تحلیل تکنیکال در فارکس و ۴ سبک پرطرفدار

خواندن این مطلب

5 دقیقه

زمان میبرد!

تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال در فارکس و ۴ سبک پرطرفدار

در مقالات گذشته در مورد انواع تحلیل در بازار فارکس صحبت کردیم که تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از این تحلیل‌هاست و اگر آکادمی کندل را دنبال کرده باشید تا به اینجا می‌دانید که ۳ نوع مختلف تحلیل در بازارهای مالی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال روشی‌ است که با استفاده از رفتار قیمت‌ها در گذشته، حجم معاملات و الگوهای تاریخی و با کمک نمودارها و ابزارهای تحلیلی مختلف، تلاش می‌کند روند و نقاط قوت و ضعف بازار را تشخیص دهد. در واقع، تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با داده‌های ثبت شده در گذشته، رفتار آینده بازار را تشخیص دهد.

خیلی از متخصصین بازارهای مالی معتقدند که تحلیل تکنیکال یک علم است و اصول و قوانین مشخصی دارد. همانطور که احتمالا شنیده‌اید:

تاریخ، تکرار می‌شود !

تحلیل تکنیکال هم همینطور است. فعالین این تحلیل معتقدند که بازار در زمان تکرار می‌شود و این الگوها قابل شناسایی و تشخیص هستند که با استفاده از این تشخیص نقاط ورود و خروج را می‌توان پیدا کرد.

در ادامه این مقاله به ۴ مورد از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکینکال اشاره کرده‌ایم و مزایا و معایب هرکدام را نیز آورده‌ایم.

 

 

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

یکی از انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال «نمودار خطی» است. در این روش، تنها با استفاده از خطوط ترسیم شده بر روی نمودار، قیمت‌ها و روند بازار نمایش داده می‌شود. مزیت این روش سادگی و آسانی استفاده است. اما معایب آن شامل ناهمواری نمودارها در مواجهه با داده‌های غیر قطعی و عدم ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها می‌باشد.

نمودار خطی، یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس

مزایای نمودار خطی

  • سادگی استفاده و فهم آسان برای تازه واردان.
  • نمایش روند کلی بازار و تشخیص سطوح پشتیبان و مقاومت.

معایب نمودار خطی

  • ناهمواری در مواجهه با داده‌های غیر قطعی مانند نوسانات قیمت یا نوسانات سرمایه‌گذاران.
  • عدم ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها و معاملات.

 

 

 

 

نمودار میله‌ای

یک سبک دیگر «نمودار میله‌ای (بار)» است. در این نوع نمودار، قیمت باز و بسته شدن همراه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی نمایش داده می‌شود. مزیت این روش قدرت نشان دادن تغییرات قیمتی و روند بازار است. با این حال، معایب آن شامل عدم ارائه اطلاعاتی درباره حجم معاملات و محدودیت در تحلیل الگوهای پیچیده‌تر است.

نمودار میله‌ای، یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس

مزایای نمودار میله‌ای

  • نشان دادن تغییرات قیمتی و روند بازار با جزئیات بیشتر.
  • تأثیر حجم معاملات بر روی نمودارها.

معایب نمودار میله‌ای

  • عدم ارائه اطلاعاتی درباره حجم معاملات.
  • محدودیت در تحلیل الگوهای پیچیده.

نمودار شمعی

نمودارهای شمعی یکی از پرکاربردترین سبک‌های تحلیل تکنیکال هستند. در این نوع نمودار، هر شمع متشکل از یک بدنه و دو سایه به بالا و پایین است. رنگ بدنه شمع نشانگر جهت حرکت قیمت است، بدنه سبز برای رشد قیمت و بدنه قرمز برای نزول قیمت استفاده می‌شود. مزیت این روش شامل ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها و قابلیت تشخیص الگوهای پیچیده است. اما معایب آن شامل نیاز به آموزش و فهم الگوهای مختلف و پیچیدگی برخی الگوها است.

نمودار شمعی، یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس

مزایای نمودار شمعی

  • ارائه اطلاعات جزئی‌تر از قیمت‌ها و جهت حرکت قیمت.
  • قابلیت تشخیص الگوهای پیچیده و تغییرات قیمتی.

معایب نمودار شمعی

  • نیاز به آموزش و فهم الگوهای مختلف.
  • پیچیدگی در تحلیل و تفسیر الگوها.

در مقاله زیر توضیحات بیشتری در مورد کندل‌ها می‌توانید پیدا کنید:

[irp posts=”3621″]
 
 

 

 

شاخص‌ها و نر‌خ‌ها در تحلیل تکنیکال

سبک دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، شاخص‌ها و نرخ‌ها هستند. این شاخص‌ها معمولاً از روی داده‌های قیمتی و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و به عنوان ابزارهای تحلیلی برای تأیید الگوها و پیش‌بینی تغییرات بازار استفاده می‌شوند. برخی از معروف‌ترین شاخص‌ها شامل RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرا و متفاوت) و Bollinger Bands (نوارهای بولینگر) می‌باشند.

مزایا

  • استفاده از اطلاعات بیشتر از قیمت‌ها و حجم معاملات
  • تأیید الگوها و پیش‌بینی تغییرات بازار

معایب

  • پیچیدگی در تفسیر شاخص‌ها و نرخ‌ها
  • امکان خطا در محاسبه و استفاده از آنها

نتیجه گیری – تحلیل تکنیکال خوب است یا نه؟

قطعا بله. تحلیل تکنیکال نیز مانند سایر تحلیل‌ها در بازار فارکس به شما کمک می‌کند دید بهتری نسبت به بازار و همچنین نقاط ورود و خروج داشته باشید و با استفاده از آن بتوانید سود‌های بیشتری از بازار کسب کنید.

هرچند، با توجه به مزایا و معایب مختلف سبک‌های تحلیل تکنیکال، برای داشتن تحلیل کامل‌تر و دقیق‌تر معمولاً به ترکیبی از این سبک‌ها نیاز است. با استفاده از نمودارها و شاخص‌ها، تحلیل‌گران قادرند الگوهای قیمتی و روندهای بازار را شناسایی کنند و تصمیمات سرمایه‌گذاری را براساس آن‌ها بگیرند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از انواع مختلف سبک‌ها، نمودارها و شاخص‌ها ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهاست. همچنین، آموزش و تجربه در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است تا بتوانید الگوها و شاخص‌ها را به درستی تفسیر و استفاده کنید. به این ترتیب، می‌توانید تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری بگیرید و در بازارهای مالی بهتر عمل کنید.

این مقاله در راستای آموزش بهتر به شما نوشته شده و به شما دید بهتری می‌دهد:

[irp posts=”3357″]
نوشته شده توسط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

دوره‌های جدید

دوره اشتباهات معامله‌گری
رایــگان

جستجو کنید ...

ثبت نام

نام*

ایمیل

شماره موبایل*

کد تایید*

کد تایید ارسال شده به موبایل خود را وارد کنید