یکی از مواقعی که تریدرها مشتاق به انجام معامله هستند، زمانی است که بازارهای مختلف به طور همزمان فعال باشند. در حقیقت، زمانی که سشن‌های مختلف با یکدیگر دارای همپوشانی هستند، انجام معامله و میزان حجم معاملات در این اوقات به بیش‌ترین میزان خود می‌رسد. در این مقاله قصد داریم در مورد استراتژی همپوشانی در فارکس overlay strategy صحبت کنیم، اگر این موضوع به گوشتان آشنا است، پس تا انتها همراه باشید تا با یکی از استراتژی‌های کاربردی در فارکس آشنا شوید. موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:
- استراتژی همپوشانی در فارکس
- تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی همپوشانی در فارکس
- تحلیل فاندامنتال با استفاده از استراتژی همپوشانی در فارکس
- مثال عملی از ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و استراتژی همپوشانی
استراتژی همپوشانی در فارکس
زمانی که بازارهای مالی یا سشن‌های مختلف در بازار به طور همزمان فعال هستند، انجام ترید یا میزان حجم معاملات در این اوقات به بالاترین میزان خود می‌رسد. از آن‌جایی که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است و گردش مالی در این بازار به حدود 7 تریلیون دلار می‌رسد، اهمیت این استراتژی را برایمان هویدا می‌کند. در حقیقت، استراتژی همپوشانی در فارکس، به زمانی اشاره دارد که سشن‌های مختلف به طور همزمان باز بوده و دارای فعالیت هستند و میزان حجم معاملات نیز در اوقات همپوشانی بسیار بالا است، در نتیجه انجام معامله برای تریدرهای خرد می‌تواند با ریسک کم‌تری همراه باشد.
در بازار بزرگ فارکس، بازارهای گوناگون در سراسر دنیا در زمان‌های متفاوتی باز و بسته می‌شوند، این بازارها که به آن‌ها سشن‌های معاملاتی نیز گفته می‌شود، به شرح زیر هستند:
- سشن معاملاتی نیویورک یا بازار آمریکا
- سشن معاملاتی لندن یا بازار اروپا
- سشن معاملاتی توکیو یا بازار آسیا
- سشن معاملاتی سیدنی یا بازار استرالیا
بنابراین، زمانی که دو سشن معاملاتی به طور همزمان دارای فعالیت باشند، اصطلاحا گفته می‌شود که دارای همپوشانی هستند. زمانی که برای مثال، دو بازار نیویورک و لندن دارای همپوشانی باشند، میزان حجم معاملات و انجام ترید در بالاترین حد خود است، درنتیجه فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی خوبی را در این اوقات اتخاذ نمایند.
در میان دوره‌های همپوشانی، دو همپوشانی دارای بیش‌ترین اهمیت برای تریدرها هستند، یکی همپوشانی بین بازار لندن و بازار بزرگ نیویورک بوده و دیگری همپوشانی سشن معاملاتی بازار توکیو و سشن معاملاتی لندن است. در ابتدای مقاله مطرح کردیم که در این اوقات میزان ریسک کم‌تری برای انجام معامله برای تریدرها وجود دارد، حال می‌خواهیم به دلیل این موضوع و به طور کلی اهمیت انجام معامله در اوقات همپوشانی بازارهای مختلف با یکدیگر بپردازیم.
چرا انجام معامله در زمان دوره همپوشانی از اهمیت بالایی برای تریدرها برخوردار است؟
اصلی‌ترین دلایل اهمیت انجام معامله در این اوقات شامل موارد زیر است:
- افزایش نقدینگی
- نوسانات بالا
بنابراین، زمانی‌که دو سشن معاملاتی به طور همزمان فعال هستند، میزان حجم معاملات افزایش می‌یابد به این ترتیب به تبع این موضوع نقدینگی در بازار افزایش می‌یابد. با افزایش نقدینگی، اسپرد کاهش می‌یابد و فرصت‌های معاملاتی نیز بیشتر می‌شود. همچنین، از آن‌جایی که معامله‌گران هر دو سشن معاملاتی در این اوقات وارد معامله می‌شوند، بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و به تبع این موضوع فرصت‌های معاملاتی سودآورتری عاید تریدر می‌شود.
- بیشتر بخوانید: استراتژی پیپسینگ در فارکس
- بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم 5 دقیقه‌ای
- بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ طلا در فارکس
- بیشتر بخوانید: استراتژی معامله معکوس
تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی همپوشانی در فارکس
یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس برای تریدرها، ترکیب تحلیل تکنیکال با استراتژی همپوشانی در فارکس است، چرا که تریدر در این نوع استراتژی دو مولفه بسیار کلیدی یعنی دوره همپوشانی بازارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را به کار می‌گیرد تا بتواند بهترین و سودآورترین تصمیمات معاملاتی را در بازار بگیرد. در ادامه به این می‌پردازیم که چگونه این دو مولفه را به نحو احسن با یکدیگر ترکیب کنید.
اولین قدم برای این موضوع آن است که تریدر بهترین دوره همپوشانی را برای انجام معامله برگزیند. یکی از بهترین دوره‌های همپوشانی همان‌طور که اشاره شد، همپوشانی بین بازار لندن و بازار نیویورک است. در این دوره همپوشانی به دلیل بالا بودن میزان حجم معاملات، نقدینگی بسیار افزایش داشته و میزان نوسانات بازار نیز در بیش‌ترین میزان خود است. در نتیجه فرصت خوبی برای تریدر فراهم می‌شود که با استفاده از تحلیل تکنیکال در این اوقات به انجام ترید بپردازد.
برای مثال، در زمان همپوشانی میان دو سشن معاملاتی لندن و نیویورک، جفت ارزهایی چون EURUSD، GBPUSD، USDJPY نوسانات زیادی به همراه دارند، چرا که در این اوقات به دلیل فعال بودن دو سشن حجم معاملات بسیار بالا است، در نتیجه تریدر می‌تواند با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال چون الگوهای قیمتی، شکست سطوح، خط روند یا با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نظیر میانگین متحرک، بهترین و سودآورترین معاملات خود را داشته باشند.
در ادامه قصد داریم برخی ابزارهای تکنیکال را که تریدر می‌تواند با استراتژی همپوشانی ترکیب کند، شرح دهیم.
1_ شکست سطوح یا BREAKOUT
شکست سطوح در بازار فارکس، معمولا در زمانی اتفاق می‌افتد که دو بازار دارای همپوشانی باشند، زیرا در این اوقات بازار دارای روند قوی بوده و به دلیل حجم بالای معاملات، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. بنابراین، تریدر می‌توان با مشخص نمودن سطوح مهم حمایت و مقاومت یا عرضه و تقاضا، منتظر بماند تا در زمان همپوشانی دو سشن معاملاتی شکسته شده و وارد پوزیشن معاملاتی شود.
2_ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نظیر میانگین متحرک MOVING AVERAGE
یکی از کاربردهای اصلی میانگین متحرک، شناسایی روند است. تریدر می‌تواند از این ابزار تکنیکال در زمان همپوشانی دو سشن معاملاتی برای تعیین روند و انجام معامله بهره ببرد. برای مثال، در زمان همپوشانی دو سشن معاملاتی، اگر میانگین متحرک با دوره زمانی 20، میانگین متحرک با دوره زمانی 50 را به سمت بالا قطع کند این قضیه می‌تواند نشان از احتمال آغاز روند صعودی در مارکت باشد، در نتیجه تریدر می‌تواند وارد پوزیشن معاملاتی خرید شود.
3_ الگوهای قیمتی
یکی دیگر از ابزارهای تکنیکالی که تریدر می‌تواند در زمان همپوشانی دو سشن معاملاتی به کار گیرد، الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده یا بازگشتی از قبیل سر و شانه، مثلث و پرچم است. برای مثال، اگر در زمان همپوشانی دو سشن معاملاتی لندن و نیویورک این الگوی قیمتی در چارت نمایان شد، تریدر می‌تواند در نقطه تایید الگو وارد معامله شده و از آن سود کسب نماید. البته توجه داشته باشید که الگوهای قیمتی ممکن است فیک باشند، بنابراین ضروری است که تریدر استراتژی مدیریت سرمایه و ریسک خود را قطعا رعایت کند.
- بیشتر بخوانید: الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
- بیشتر بخوانید: تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در فارکس
- بیشتر بخوانید: الگوی هیکاکی در فارکس و نحوه معامله با آن
تحلیل فاندامنتال با استفاده از استراتژی همپوشانی در فارکس
بسیاری از تریدرها، تنها بر اساس تحلیل فاندامنتال یعنی تحلیل اخبار و داده‌های اقتصادی و سیاسی مهم به انجام معامله می‌پردازند، اما بهتر است در کنار تحلیل فاندامنتال، از تحلیل تکنیکال نیز برای انجام ترید بهره ببرید. حال پیشنهاد می‌شود که این سه مولفه کلیدی یعنی تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و استراتژی همپوشانی را با هم ترکیب کنید تا بهترین نتیجه ممکن را از بازار بگیرید. (معرفی سایت تحلیل فاندامنتال فارکس)
در بسیاری از مواقع، داده‌های مهم اقتصادی برای مثال داده‌ها و اخبار مهم اقتصادی در آمریکا در زمانی منتشر می‌شوند که دو سشن معاملاتی لندن و نیویورک دارای همپوشانی باشند. تریدرهای با تجربه و حرفه‌ای معمولا از این خبرها در زمان همپوشانی برای گرفتن تصمیمات معاملاتی مهم بهره می‌برند.
برای مثال، تصور کنید که قیمت به یک سطح مقاومتی مهم رسیده است، از سویی دیگر در زمان همپوشانی بین دو بازار خبر مهمی نیز از قبیل GDP قرار است منتشر گردد، حال باید منتظر بمانید اگر خبر برای جفت ارز مثبت باشد، احتمال این‌که سطح مقاومتی شکسته شود بسیار است، در این صورت تریدر می‌تواند با احتمال بالاتری پس از شکست مقاومت وارد پوزیشن معاملاتی خرید شود.
مثال عملی از ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و استراتژی همپوشانی
فرض کنید که دو بازار لندن و نیویورک دارای همپوشانی هستند و شما در حال ارزیابی و تحلیل جفت ارز EURUSD هستید و قرار هست امروز داده مهم اقتصادی GDP آمریکا منتشر گردد. برای این‌که این سه مولفه را در تحلیل و ترید خود داشته باشید، باید به شرح زیر اقدام کنید:
1_ شناسایی سطح کلیدی حمایتی یا مقاومتی
برای مثال فرض کنید در این جفت ارز قیمت به سطح مقاومتی 1.3000 رسیده است. شما این سطح را در چارت برای خود مشخص می‌کنید.
2_ زیر نظر داشتن رفتار یا واکنش قیمت به این سطح
در این مرحله، باید واکنش قیمت به این سطح را زیر نظر داشته باشید تا ببینید که رفتار قیمت نشان از شکسته شدن این سطح دارد یا این‌که قیمت ممکن است از این سطح ریجکت شود. برای مثال، اگر پس از برخورد قیمت به این سطح شاهد پین بار نزولی در زمان همپوشانی بین دو سشن باشیم، احتمال برگشت قیمت بالا است.
3_ انتظار برای انتشار داده GDP
حال تصور کنید، داده اقتصادی نیز در زمان همپوشانی منتشر شده است و نتیجه این خبر به ضرر دلار بوده است، به این معنی که معامله‌گران با مشاهده نتیجه داده، اقدام به فروش ارز دلار می‌کنند. در این وضعیت، شما با احتمال بالاتری می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید. (مقاله تاثیر GDP در فارکس می‌تواند به درک بهتر شما کمک کند.)
4_ ورود به معامله
زمانی که شاهد پین بار نزولی در سطح مورد نظر باشیم، می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی فروش شویم. این پوزیشن معاملاتی احتمال موفقیت بالایی دارد، زیرا از هر سه مولفه برای تحلیل و انجام معامله بهره برده‌اید.
کلام آخر
استراتژی همپوشانی در فارکس به زمانی اشاره دارد که سشن‌های مختلف معاملاتی مانند بازار لندن و نیویورک دارای همپوشانی باشند. تریدرهای حرفه‌ای معمولا در زمانی معامله می‌کنند که سشن‌ها دارای همپوشانی باشند، زیرا در این زمان‌ها نقدینگی و میزان حجم معاملات به اوج خود می‌رسد و احتمال موفقیت نیز دو چندان می‌گردد.
منبع: primexbt.com
