعلی چیست؟
- بیشتر بخوانید: پیوت پوینت چیست؟
- بیشتر بخوانید: تریدینگ ویو چیست؟
- بیشتر بخوانید: حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟
اندیکاتور یا اندیکاتورهای لازم برای استراتژی اسکالپ طلا کدامند؟
تریدرها برای انجام اسکالپ بر روی طلا می‌توانند از چندین استراتژی استفاده کنند. انتخاب اسکالپرها تا حد زیادی بستگی به مجموعه اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای تحلیلی دارد که البته باید فاکتور تایم فریم انتخابی را نیز در آن لحاظ کنند. در برخی موارد نیاز است که اسکالپر ابزارهای تحلیلی را با یکدیگر ترکیب کند.
معمولا اسکالپرهای طلا، از ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال مومنتوم و روندی برای شناسایی نقاط ورود احتمالی بهره می‌گیرند، اندیکاتور روندی برای ارزیابی حرکت طلا و روند احتمالی آن و اندیکاتور مومنتوم نیز برای تشخیص بهترین نقطه ورود به کار گرفته می‌شوند.
در ادامه برخی از اندیکاتورهای تکنیکال را که در استراتژی اسکالپ طلا می‌تواند برایتان مفید باشد، عنوان می‌کنیم:
- اندیکاتور روندی MACD
- اندیکاتور روندی SAR
- اندیکاتور روندی ADX
- اندیکاتور روندی باندهای بولینگر BOLLINGER BANDS
- اندیکاتور مومنتومی چون CCI و RSI
نکته مهم در ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال این است که، شما می‌توانید چندین اندیکاتور تکنیکال روندی را برای مثال اندیکاتور MACD و SAR را برای شناسایی روند طلا با هم ترکیب کنید، اما برای تشخیص نقطه ورود و ارزیابی مومنتوم، بهتر است تنها از یک اندیکاتور مومنتومی کمک بگیرید، زیرا در صورت استفاده از بیش از یک اندیکاتور مومنتوم، احتمال تولید سیگنال‌های خطا بسیار افزایش می‌یابد، در نتیجه نرخ برد یا وین ریت اسکالپر نیز به تبع آن کاهش می‌یابد.
کلام آخر
معاملات اسکالپ به معاملات کوچکی گفته می‌شود که تریدر در تایم فریم‌های پایین نظیر 1 دقیقه انجام می‌دهد، به تریدرهایی که معاملات اسکالپ انجام می‌دهند، اسکالپر می‌گویند. یکی از بهترین نمادها برای انجام معاملات اسکالپ طلا است که با نماد XAUUSD مشخص می‌شود. نماد طلا به دلیل نوسانات بسیار بالایی که در طول روز تجربه می‌کند، یکی از بهترین نمادها برای معاملات اسکالپ است.
