استراتژی پیپو در فارکس به‌جرئت یکی از مهم‌ترین و مرجع‌ترین روش‌ها برای مدیریت سرمایه است، در این استراتژی، معامله‌گران تلاش می‌کنند از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت بهره ببرند، به طوری که هدفشان کسب سود از تفاوت در قیمت خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه است. این استراتژی معمولاً بر روی فریم‌های زمانی کوتاه مانند ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه اجرا می‌شود. اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی پیپو نیازمند تحلیل دقیق و فشرده شاخص‌های فنی و نیز مدیریت مناسب ریسک است.
استراتژی پیپو در فارکس چیست؟
مبتنی بر تعاریف تخصصی و کتاب‌های آموزش فارکس، استراتژی پیپو یا Pipo یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که به صورت تخصصی بر روی تبادلات ارزی تمرکز دارد. این استراتژی معمولاً برای کسب سود از حرکت‌های قیمتی کوچک در بازار استفاده می‌شود. اسم پیپو از واژه پیپ گرفته شده است که واحد اندازه‌گیری کوچکی در بازار فارکس است و به اختصار از آن به‌عنوان پیپو یاد می‌شود.
استراتژی پیپو اغلب بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار و استفاده از ابزارهایی مانند نمودارها، شاخص‌های فنی و الگوهای قیمتی بنا شده است. هدف اصلی این استراتژی، شناسایی فرصت‌هایی برای ورود به معاملات کوتاه‌مدت و بهره‌برداری از تغییرات کوچک قیمتی در بازار است.
در عمل، معامله‌گران از استراتژی معاملاتی پیپو برای ورود به معاملات با مقیاس زمانی کوتاه مانند چند دقیقه یا چند ساعته استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال استفاده از حرکت‌های کوچک قیمتی در بازار هستند و اغلب از ترکیب مواردی مانند استراتژی‌های انعطاف‌پذیری برای مدیریت ریسک و سودآوری استفاده می‌کنند. استراتژی پیپو نیاز به تحلیل دقیق بازار، مدیریت مالی مناسب و تصمیم‌گیری سریع دارد. این استراتژی برای معامله‌گر راهی برای کسب سود از تغییرات کوچک در بازار فارکس فراهم می‌کند، اما همچنین ریسک‌های خاص خود را دارد و نیاز به توجه ویژه به نوسانات بازار دارد. مدیریت سرمایه در فارکس هم با آن آسان‌تر است.
عواملی همچون تفسیر درست از شاخص‌های تکنیکال، تشخیص نقاط ورود و خروج بهینه و کنترل درست ریسک از مهارت‌های اساسی برای موفقیت در اجرای این استراتژی هستند. همچنین، تحلیل و درک عمیق از شرایط بازار، اخبار و رویدادهای اقتصادی نیز اهمیت زیادی در اجرای این استراتژی دارد تا معامله‌گران بتوانند از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند و در عین حال از ریسک‌های مرتبط با بازار فارکس جلوگیری کنند.
این استراتژی معمولاً به‌صورت روزانه یا سوینگ تریدینگ اجرا می‌شود، به این معنی که معاملات برای مدت زمانی طولانی‌تر نگه داشته نمی‌شوند و به سرعت معاملات باز و بسته می‌شوند. در عمل، این استراتژی مستلزم دقت و آگاهی از شرایط بازار و نیز استفاده از تحلیل‌های فنی و مدیریت ریسک مناسب است.
تنظیمات سیستم معاملاتی استراتژی پیپو در فارکس
تنظیمات سیستم معاملاتی پیپو در فارکس بستگی به تجربه، ژورنال معاملاتی، استراتژی و سبک معامله‌گر دارد، اما ترکیبی از عوامل فنی، مدیریت ریسک و استفاده هوشمندانه از سرمایه معمولاً برای موفقیت در این استراتژی لازم است. پیش از استفاده از این استراتژی‌ها لازم است بدانید که تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست و بتوانید تحلیل فاندامنتال را برای یک معامله انجام دهید. در ادامه جزئیات بیشتری را در مورد این استراتژی در فارکس خواهیم گفت. با ما باشید.
در صورتی که قصد استفاده از این استراتژی را دارید بر اساس این کلیت عمل کنید:
1_ جفت‌ارزهای با نوسانات بالا و اسپرد کم
معمولاً ارزهایی با نوسانات بالا و اسپرد کم مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY برای استفاده در استراتژی پیپو انتخاب می‌شوند. این ارزها به‌عنوان اصلی‌ترین جفت‌های ارزی برای معاملات کوتاه‌مدت شناخته می‌شوند.
2_ تایم فریم‌های M1، M5 و M15
تایم فریم‌های کوتاه مانند M1 یا همان 1 دقیقه، M5 یا 5 دقیقه و M15 که 15 دقیقه است برای معاملات پیپو مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تایم فریم‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مناسب هستند. فراموش نکنید که این کار باید با بررسی دقیق تفاوت و منطقه زمانی انجام گردد.
3_ اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و MACD
استفاده از اندیکاتورهای فنی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، استوکاستیک و MACD (تفاوت میانگین متحرک همگرا و واگرا) برای تحلیل ورود و خروج از معاملات در استراتژی پیپو رایج است. به طبع ریسک در این شرایط می‌تواند برای شما در معامله بسیار خطرساز باشد.
- بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور MACD
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور Alligator
- بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو
4_ مدیریت ریسک
از سوی دیگر در تکمیل این جریان، معمولاً در استراتژی پیپو، ریسک هر معامله به حداکثر 2% یا کمتر از سرمایه معامله‌گر محدود می‌شود. این اقدام به منظور مدیریت ریسک و جلوگیری از ازدست‌دادن سرمایه بیش از حد در یک معامله است. دقت کنید که کل این پروسه باید با بررسی دقیق بازار و تحلیل انجام گردد.
5_ استفاده از حد ضرر
برای محدودکردن خسارت در صورت عدم موفقیت یک معامله، استفاده از حد ضرر معمولاً در استراتژی پیپو توصیه می‌شود. این اقدام به معامله‌گر کمک می‌کند تا خسارات خود را کنترل کند و از ازدست‌دادن مقدار زیادی از سرمایه جلوگیری کند.
6_ اجتناب از معامله با تمام سرمایه
معمولاً معامله‌گران در استراتژی پیپو از معامله با تمام سرمایه خود در یک معامله اجتناب می‌کنند. به جای آن، آن‌ها معمولاً یک بخش کوچک از سرمایه را در هر معامله استفاده می‌کنند تا ریسک را بهینه‌تر مدیریت کنند و از تغییرات ناگهانی در بازار محافظت کنند.
بهترین ساعت استراتژی پیپو در فارکس
دقت کنید که هیچ فرمول ثابتی در این مورد وجود ندارد و بسیاری از نکاتی که در وب‌سایت‌ها و آموزش‌ها ذکر می‌شود بر اساس یک سری تجربیات موفق است؛ از این رو یک بار دیگر لازم به اشاره است که ساعات موثر برای اجرای استراتژی پیپو در بازار فارکس ممکن است متفاوت باشند:
در درجه اول، ساعت 10 صبح تا 12 ظهر به وقت تهران (یا 06:30 تا 08:30 به وقت گرینویچ)، که در این بازه زمانی با شروع فعالیت بازار اروپا، نوسانات قیمتی افزایش می‌یابد و این می‌تواند فرصت‌های معاملاتی جذابی را برای استراتژی پیپو فراهم کند.
از سوی دیگر، ساعت 14 تا 16 به وقت تهران (یا 10:30 تا 12:30 به وقت گرینویچ)، که در این زمان همپوشانی بازارهای اروپا و آمریکا باعث افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمتی می‌شود. این اوقات به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین و پربیننده‌ترین بازه‌های زمانی در بازار فارکس شناخته می‌شود و همین طور، ساعت 18 تا 20 به وقت تهران (یا 14:30 تا 16:30 به وقت گرینویچ)، هنگامی که بازار آمریکا فعال می‌شود، نوسانات قیمتی مجدداً افزایش می‌یابد و فرصت‌های جدیدی برای اجرای استراتژی پیپو به وجود می‌آید.
در این زمان‌های معین، معامله‌گران ممکن است با تمرکز بر روی تشخیص فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و استفاده از استراتژی پیپو برای کسب نتیجه سریع، به دنبال سود باشند. این ساعات به دلیل حضور بازارهای اصلی و افزایش حجم معاملات، می‌توانند شرایط مناسبی برای اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی فراهم کنند.
آموزش استراتژی پیپو در فارکس
استفاده درست از استراتژی پیپو نیاز به آموزش دارد، به طبع اگر نمی‌خواهید سرمایه خود را هدر دهید، بهتر است که نخست صفر تا صد اجرای استراتژی پیپو را بیاموزید. بخش‌های مختلفی دارد و به طبع تجربه و تخصص در آن دو عنصر کلیدی و تعیین‌کننده است:
1_ انتخاب جفت‌ارز مناسب
آموزش استراتژی پیپو در بازار فارکس با مرحله انتخاب جفت‌ارز مناسب شروع می‌شود. در این مرحله، باید جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که دارای نوسانات کم و اسپرد پایین باشند. به این معنا که تفاوت قیمت خریدوفروش (اسپرد) کمتر باشد و بازدهی پتانسیلی بهتری در معاملات فراهم شود. به‌طورکلی، جفت‌ارزهایی مانند یورو/دلار (EUR/USD) و پوند/دلار (GBP/USD) انتخاب‌های مناسبی هستند.
این دو جفت‌ارز از جمله پرتراکم‌ترین و پرمعامله‌ترین ارزها در بازار فارکس هستند و اغلب دارای اسپرد کمی هستند که برای اجرای استراتژی پیپو بسیار مهم است. انتخاب جفت‌ارزهای مناسب می‌تواند پایه‌ای برای موفقیت در اجرای استراتژی باشد، اما برای بهره‌وری بیشتر، تحلیل دقیق‌تری از شرایط بازار و ویژگی‌های هر جفت‌ارز لازم است.
2_ تنظیم اندیکاتورها
برای تنظیم اندیکاتورها در استراتژی پیپو در بازار فارکس، ابتدا سه اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با دوره‌های 50، 100 و 200 را به نمودار خود اضافه کنید. این اندیکاتورها به‌عنوان نقاط مرجع برای تشخیص روندهای قیمتی برای ماهیت تجارتی شما عمل می‌کنند.
سپس، از اندیکاتور سطوح پیوت (Pivot Points) برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنید. این سطوح به عنوان نقاط کلیدی در نمودار قیمتی شناخته می‌شوند که معمولاً به عنوان مراحلی برای تغییر جهت روند قیمت استفاده می‌شوند و در تحلیل فنی به‌عنوان نقاط مهم توجه می‌شوند.
با استفاده از این دو نوع اندیکاتور، شما می‌توانید الگوهای مختلف را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنید و بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را مشخص کنید. این ترکیب از اندیکاتورها باعث افزایش دقت و اطمینان در تصمیم‌گیری‌های تجاری شما می‌شود و به شما کمک می‌کند تا از بهترین فرصت‌های ممکن در بازار فارکس بهره‌مند شوید.
3_ شناسایی نقاط ورود و خروج
ابتدا زمانی که قیمت از میانگین متحرک 50 روزه عبور کرد و بالاتر از آن تثبیت شد، معامله خرید را باز کنید. این عمل نشان دهنده افزایش فشار خریدی است و می‌تواند به عنوان سیگنال ورود معتبر محسوب شود.
سپس، با استفاده از میانگین متحرک 100 و 200 به عنوان تایید نهایی، ورود به معامله را تأیید کنید. وقتی قیمت عبور از MA 50 توسط MA 100 و 200 نیز تأیید شود، این نشان می‌دهد که روند صعودی تقویت شده است و می‌تواند تایید کننده قوی‌تری برای ورود به معامله باشد. در نهایت، حد ضرر خود را زیر میانگین متحرک 50 روزه قرار دهید تا در صورت عکس‌العمل ناخواسته بازار، زودتر از موقعیت مناسب خارج شوید و از افتادن به زیان بیشتر جلوگیری کنید.
4_ معامله فروش
علاوه بر نکاتی که تاکنون ذکر شد، با استفاده از رویکرد مذکور، در معاملات فروش، ابتدا متوسط ساده 50 روزه (MA 50) را به عنوان نقطه مرجع برای ورود به بازار مورداستفاده قرار می‌دهیم. زمانی که قیمت از این متوسط عبور کرده و سپس پایین‌تر از آن تثبیت می‌یابد، ما می‌توانیم معامله فروش را باز کنیم. این اتفاق نشان‌دهنده تضعیف قدرت خریداران است و احتمالاً یک روند نزولی جدید در حال شکل‌گیری است.
علاوه بر این، می‌توانیم متوسط‌های ساده 100 روزه (MA 100) و 200 روزه (MA 200) را به عنوان تایید نهایی استفاده کنیم. اگر قیمت همچنان پایین از این دو میانگین حرکت کند، تأیید بیشتری برای معامله فروش فراهم می‌شود و احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.
به‌عنوان اقدام احتیاطی، حد ضرر خود را بالای متوسط ساده 50 روزه قرار می‌دهیم. این به ما کمک می‌کند تا از احتمالات منفی در صورتی که قیمت به سمت بالا حرکت کند، محافظت کنیم و از ضررهای بیشتری جلوگیری کنیم.
5_ مدیریت ریسک و خطر
این استراتژی که معمولاً برای معامله گرانی است که به دنبال سود سریع هستند، ممکن است با نوسانات شدید قیمت‌ها همراه باشد. برای مدیریت ریسک در استراتژی پیپو، معامله‌گران باید از ابزارها و تکنیک‌های مختلف استفاده کنند. یکی از روش‌های اصلی مدیریت ریسک، استفاده از ترازنامه متناسب با حساب است. با استفاده از ترازنامه متناسب، معامله‌گر می‌تواند مقدار سرمایه خود را به نحوی تنظیم کند که در صورت وقوع ضرر، تأثیر آن بر سرمایه کل کمتر باشد.
علاوه بر این، معامله‌گران باید قادر باشند تا از استراتژی‌های حفاظتی مانند استفاده از استاپ اوردر (stop orders) و حداقلی (limit orders) بهره ببرند. این سفارشات به معامله‌گران امکان می‌دهند که حداکثر ضررهای ممکن را محدود کنند و از تخمین درستی از ریسک‌های مرتبط با معاملاتشان برخوردار باشند.
همچنین، در مدیریت ریسک استراتژی پیپو، تحلیل دقیقی از شرایط بازار و روندهای قیمتی ضروری است. معامله‌گران باید قادر باشند به تحلیل فنی و اساسی نیازهای بازار پرداخته و تصمیمات خود را بر اساس این تحلیل‌ها اتخاذ کنند.
شرایط ایده‌آل معامله با استراتژی پیپو در فارکس
شرایط ایده‌آل برای معامله با استراتژی پیپو در بازار فارکس به عنوان یک معامله‌گر شامل چند عامل کلیدی است. اولین شرط این است که معامله‌گر باید در زمانی که بازار فعال و نوسانات قیمتی بالاست، فعالیت کند. این ممکن است شامل ساعاتی باشد که بازار اروپا و آمریکا همپوشانی دارند که در آنجا حجم معاملات بالا و نوسانات قیمتی قابل‌توجهی وجود دارد.
در مورد تحلیل، معامله‌گر باید بر اساس تحلیل دقیق و کاملی از نمودارها، الگوهای قیمتی، و استفاده از اندیکاتورهای فنی مانند RSI، استوکاستیک و MACD، تصمیم‌گیری کند. این تحلیل‌ها به او کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی ایده‌آل را شناسایی و اجرا کند.
علاوه بر این، معامله‌گر باید مدیریت ریسک مناسبی داشته باشد. این شامل استفاده از سیستم‌های مدیریت ریسک مانند محدودکردن ریسک در هر معامله به حداکثر 2% از سرمایه، و استفاده از حد ضرر برای محدودکردن خسارت در صورت عدم موفقیت معامله می‌شود.
ضمن این موارد، معامله‌گر باید دقیقاً بداند که زمانی که بازار به سود به‌دست‌آمده، برای خروج از معامله برنده فرارسیده است. برای این کار، استفاده از مناسب‌ترین استراتژی خروج از معامله، مثل استفاده از اندازه‌گیری‌های تحلیلی مانند پیپ هدف یا الگوهای قیمتی برای شناسایی نقاط خروج مفید است. به همین دلیل، درک عمیقی از شرایط بازار و قدرت تحلیلی ضروری است تا معامله‌گر بتواند به بهترین شکل ممکن از استراتژی پیپو استفاده کند و به سود دلخواه برسد.
- بیشتر بخوانید: پیپ در فارکس چیست
- بیشتر بخوانید: استاپ لاس در فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: جلوگیری از ضرر در فارکس
تعیین نقاط ورود، حد سود و حد ضرر استراتژی پیپو
استراتژی پیپو که یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است، نیازمند تعیین نقاط ورود، حد سود و حد ضرر دقیق است. برای تعیین نقاط ورود، می‌توانید از شکست سطح پیوت به عنوان یک نشانگر استفاده کنید؛ به طوری که برای معاملات خرید (لانگ)، وقتی کندلی سطح پیوت را به سمت بالا شکست، و برای معاملات فروش (شورت)، وقتی کندلی سطح پیوت را به سمت پایین شکست، نقطه ورود مناسبی فراهم می‌شود. همچنین، تأیید با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) و همگرایی/واگرایی MACD اهمیت دارد.
- بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور فارکس
- بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به ریوارد چیست
برای تعیین حد سود
برای تعیین حد سود، می‌توانید از نسبت ریسک به ریوارد (R:R) استفاده کنید که برای استراتژی پیپو می‌تواند بین 1:1 تا 1:3 باشد. سپس از سطوح پیوت بعدی به‌عنوان حد سود بالقوه استفاده کنید و با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، استوکاستیک و بولینگر باند، حد سود را بهینه کنید.
برای تعیین حد ضرر
به‌منظور تعیین حد ضرر، می‌توانید از پایین‌ترین یا بالاترین نقطه کندل قبلی به‌عنوان مبنایی برای قراردادن حد ضرر استفاده کنید. همچنین، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند ATR و فیبوناچی برای تعیین حد ضرر بهینه استفاده کنید. میزان ریسک‌پذیری شما نیز نقش مهمی در تعیین حد ضرر دارد.
در تکمیل کل این نکات، استراتژی پیپو نیازمند تعیین دقیق نقاط ورود، حد سود و حد ضرر است که با استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، می‌توانید این اطلاعات را به دست آورید و بهبود در عملکرد معاملاتی خود داشته باشید.
کلام آخر
استراتژی پیپو در فارکس یک رویکرد معروف در بازار فارکس است که بر پایه تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی متمرکز است. اصلی‌ترین هدف این استراتژی از دیدگاه کاربران آن، تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات با استفاده از الگوهای قیمتی مشخص در نمودارهای قیمتی است. خوشحال شدیم تا اینجای مطلب با ما همراه بودید.
