تحلیل تکنیکال شاید شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین نوع تحلیل در بازارهای مالی باشد که نتیجتاً آن را تبدیل به موضوعی غنی و گسترده می‌کند. این نوع تحلیل خودش انواع و سبک‌های گوناگون دارد و به زیرشاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود. تسلط بر این روش تحلیلی می‌تواند در همهٔ تصمیم‌گیری‌های مالی به شما کمک کند و سودتان را به حد ماکزیمم برساند. ما در این مقاله به ۴ مورد از سبک‌های پرطرفدار تحلیل تکنیکال، یعنی نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، و شاخص‌ها و نرخها، اشاره می‌کنیم و مزایا و معایب هر یک را به صورت تیتروار به شما ارائه می‌دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
در مقالات گذشته در مورد انواع تحلیل در بازار فارکس صحبت کردیم که تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از این تحلیل‌هاست و اگر آکادمی کندل را دنبال کرده باشید تا به اینجا می‌دانید که ۳ نوع مختلف تحلیل در بازارهای مالی وجود دارد.
تحلیل تکنیکال روشی است که با استفاده از رفتار قیمت‌ها در گذشته، حجم معاملات و الگوهای تاریخی و با کمک نمودارها و ابزارهای تحلیلی مختلف، تلاش می‌کند روند و نقاط قوت و ضعف بازار را تشخیص دهد. در واقع، تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با داده‌های ثبت شده در گذشته، رفتار آینده بازار را تشخیص دهد.
خیلی از متخصصین بازارهای مالی معتقدند که تحلیل تکنیکال یک علم است و اصول و قوانین مشخصی دارد. همانطور که احتمالا شنیده‌اید:
تاریخ، تکرار می‌شود !
تحلیل تکنیکال هم همینطور است. فعالین این تحلیل معتقدند که بازار در زمان تکرار می‌شود و این الگوها قابل شناسایی و تشخیص هستند که با استفاده از این تشخیص نقاط ورود و خروج را می‌توان پیدا کرد.
در ادامه این مقاله به ۴ مورد از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکینکال اشاره کرده‌ایم و مزایا و معایب هرکدام را نیز آورده‌ایم.
- بیشتر بخوانید: انواع تحلیل بازار فارکس
نکات کلیدی تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال در فارکس مبحث گسترده‌ای است و نمی‌شود در یک یا حتی چند مقاله به طور کامل آن را پوشش داد. اما برای درک بهتر آن، بیایید با هم نگاهی بیندازیم به مهم‌ترین نکات کلیدی این موضوع. برخی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- سطوح حمایتی و مقاومتی: سطوح حمایتی سطوحی هستند که در آنها از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌شود. سطوح مقاومتی نیز سطوحی هستند که در آنها از افزایش قیمت جلوگیری می‌شود.
- الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی اتفاقات تکرارشونده‌ای در نمودار هستند که برای پیشبینی قیمت به کار می‌روند. انواع مختلفی از الگوهای قیمتی وجود دارد، مثل الگوی ادامه‌دهنده، الگوی بازگشتی و الگوی انعکاسی.
- اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. انواع مختلفی از اندیکاتور وجود دارد، مثل اندیکاتورهای مومنتوم، اندیکاتورهای نوسان و اندیکاتورهای حجم.
نمودار خطی در تحلیل تکنیکال
یکی از انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال «نمودار خطی» است. در این روش، تنها با استفاده از خطوط ترسیم شده بر روی نمودار، قیمت‌ها و روند بازار نمایش داده می‌شود. مزیت این روش سادگی و آسانی استفاده است. اما معایب آن شامل ناهمواری نمودارها در مواجهه با داده‌های غیر قطعی و عدم ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها می‌باشد.
مزایای نمودار خطی
- سادگی استفاده و فهم آسان برای تازه واردان.
- نمایش روند کلی بازار و تشخیص سطوح پشتیبان و مقاومت.
معایب نمودار خطی
- ناهمواری در مواجهه با داده‌های غیر قطعی مانند نوسانات قیمت یا نوسانات سرمایه‌گذاران.
- عدم ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها و معاملات.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
نمودار میله‌ای
یک سبک دیگر «نمودار میله‌ای (بار)» است. در این نوع نمودار، قیمت باز و بسته شدن همراه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی نمایش داده می‌شود. مزیت این روش قدرت نشان دادن تغییرات قیمتی و روند بازار است. با این حال، معایب آن شامل عدم ارائه اطلاعاتی درباره حجم معاملات و محدودیت در تحلیل الگوهای پیچیده‌تر است.
مزایای نمودار میله‌ای
- نشان دادن تغییرات قیمتی و روند بازار با جزئیات بیشتر.
- تأثیر حجم معاملات بر روی نمودارها.
معایب نمودار میله‌ای
- عدم ارائه اطلاعاتی درباره حجم معاملات.
- محدودیت در تحلیل الگوهای پیچیده.
نمودار شمعی
نمودارهای شمعی یکی از پرکاربردترین سبک‌های تحلیل تکنیکال هستند. در این نوع نمودار، هر شمع متشکل از یک بدنه و دو سایه به بالا و پایین است. رنگ بدنه شمع نشانگر جهت حرکت قیمت است، بدنه سبز برای رشد قیمت و بدنه قرمز برای نزول قیمت استفاده می‌شود. مزیت این روش شامل ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها و قابلیت تشخیص الگوهای پیچیده است. اما معایب آن شامل نیاز به آموزش و فهم الگوهای مختلف و پیچیدگی برخی الگوها است.
مزایای نمودار شمعی
- ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها و جهت حرکت قیمت.
- قابلیت تشخیص الگوهای پیچیده و تغییرات قیمتی.
معایب نمودار شمعی
- نیاز به آموزش و فهم الگوهای مختلف.
- پیچیدگی در تحلیل و تفسیر الگوها.
در مقاله زیر توضیحات بیشتری در مورد کندل‌ها می‌توانید پیدا کنید:
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
شاخص‌ها و نرخها در تحلیل تکنیکال
سبک دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، شاخص‌ها و نرخها هستند. این شاخص‌ها معمولاً از روی داده‌های قیمتی و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و به عنوان ابزارهای تحلیلی برای تأیید الگوها و پیشبینی تغییرات بازار استفاده می‌شوند. برخی از معروف‌ترین شاخص‌ها شامل RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرا و متفاوت) و Bollinger Bands (نوارهای بولینگر) می‌باشند.
مزایا
- استفاده از اطلاعات بیشتر از قیمت‌ها و حجم معاملات
- تأیید الگوها و پیشبینی تغییرات بازار
معایب
- پیچیدگی در تفسیر شاخص‌ها و نرخها
- امکان خطا در محاسبه و استفاده از آنها
تحلیل تکنیکال خوب است یا نه؟
قطعا بله. تحلیل تکنیکال نیز مانند سایر تحلیل‌ها در بازار فارکس به شما کمک می‌کند دید بهتری نسبت به بازار و همچنین نقاط ورود و خروج داشته باشید و با استفاده از آن بتوانید سود‌های بیشتری از بازار کسب کنید.
هرچند، با توجه به مزایا و معایب مختلف سبک‌های تحلیل تکنیکال، برای داشتن تحلیل کامل‌تر و دقیق‌تر معمولاً به ترکیبی از این سبک‌ها نیاز است. با استفاده از نمودارها و شاخص‌ها، تحلیل‌گران قادرند الگوهای قیمتی و روندهای بازار را شناسایی کنند و تصمیمات سرمایه‌گذاری را براساس آنها بگیرند.
تحلیل تکنیکال با استفاده از انواع مختلف سبک‌ها، نمودارها و شاخص‌ها ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیشبینی بازارهاست. همچنین، آموزش و تجربه در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است تا بتوانید الگوها و شاخص‌ها را به درستی تفسیر و استفاده کنید. به این ترتیب، می‌توانید تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری بگیرید و در بازارهای مالی بهتر عمل کنید.
این مقاله در راستای آموزش بهتر به شما نوشته شده و به شما دید بهتری می‌دهد:
