FVG یا Fair Value Gap در فارکس، یکی از اصطلاحات بسیار مهم در فارکس است که شناخت آن کمک میکند تا معاملهگران بتوانند قیمت واقعی و منصفانه یک دارایی را تشخیص دهند. بهشکل کلی، شناخت ارزش واقعی یک دارایی در بازارهای مالی بسیار مهم است چرا که عوامل مختلفی میتواند باعث شود تا داراییها از ارزش واقعی خود فاصله بگیرند؛ عواملی مانند:
- حبابها
- اخبار و فیکنیوز
- افزایش هیجانات در بازار
- اتفاقات مهم سیاسی نظامی
FVG در فارکس هم میتواند یک فرصت باشد و هم یک تهدید پس داشتن شناخت درست از این مفهوم امری حیاتی بهشمار میرود. با توجه به این موضوع، ما در ادامه قصد داریم به بررسی کامل مفهوم FVG و جزئیات پیرامون آن بپردازیم؛ تا انتها همراه ما باشید.
FVG در فارکس به چه معنا است؟
به سادهترین بیان ممکن، FVG در فارکس به معنی شکاف ارزش منصفانه است. برای تعیین قیمت یک دارایی، فاکتورهای زیادی باید در نظر گرفته شوند که نمیتوانیم در این نوشته به آنها بپردازیم اما در صورتی که فرایند تعیین قیمت بهدرستی صورت گرفته و تمامی فاکتورها نیز در نظر گرفته شده باشند، درنهایت میتوان گفت که ارش مشخص شده آن دارایی، ارزش منصفانه است. با توجه به همین توضیح میتوان نتیجه گرفت که شکاف ارزش منصفانه در واقع به این معنی است که ارزش یک دارایی بسیار بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی و ارزش منصفانه آن باشد.
این اتفاق به دو صورت میافتد؛ حالت اول این است که قیمت دارایی بیش از اندازه بالا میرود که در صورت ادامهدار بودن، یک حباب ایجاد میشود. اما حالت دوم که بیشتر مدنظر ما است، این است که قیمت دارایی بهشکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند و البته که این کاهش نیز مانند حبابها دائمی نیست و بهسرعت قیمت آن دارایی بهحالت ارزش منصفانه باز خواهد گشت اما در اینجا، یک فرصت بسیار عالی برای معاملهگران گوش بهزنگ ایجاد خواهد شد!
تصور کنید که در حال قدم زدن در یک بازار شلوغ، به ناگاه یک دستفروش را میبینید که یک کالای ارزشمند را بسیار پایینتر از قیمت واقعی آن میفروشد! در این شرایط، عقل حکم میکند که بدون تردید آن کالا را خریده و بعدتر با قیمت بالاتر بهفروش رسانید. شرایطی که FVG در فارکس نیز ایجاد میشود به همین شکل است؛ یک دارایی قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی خود داشته و در نتیجه، میتوان با خرید آن و صبر کردن و سپس فروختن آن دارایی با ارزش واقعی، به سود قابل توجهی رسید.
از نظر فنی، FVG در فارکس کاربردی دوگانه دارد و هم میتواند بهعنوان یک نقطه ورود درنظر گرفته شود، هم بهعنوان یک تارگت برای قرار دادن حد سود. حال اینکه از کدام کاربرد FVG استفاده کنید، بسته به سیاستهای معاملاتی و تمایلات شخصی خودتان است. FVG در فارکس را با یک نگاه ساده به نمودارها میتوان تشخیص داد و ابدا ساختار پیچیدهای ندارد و حتی میتواند برای معاملهگران تازهکار نیز قابل استفاده باشد.
FVG در فارکس چه زمانی اتفاق میافتد؟
همانطور که پیشتر گفته شد، عوامل زیادی هستند که قیمت یک دارایی را تعیین میکنند و باید بدانید که برای هر دارایی در هر بازاری، مهمترین این عوامل، تعادل بین عرضه و تقاضا است. تعادل میان عرضه و تقاضا بهقدری اهمیت دارد که میتواند محصولی را که در ذات شاید ارزش زیادی ندارد را بسیار ارزشمند کند؛ حداقل در یک بازه زمانی کوتاه! مثال واضح این توضیح اولین حباب اقتصادی تاریخ و بحران گل لاله است! گل لالهای که در سرزمینهای عثمانی بر روی زمین بهشکل طبیعی و فراوان رشد میکرد، در اروپا و خصوصا هلند بهقدری محبوب شده بود که با حواله و قیمتهای نجومی به فروش میرسید؛ صرفا بهواسطه اینکه تقاضا بیشتر از عرضه بود!
تعادل میان عرضه و تقاضا یک کلید مهم دارد و آن نقدینگی است. در صورتیکه میزان نقدینگی در بازار کم شود، بدون شک تقاضا کاهش پیدا و برعکس اگر میزان نقدینگی زیاد شود، در نتیجه تقاضا افزایش پیدا کرده و در هر صورت تعادل برهم میخورد. در نتیجه برهم خوردن این تعادل، ممکن است که قیمت یک محصول بیش از اندازه بالا رود که در نتیجه حباب ایجاد شده و یک معاملهگر هوشمند در این شرایط دارایی خود را میفروشد. اما در حالت دیگر که مدنظر ما است، قیمت بهشکل غیر منطقی کاهش پیدا کرده و درنتیجه FVG در فارکس ایجاد میشود و یک معاملهگر برنده در این شرایط برای خرید اقدام میکند.
باید این را بدانید که بازار مانند یک توپ در حال حرکت است! هر چقدر هم که سرعت این توپ زیاد باشد، باز هم رفته رفته سرعتش کم شده و در جایی به ثبات خواهد رسید. بازارهای مالی نیز بههمین شکل هر چقدر هم که دچار تلاطم و نوسان شوند، هرچقدر که حباب یا FVG در آنها ایجاد شود، باز هم این روند رفته رفته اصلاح شده و وضعیت بازار به ثبات خواهد رسید. با توجه به این موضوع، زمانی که FVG در فارکس ایجاد میشود، باید سریع و البته محتاطانه عمل کرد تا بتوان از فرصت ایجاد شده استفاده نمود.
تشخیص FVG در فارکس
ایجاد FVG در فارکس امری نسبتا رایج است اما بعضا نوسانات کوچک ممکن است بتوانند خودشان را جای FVG جا بزنند! برای اینکه شتابزده عمل نکنید، در ابتدا باید مطمئن شوید که حالتی که در بازار ایجاد شده واقعا FVG است و نه یکسری نوسانات نهچندان قابل توجه. برای اینکه بتوانید FVG در فارکس را تشخیص دهید، باید مراحل زیر را طی کنید.
1_ کندلهای بزرگ را پیدا کنید
اولین و مهمترین نشانه ایجاد FVG در فارکس، ایجاد کندلهای بزرگ و نسبتا بزرگ است و اولین قدم شما هم برای تشخیص FVG در فارکس باید این باشد که کندلهایی را که از کندلهای اطراف خود بهوضوح بزرگتر هستند را پیدا کنید.
2_ کندلهای قبل و بعد را بررسی کنید
تنها در یک صورت میتوان FVG در فارکس را معتبر دانست و آن هم اینکه کندلهای بزرگی که پیدا کردید با کندلهای قبلی و بعدی همپوشانی نداشته باشند.
3_ محدوده FVG در فارکس را مشخص کنید
فاصله بین سایه کندل اول تا سوم محدوده FVG است که باید کاملا آن را مشخص کنید تا بتوانید بعدتر در معاملات به دقت آن را در نظر بگیرید. برای این کار باید توجه داشته باشید در حالت صعودی، High کندل اول و Low کندل سوم را با با دو خط علامتگذاری کرده و بهسمت راست امتداد دهید. همچنین در حالت نزولی بایستی Low کندل اول و High کندل سوم را روی نمودار مشخص کنید.
چگونه با FVG در فارکس ترید کنیم؟
همانطور که پیشتر بارها گفتیم، FVG در فارکس میتواند یک موقعیت مناسب برای انجام معاملات باشد درصورتیکه بهدرستی از آن استفاده کنید. لازم بهذکر است که FVG در فارکس نمیتواند بهتنهایی دلیلی برای معامله باشد و در صورتیکه صرفا بهواسطه ایجاد FVG برای معامله اقدام کنید، ریسک کار بسیار بالا خواهد رفت. برای اینکه بتوانید از FVG برای موفقیت در معاملات استفاده کنید، باید این مفهوم را با ابزارها و مفاهیم دیگر ترکیب کرده تا در نهایت بتوانید به یک سیگنال فروش مناسب و قابل اعتماد برسید.
دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از FVG
برای اینکه بتوانید از FVG در فارکس استفاده کنید باید در ابتدا بهدنبال یک نقطه ورود تایید شده و قابل اعتماد که به آن تریگر ورود گفته میشود، باشید. این تریگر ورود میتواند هرچیزی باشد و الزاما نیاز نیست که یک اتفاق بزرگ را بهعنوان یک تریگر ورود در نظر بگیرید؛ بلکه حتی یک الگوی کندلی ساده میتواند بهعنوان تریگر ورود در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال، اگر قیمت به یک FVG صعودی رسیده است و شما یک Pin Bar صعودی را میبینید. این میتواند یک تریگر ورود به پوزیشن خرید باشد.
در این بین اگر میخواهید ریسک کنید و خود FVG در فارکس را بهعنوان نقطه ورود در نظر بگیرید، یکسری ملاحظات وجود دارند باید در نظر بگیرید. در بازار فارکس یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید قیمت به سمت گپهای پرنشده مانند FVG باز میگردد و این گفته تا حدود زیادی درست است.
اما دلیل اینکه میگوییم معامله کردن صرفا بر اساس FVG در فارکس ریسک بالایی دارد این است که هیچ منطقی پشت فرایند پر شدن FVG نیست و گرچه که این اتفاق حتما میافتد، اما کسی نمیداند چه زمانی، با چه فرایندی و با چه سرعتی! ممکن است که این اتفاق بلافاصله بعد از ورود به معامله از سمت شما بیفتد و ممکن است که حتی تا یک سال هم FVG پر نشود. حال اینکه بخواهید تصمیم بگیرید چنین ریسک بزرگی را انجام دهید با نه، به شخص خودتان و تجربیاتتان بستگی دارد.
اگر اهل ریسک در فارکس هستید، خواندن این مقاله را به شما توصیه میکنیم.
تفاوت بین شکاف قیمتی معمولی و شکاف قیمتی FVG
برخلاف تصورات توان، ایجاد شکاف قیمتی یا همان گپ در فارکس اتفاق خیلی عجیبی نیست اما نوع گپ است که اهمیت دارد. اکثر شکافهای قیمتی که ایجاد میشوند، خیلی قابل توجه نیستند اما ممکن است که شما را به اشتباه بیندازند و تصور کنید که با یک FVG در فارکس طرف هستید. برای اینکه مرتکب چنین اشتباهی نشوید نیاز است تا تفاوتهای گپ عادی و گپ FVG را که در ادامه بررسی کردهایم بدانید.
- گپهای معمولی اهمیت کمتری دارد و معمولا در اخبار به آنها زیاد اشاره نمیشود.
- گپهای معمولی با حجم معاملات پایینی همراه هستند، در حالی که FVGها با حجم معاملات بالا همراه هستند، که نشاندهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا در آن نقطه است.
- تفاوت در اندازه: FVGها بزرگتر از گپهای عادی هستند و بعضی میتوانند تا چند کندل را به طول کامل در بر بگیرند.
بهصورت کلی، گپهای معمولی فواصلی در نمودار قیمتی هستند که در آنها هیچ معاملهای اتفاق نمیافتد و دلیل آن نیز معمولا جهش ناگهانی و بیدلیل قیمت یک جفت ارز است. اما درمقابل، گپ FVG حاصل یک اتفاق مهم در بازار هستند که در نتیجه آن تعادل میان عرضه و تقاضا بهشکل قابل توجهی بههم خورده و بهعبارت دیگر بازار برهم میریزد. این دو گپ در ظاهر بسیار شبیه به هم هستند و یکسری جزئیات کوچک که بررسی کردیم میتوانند نشاندهنده ماهیت هرکدام باشند.
کلام آخر
FVG در فارکس یکی از اصطلاحات و مفاهیم بسیار مهم است که میتواند سرنوشت بسیاری از معاملات شما را تحت تاثیر قرار بدهد. مفاهیمی مانند FVG در فارکس که عملکردی دو لبه دارند، یعنی هم میتوانند دلیل سود باشند و هم عامل ضرر، بسیار مهم هستند چرا که باید با شناخت درستشان، تصمیمات مناسب در مقابلشان گرفته شود. از این رو ما در این نوشته تمام تلاش خود را بهکار بستیم تا FVG در فارکس را به شکل کامل تشریح کنیم و امید است که مطالب مذکور برای شما مفید بوده باشند.