سیستم معاملاتی NTD، توسط فردی به نام بیل ویلیامز BILL WILLIAMS به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص معامله‌گری آمریکایی است که کتاب‌های زیادی در خصوص بازارهای مالی به رشته تحریر درآورده است. در این مقاله می‌خواهیم راجع به این سیستم معاملاتی و نحوه ترید آن صحبت کنیم. موضوعاتی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته می‌شود، به شرح زیر است:

• سیستم معاملاتی NTD چیست؟
• اندیکاتورهای مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD
• بررسی سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی NTD
• بررسی نقطه ورود، استاپ لاس و حد سود در سیستم معاملاتی NTD

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

سیستم معاملاتی NTD، توسط معامله‌گر آمریکایی به نام بیل ویلیماز به دنیای معامله‌گری معرفی شد. این سیستم متشکل از ترکیب 5 اندیکاتور تکنیکال اعم از اندیکاتور الیگیتور ALLIGATOR، اسیلاتور اوسام AWESOME، اسیلاتور اکسلریتور، اسیلاتور گیتور و اندیکاتور فراکتال FRACTAL است. به بیانی دیگر در این سیستم معاملاتی از ترکیب این 5 اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌شود. ناگفته نماند که تمام این 5 اندیکاتور توسط خود بیل ویلیامز در بازارهای مالی معرفی شده است.

بسیاری از معامله‌گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، از سیستم معاملاتی NTD برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی اعم از معاملات خرید و فروش بهره می‌برند. در ادامه به تفصیل هر یک از این اندیکاتورها شرح می‌دهیم و نحوه ترید با این سیستم را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

• بیشتر بخوانید: اندیکاتور فراکتال
• بیشتر بخوانید: اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
• بیشتر بخوانید: اندیکاتور ALLIGATOR
• بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD

اندیکاتور الیگیتور ALLIGATOR در سیستم معاملاتی NTD

اندیکاتور الیگیتور ALLIGATOR که به آن اندیکاتور تمساح نیز گفته می‌شود، اولین اندیکاتور مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD است. این اندیکاتور متشکل از سه خط آبی، خط قرمز و خط سبز است که خط آبی فک تمساح، خط قرمز دندان‌های تمساح و خط سبز نشان‌دهنده لب‌های تمساح است. درحقیقت، هر یک از خطوط به ترتیب میانگین متحرک 13، 8 و 5 روزه هستند.

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور شناسایی روند کوتاه مدت تا بلند مدت است و تریدر قادر است به واسطه آن از ترید در بازار رنج و بدون روند اجتناب کند. از میان این سه میانگین متحرک، خط آبی در شناسایی روند بلند مدت در مارکت کاربرد دارد و به عنوان یک سطح کلیدی مقاومتی شناخته می‌شود، طوری که اگر قیمت این میانگین متحرک را بشکند و از آن عبور کند، روند مارکت تغییر می‌یابد.

با توجه به شکسته شدن خط آبی و در جهت شکست می‌توان وارد پوزیشن معاملاتی شد. خط سبز رنگ نیز اگر کندل‌ها به آن نزدیک شوند، می‌تواند نشانه اتمام روند فعلی مارکت باشد. از خط قرمز نیز برای شناسایی روند میان مدت استفاده می‌شود.

اسیلاتور آسم AWESOME OSCILLATOR در سیستم معاملاتی NTD

این اندیکاتور نیز، یکی دیگر از اندیکاتورهای بیل ویلیامز است که  کارکردی تقریبا شبیه به اندیکاتور MACD دارد. ار تفاوت میان دو میانگین متحرک 34 و 5 روزه به دست می‌آید و در قالب هیستوگرام نمایش داده می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، هم می‌توان روند مارکت را شناسایی نمود و هم قدرت آن را مورد ارزیابی قرار داد. با توجه به رنگ هیستوگرام و میله‌های هیستوگرام می‌توان تغییر روند را زودتر از موعد تشخیص داد. در واقع، پیش از تغییر روند مارکت، می‌توان با استفاده از تغییر رنگ میله‌های هیستوگرام این اندیکاتور، آن را پیش‌بین نمود.

• بیشتر بخوانید: الگوهای هارمونیک در فارکس
• بیشتر بخوانید: الگوی هیکاکی در فارکس
• بیشتر بخوانید: چنگال اندروز Andrews’ Pitchfork چیست؟
• بیشتر بخوانید: کیل زون فارکس Forex kill zone چیست

اسیلاتور اکسلریتور OSCILLATOR در سیستم معاملاتی NTD

این اندیکاتور نیز توسط خود بیل ویلیامز توسعه یافته است و در ارزیابی شتاب یا مومنتوم حرکت فعلی مارکت کاربرد دارد و سومین ابزار مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD است. همچنین علاوه بر ارزیابی مومنتوم، در شناسایی روند مارکت استفاده می‌شود و از این جهت شبیه به اندیکاتور قبلی است، اما با استفاده از اندیکاتور اسام با سرعت بیش‌تری می‌توان روند و قدرت روند را مورد شناسایی قرار داد. در واقع این اندیکاتور بر پایه اندیکاتور قبلی یعنی AWESOME ساخته شده است. در حالت کلی، اگر در اسیلاتور اسام به عدد 0 نزدیک باشد، نشان‌دهنده حالت رنج در مارکت است و اگر از این عدد فراتر رود، نمایانگر شروع روند صعودی پر شتاب در مارکت خواهد بود.

اسیلاتور گیتور GATOR در سیستم معاملاتی NTD

اسیلاتور گیتور یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که بیل ویلیامز آن را طراحی کرده است و چهارمین ابزار مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD به شمار می‌رود. این اندیکاتور برای بررسی دقیق‌تر اسیلاتور الیگیتور توسعه یافته است. زمانی که تریدر نتواند فاصله میان سه خط اسیلاتور الیگیتور را درک کند، می‌تواند از این اسیلاتور برای شناسایی کاهش قدرت روند مارکت و و پایان آن بهره ببرد.

زمانی که این سه خطوط به یکدیگر نزدیک باشند یا در هم بپیچند، بازار بدون روند و اصطلاحا خنثی است، اما زمانی که این سه خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند، سیگنالی مبنی بر احتمال شروع روند جدید در مارکت است، حال اگر پس از روند پر قدرت مجددا این خطوط به یکدیگر نزدیک شوند، سیگنالی مبنی بر پایان روند است.

• بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
• بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
• بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
• بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس

اندیکاتور فراکتال در سیستم معاملاتی NTD

اندیکاتور فراکتال FRACTAL، پنجمین اندیکاتور مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD است که توسط خود او نیز توسعه یافته است. یک فراکتال اعم از صعودی یا نزولی متشکل از 5 کندل است.

در فراکتال صعودی، به 5 کندل نیاز داریم که دو کندل در سمت راست چارت، یک کندل در وسط و دو کندل نیز سمت چپ چارت باشند و از کندل میانی نیز پایین‌تر قرار بگیرند.

در فراکتال نزولی برعکس فراکتال صعودی این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی دو کندل در سمت راست چارت باشد، یک کندل در میانه و دو کندل نیز در سمت چپ چارت و باید بالاتر از کندل میانه قرار بگیرند.

با شناسایی فراکتال‌ها می‌توان تغییر روند در مارکت را پیش از وقوع شناسایی نمود و نیازی نیست به طور دستی به شناسایی فراکتال‌ها در چارت بپردازید، برای آن اندیکاتور تحت همین نام وجود دارد که به صورت خودکار، فراکتال‌ها را در چارت نشان می‌دهد.

• بیشتر بخوانید: الگوی کندل پوششی
• بیشتر بخوانید: الگوی کندل فرفره
• بیشتر بخوانید: کندل دوجی
• بیشتر بخوانید: الگوی کندل ستاره دنباله‌دار

بررسی سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی NTD

پس از این‌که ابزارها و اندیکاتورهای مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD را مورد بررسی قرار دادیم و شیوه کارکرد هر یک را به خوبی فهمیدیم، اکنون وقت آن است که بتوانیم به وسیله این سیستم و با کمک 5 ابزار تکنیکال به معامله بپردازیم. در ادامه قصد داریم نمونه‌ای از سیگنال خرید و فروش را برایتان شرح دهیم.

برای دریافت سیگنال خرید، بهتر است حداقل از سه اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کنیم. برای مثال هم در اندیکاتور AWESOME و هم اکسلریتور شاهد آن باشیم که میله‌های هیستوگرام به رنگ سبز تغییر یافته و به بالای عدد صفر نیز حرکت کرده باشند. همچنین، در اندیکاتور الیگیتور مشاهده کنیم که سه خط از یکدیگر فاصله گرفته باشند. فاصله گرفتن این سه خط نشان‌دهنده آن است که روند آغاز شده است.

برای دریافت سیگنال فروش نیز، شما باید حداقل از سه اندیکاتور مورد استفاده در سیستم معاملاتی NTD سیگنال فروش بگیرید. برای مثال، بهتر است تریدر هم از اسیلاتور AWESOME و هم اسیلاتور اکسلریتور سیگنال فروش دریافت کند، به این صورت که در هر دو رنگ میله‌ها در حال تغییر باشند یا تغییر پیدا کرده باشند، همچنین به زیر عدد 0 حرکت کرده باشند. علاوه بر مشاهده سیگنال مورد نظر از این دو اسیلاتور، بهتر است در اندیکاتور ALLIGATOR نیز شاهد این باشیم که سه خطوط د حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند.

به خاطر داشته باشید که سیستم معاملاتی NTD مانند هر سیستم معاملاتی یا سبک معاملاتی دیگری عاری از سیگنال خطا نیست. به بیانی دیگر، سیگنال‌های این سیستم نیز 100 درصد صحیح نیستند و تریدر بهتر است دارای استراتژی دقیق مدیریت ریسک باشد تا متحمل ضررهای بزرگی در مارکت نشود. اصل مهم برای بقا در هر بازار مالی اعم از فارکس رعایت مدیریت ریسک است و تریدر بدون آن تنها برای مدت کوتاهی در بازار دوام می‌آورد.

بررسی نقطه ورود، استاپ لاس و حد سود در سیستم معاملاتی NTD

برای ورود به معامله در سیستم معاملاتی NTD می‌توان از اندیکاتور فراکتال کمک گرفت، به این صورت که برای گرفتن پوزیشن معاملاتی خرید، می‌توان چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی اردر خرید قرار داد یا منتظر ماند تا سقف فراکتال شکسته شود و سپس وارد پوزیشن معاملاتی خرید شویم. برای پوزیشن فروش نیز عکس این حالت صدق می‌کند، به این حالت که چند پیپ پایین‌تر از فراکتال نزولی اردر فروش قرار دهیم یا منتظر بمانید کف فراکتال شکسته شود و سپس وارد پوزیشن معاملاتی فروش شویم.

برای قرار دادن استاپ لاس نیز می‌توانید از خطوط میانگین متحرک اندیکاتور الیگیتور کمک بگیرید. برای مثال فرض کنید وارد پوزیشن فروش شده‌اید و می‌خواهید استاپ لاس خود را تنظیم کنید. شما می‌توانید استاپ لاس خود را در زیر پایین‌ترین میانگین متحرک قرار دهید.

همچنین شما می‌توانید از کف و سقف قیمتی نیز برای قرار دادن استاپ لاس کمک بگیرید، به این صورت که اگر کف و سقف نزدیک به نقطه ورود باشد، شما می‌توانید زیر کف و بالای سقف استاپ لاس خود را تنظیم کنید. اگر کف و سقف قیمتی از نقطه ورود شما خیلی فاصله داشت می‌توانید از کندل‌ها برای گذاشتن استاپ لاس استفاده کنید.

در قسمت قبلی بیان شد که سیستم معاملاتی NTD نیز مانند هر سیستم دیگری عاری از سیگنال خطا نیست. در‌ حقیقت، شما باید به عنوان یک تریدر بدانید که نمی‌توانید سیستم یا استراتژی‌ای بیابید که 100 درصد صحیح و بدون خطا باشد. اینجاست که بحث مدیریت ریسک به میان می‌آید، شما باید برای مدیریت ریسک و مدیریت حساب خو پلنی دقیق داشته باشید تا بتوانید در این مارکت پر ریسک به سود دست بیابید.

یکی از اصول بسیار مهم در مدیریت ریسک، همین قرار دادن استاپ لاس است که بسیاری از تریدرها به ویژه تریدرهای نوپا معمولا آن را دست می‌گیرند یا ممکن است اصلا به آن توجه نکنند.

کلام آخر

سیستم معاملاتی NTD یک سیستم معاملاتی در بازارهای مالی است که توسط معامله‌گری آمریکایی به نام بیل ویلیامز توسعه یافته است. این سیستم متشکل از 5 اندیکاتور تکنیکال مختلف است، تریدر می‌تواند با استفاده از این سیستم معاملاتی سیگنال خرید و فروش دریافت کند. البته ناگفته نماند که این سیستم نیز مانند هر سیستم معاملاتی دیگری عاری از سیگنال خطا نیست.

منبع:  www.nettradex.com