یکی از اصطلاحاتی که هر تریدری باید بداند، مارجین آزاد FREE MARGIN است. شما به عنوان یک فعال در بازارهای مالی باید با تمامی اصطلاحات این بازار آشنایی داشته باشید. در حقیقت، یکی از تفاوت‌های تریدرهای حرفه‌ای با تریدرهای ناموفق و نوپا در بازار همین مقوله است، تریدرهای حرفه‌ای با تمامی جنبه‌های این بازار آشنا هستند. اگر می‌خواهید با مبحث مارجین آزاد کاملا آشنا شوید، این مقاله برای شما است. موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند، شامل موارد زیر است:
- مارجین آزاد Free margin چیست ؟
- کاربرد مارجین آزاد Free margin چیست؟
- نحوه محاسبه مارجین آزاد
- تفاوت مارجین با مارجین آزاد
مارجین آزاد Free margin چیست ؟
مارجین آزاد Free margin، ایکوئیتی یا سرمایه‌ای در حساب تریدر است که برای مارجین یا پوزیشن‌های باز معاملاتی رزرو نشده است، از این رو برای باز نمودن پوزیشن‌های جدید در دسترس است. هنگام معامله در بازار فارکس یا دیگر بازارها، تغییرات در قیمت یا ارزش بازار می‌تواند میزان سرمایه یا بالانس مهم مارجین را بر هم بزند.
بنابراین، مارجین آزاد Free margin میزان سرمایه یا اکوئیتی در حساب معاملاتی تریدر است که در پوزیشن‌های باز معاملاتی سرمایه‌گذاری نشده است و آزاد است. نام دیگر مارجین آزاد در بازارهای مالی مارجین قابل استفاده Useable margin است، زیرا شما می‌توانید با میزان سرمایه مارجین آزاد، پوزیشن‌های جدید معاملاتی باز کنید.
مارجین در بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام متفاوت عمل می‌کند. در بازار سهام مارجین میزان سرمایه قرضی است که تریدر با استفاده از آن معامله می‌کند و بهره به این وام را بدهکار است. در حالی‌که مارجین در بازار فارکس، میزان سپرده‌ای است که برای پوشش ضررهای بزرگ احتمالی برای مواقع ترید با حجم بالا کنار گذاشته شده است.
مارجین آزاد در بازار فارکس به شما می‌گوید پیش از این‌که حسابتان کال مارجین شود، چه میزان سرمایه آزاد برای باز نمودن پوزیشن‌های جدید در دسترس دارید. زمانی که سطح مارجین حساب معاملاتی به زیر 100 درصد برسد، کال مارجین اتفاق می‌افتد. همچنین، اگر این درصد به زیر 50 درصد برسد، شما با Stop out موجه خواهید شد.
علاوه بر این، مارجین آزاد نشان می‌دهد که تریدر چقدر می‌تواند از حساب خود برداشت کند.
- بیشتر بخوانید: شیوه محاسبه سود و ضرر در فارکس
- بیشتر بخوانید: شاخص دلار در فارکس
- بیشتر بخوانید: اصطلاحات فارکس که باید بدانید
کاربرد مارجین آزاد Free margin چیست؟
همان‌گونه که گفته شد، مارجین آزاد به مارجین قابل استفاده نیز شناخته می‌شود. در حالت کلی، مارجین به دو دسته کلی تقسیم می‌شود یا آزاد است Free margin یا استفاده Used margin شده است. مارجین استفاده شده، مجموع کل مارجین مورد نیاز برای پوزیشن‌های باز معاملاتی است. در حقیقت، مارجین آزاد یا قابل استفاده، تفاوت میان اکوئیتی و مارجین استفاده شده است، یعنی میزان مارجین در دسترسی که برای پوزیشن‌های باز فعلی استفاده نشده است. بنابراین، شما می‌توانید از مارجین آزاد برای باز نمودن پوزیشن‌های جدید استفاده کنید.
در بازار فارکس، مارجین آزاد سرمایه‌ای است که همواره در حال تغییر است. قیمت جفت ارزها در طول روز تغییر می‌کند، در نتیجه، میزان مارجین آزاد نیز تغییر می‌یابد. تریدرها باید دائما در طول روز معاملاتی، بر سطح مارجین خود نظارت داشته باشند و از آنجایی که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است که 5 و نیم روز در هفته فعال است، بنابراین تغییرات می‌تواند در سراسر شب نیز رخ بدهد.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
نحوه محاسبه مارجین آزاد Free margin
برای نحاسبه مارجین آزاد باید از فرمول زیر استفاده کنیم:
مارجین – میزان اکوئیتی = مارجین آزاد
برای مثال فرض کنید می‌خواهیم در نماد یا جفت ارز EURUSD به میزان 1 لات پوزیشن معاملاتی خرید باز کنیم و میزان سرمایه حساب نیز 5000 دلار است. قیمت فعلی نماد یورودلار نیز 1.1030 است و میزان اهرم مورد ارائه توسط بروکر نیز 1:100 است، مارجین آزاد به صورت زیر محاسبه می‌شود. کافی است اعداد را در فرمول مورد نظر قرار داده و حساب کنیم.
1.103 – 5000 = مارجین آزاد
نتیجه این محاسبه 3.897 است. در این مثال، فرض بر این بوده است که تریدر پوزیشن باز معاملاتی ندارد. اگر فرض کنیم که تریدر پوزیشن باز معاملاتی داشته باشد، تریدر برای محاسبه صحیح‌تر مارجین آزاد باید اطلاعات پوزیشن‌های باز معاملاتی را نیز داشته باشد.
برای مثال فرض کنید که شما قبل از باز نمودن یک پوزیشن معاملاتی، پوزیشن معاملاتی باز دیگری نیز در حسابتان وجود دارد، که در لحظه به میزان 100 دلار در سود است، در این صورت شما باید به میزان حساب 5000 دلاری خود، این سود را نیز اضافه کنید، یعنی باید میزان اکوئیتی را با سود جمع ببندید یا اگر به میزان 100 دلار در ضرر هستید، میزان اوکوئیتی یعنی 5000 دلار از 100 دلار کسر کنید تا میزان دقیق اکوئيتی حسابتان بدست بیاید. سپس عدد بدست آمده در فرمول بالا قرار دهید.
سود پوزیشن معاملاتی باز + سرمایه حساب = میزان اکوئیتی
ضرر پوزیشن معاملاتی باز – سرمایه حساب = میزان اکوئیتی
بنابراین، میزان اکوئیتی حساب با سود 100 دلاری پوزیشن باز معاملاتی در این مثال، 5100 دلار محاسبه می‌شود و سپس این عدد از 1.103 کسر می‌شود. نتیجه این محاسبه یعنی مارجین آزاد 3.997 بدست می‌آید.
- بیشتر بخوانید: اسمارت مانی
- بیشتر بخوانید: تفاوت تریدینگ ویو و متاتریدر
- بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست؟
تفاوت مارجین با مارجین آزاد چیست؟
مارجین به میزان سرمایه یا پولی گفته می‌شود که تریدر برای باز نمودن پوزیشن معاملاتی به آن نیاز دارد، درحالی‌که مارجین آزاد یا قابل استفاده به میزان سرمایه پول موجود در دسترس برای باز نمودن پوزیشن معاملاتی جدید گفته می‌شود. به بیانی دیگر، شما برای باز نمودن پوزیشن معاملاتی به مارجین نیاز دارید که برای مثال در نمونه بالا که EURUSD بود، میزان مارجین برای باز نمودن 1 لات پوزیشن معاملاتی خرید، 1.103 عنوان شد. برای محاسبه مارجین آزاد، باید میزان مارجین را داشته باشیم.
کلام آخر
مارجین آزاد Free margin که به آن مارجین قابل استفاده Useable نیز گفته می‌شود، به میزان سرمایه‌ای گفته می‌شود که تریدر برای باز نمودن پوزیشن معاملاتی جدید در دسترس دارد. به بیانی دیگر مارجین آزاد به میزان سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که در پوزیشن‌های باز سرمایه‌گذاری نشده است. برای محاسبه مارجین آزاد کافی است میزان اکوئیتی حساب را از میزان مارجین کسر کنیم، البته اگر پوزیشن باز نیز وجود داشته باشد، باید اطلاعات پوزیشن معاملاتی باز اعم از میزان سود و ضرر را در میزان اکوئیتی حساب اعمال کنیم، سپس اکوئیتی را در فرمول مورد نظر قرار دهیم.
منابع:
