در دنیای تجارت فارکس، عوامل مختلفی بر پویایی و نوسان بازار تأثیر می‌گذارد که تصمیم گیری آگاهانه را در این شرایط دشوار می‌کند. از جمله مفاهیم کلیدی که به معامله گران در درک روند بازار کمک می‌کند، مفهوم واید شدن اسپرد در فارکس spread widening است که در این مقاله قصد داریم تا به نقش و مفهوم آن بپردازیم.
واید شدن اسپرد در فارکس چیست؟
در بازار فارکس، واید اسپرد به وضعیتی اشاره دارد که در آن اسپرد یک ارز به طور قابل توجهی و فراتر از محدود معمول آن افزایش می‌یابد. واید اسپرد به دلیل عوامل مختلفی رخ می‌دهد و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر فعالیت تجاری شما داشته باشد. به عنوان یک معامله گر در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد که از پتانسیل اسپردها آگاه باشید و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را براساس آنها تنظیم کنید.
واید اسپرد معمولاً در شرایط زیر ایجاد می‌شوند:
شروع و پایان معاملات روزانه: شروع و پایان معاملات روزانه اغلب شاهد افزایش فعالیت بازار است که می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود.
شروع و پایان هفته‌های معاملاتی: مشابه معاملات روزانه، باز و بسته شدن تریدهای معاملاتی می‌تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و واید اسپرد شود.
انتشار اخبار اقتصادی: انتشار اخبار مهم اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات ناگهانی در بازار شود و در نهایت منجر به واید اسپرد خواهد شد.
بنابراین، برای معامله گران بسیار اهمیت دارد که بر شرایط بازار نظارت کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را برای مدیریت مؤثر ریسک‌های احتمالی تنظیم کنند.
بیشتر بدانید:
علت واید شدن اسپرد در فارکس
اسپرد یک مقدار ثابت نیست و به علل مختلفی رخ می‌دهد که مهمترین آنها عبارتند از:
نوسانات بازار: هنگامی که نوسانات یک بازار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و ریسک معاملات و اسپردها نیز به تبع آن افزایش خواهند یافت. به عنوان مثال، در طول انتشار اخبار مهم تقویم اقتصادی مانند اعلامیه‌های شاخص GDP یا داده‌های تورم، ممکن است شاهد افزایش جزئی در اسپرد باشید.
نقدینگی: به طور کلی، نماد معاملاتی با حجم معاملات و نقدینگی بالاتر اسپرد کمتری را خواهد داشت. از طرف دیگر، نمادهایی با نقدینگی کمتر، مانند CHFPLN، تمایل به اسپرد بالاتری دارند. درک رابطه بین نقدینگی و اسپرد می‌تواند به معامله گران کمک کند تا مناسب ترین نمادها را برای استراتژی‌های معاملاتی خودشان انتخاب کنند.
نشست تریدینگ: نقدینگی بازار به طور قابل توجهی بر نشست تریدینگ تأثیر گذار است و به طور قابل توجهی بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. در نشست‌های تریدینگ که دارای حجم بالایی از نقدینگی هستند اسپردها کمتر هستند. و به طور برعکس، نشست‌های معاملاتی که نقدینگی کمتری را دارند اسپردهای بالاتر را تجربه می‌کنند.
نوع بروکر: نوع کارگزار نقش بسزایی در تعیین اسپرد دارد. اسپرد هر کارگزار بسته به ارائه دهنده نقدینگی مربوط به آنها متفاوت است. به طور مثال، برخی از کارگزاران مانند Trendo با اتصال مستقیم معامله گران به ارائه دهندگان نقدینگی، اسپرد معاملاتی پایین‌تری را ارائه می‌دهند.
کارگزاران فارکس معمولاً با دریافت پورسانت یا کارمزد برای هر تراکنش انجام شده توسط معامله گران درآمد کسب می‌کنند. این کمیسیون معمولاً براساس حجم معاملات محاسبه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
استراتژی‌هایی برای مقابله با واید اسپرد
به منظور جلوگیری یا کاهش اثرات واید اسپرد در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند چندین استراتژی را اجرا کنند. در اینجا چندین رویکرد کلیدی وجود دارد که عبارتند از:
انتخاب کارگزار مناسب
انتخاب یک کارگزار محبوب که در زمان نوسانات بازار فارکس، اسپردهای باثبات و پایداری را ارائه می‌دهد بسیار اهمیت دارد. کارگزاران ECN معمولاً در مقایسه با بازارسازان اسپردهای باثبات‌تری را ارائه می‌دهند زیرا آنها قیمت‌ها را از چندین ارائه دهنده نقدینگی جمع آوری می‌کنند. علاوه بر این، کارگزارانی با فناوری پیشرفته و طیف گسترده‌ای از منابع نقدینگی می‌توانند اسپردهای باثبات‌تری را ارائه دهند که در نتیجه معامله گران کمتر در معرض افزایش اسپرد قرار می‌گیرند.
ترید در ساعات اوج مصرف
نقدینگی بازار در طول همپوشانی نشست‌های اصلی مانند زمانی که نشست لندن و نیویورک همزمان اجرا می‌شوند بالاتر است. سعی کنید از معاملات در زمان تعطیلات، آخر هفته‌ها یا ساعات غیر اوج مصرف که نقدینگی کم است و خطر افزایش اسپرد بیشتر است خودداری کنید.
نظارت بر تقویم اقتصادی
سعی کنید از رویدادهای مهم اقتصادی و اخبار فارکس که می‌تواند منجر به نوسانات بازار و واید اسپرد شود آگاه باشید. تقویم‌های اقتصادی برنامه‌هایی را برای اطلاعیه‌های مهم ارائه می‌دهد که در سایت‌هایی مانند Forex Factory یا TradingView منتشر می‌شوند. از طریق اجتناب از انجام معامله در حول و محور این رویدادها می‌توانید خطر مواجهه با افزایش اسپردها را کاهش دهید.
استفاده از سفارش محدود (Limit Order )
از سفارش‌های متنوعی که در بازار فارکس با بهترین قیمت اجرا می‌شوند و بیشتر مستعد واید اسپرد هستند اجتناب کنید و به جای آن از سفارش محدود استفاده کنید. سفارش محدود قیمت دقیقی را که توسط آن می‌خواهید یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید را مشخص می‌کند. در حالی که هیچ تضمینی برای تکمیل شدن سفارش شما وجود ندارد، اما به شما این امکان را می‌دهد تا از گسترش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنید و در سطح قیمت مورد نظر خود معاملات را انجام دهید.
استفاده از ابزارهای متنوع
افزایش اسپرد می‌تواند بین جفت ارزهای مختلف متفاوت باشد. جفت‌های اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD عموماً دارای نقدینگی بالاتر و اسپردهای ملایم‌تری نسبت به جفت ارزهای ناشناخته هستند. با تمرکز بر جفت ارزهای اصلی و فرعی با نقدینگی بالاتر، می‌توانید تأثیر افزایش اسپرد را کاهش دهید.
استفاده از حساب‌های پریمیوم و خدمات کارگزاری
برخی از کارگزاران حساب‌های پریمیوم و خدمات VIP را ارائه می‌دهند که در ازای حداقل سپرده‌ها یا حجم معاملات، اسپرد بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند. اگر به صورت مرتب و با مبالغ بیشتری معامله می‌کنید، می‌توانید این گزینه‌ها را نیز ارزیابی کنید چرا که شرایط معاملاتی باثبات‌تری را ارائه می‌دهند و به دنبال آن احتمال مواجهه با واید اسپرد کمتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- فیبوناچی کانال Fibonacci channel چیست
- فیبوناچی پروجکشن Fibonacci projection چیست؟
- اندیکاتور ساعت فارکس
- الگوی مثلث
مزایا و معایب واید شدن اسپرد
از جمله مزایای واید شدن اسپرد عبارتند از:
- حداقل میزان سپرده: به طور معمول، بروکرها در هنگام واید شدن اسپرد در فارکس به حداقل سپرده کمتری نیاز دارند که باعث می‌شود معامله گران مبتدی یا افرادی که سرمایه کمتری دارند بتوانند وارد بازار فارکس شوند.
- فرصت‌های بیشتر: اغلب بروکرها با واید شدن اسپرد، طیف وسیع تری از جفت ارزها و سایر ابزارهای معاملاتی را ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی واید شدن اسپرد می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بیشتر و توانایی تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌ها را برای شما فراهم می‌کند.
- اسپردهای متغیر: برخی از کارگزاران در زمان واید شدن اسپرد، اسپردهای متغیر بهتری را ارائه می‌دهند که در زمان نقدینگی بالای بازار کمتر مشاهده می‌شود.
و معایب واید شدن اسپرد عبارتند از:
- هزینه‌های بالاتر: واید شدن اسپرد در فارکس به معنای بالاتر رفتن هزینه‌های معاملاتی است، چرا که برای هر معامله شما باید اسپرد بیشتری را پرداخت کنید. این موضوع می‌تواند سود بالقوه شما را کاهش دهد و دستیابی به سود بیشتر را چالش برانگیز کند.
- اجرای آهسته: کارگزاران با واید شدن اسپرد ممکن است سرعت اجرای پایین‌تری را تجربه کنند که می‌تواند منجر به اسلیپیج (slippage) شود. اسلیپیج یا لغزش قیمت زمانی رخ می‌دهد که بازار شما در بازه‌ای که شما معامله خود را قرار داده‌اید و زمان اجرای آن، منجر به قیمت ورود و خروج متفاوت از آنچه که پیش‌بینی کرده بودید شود.
- شفافیت کمتر: برخی از کارگزاران با اسپرد گسترده‌تر ممکن است به عنوان بازارساز عمل کنند. به این معنا که به عنوان طرف مقابل معاملات شما عمل می‌کنند. این می‌تواند منجر به تضاد احتمالی شود و کارگزاران به دلیل کسب منافع بیشتر اقدام به دستکاری قیمت‌ها کنند.
بیشتر بدانید:
کلام آخر
واید شدن اسپرد در فارکس مانند دیگر متغیرهای بازار فارکس می‌تواند به طور قابل توجهی بر هزینه‌های معاملات و تجربه کلی بازار تأثیر بگذارد. معامله گران با درک عواملی که بر اسپرد تأثیرگذار هستند مانند نوسانات بازار، نقدینگی و رویدادهای مهم اقتصادی بهتر می‌توانند این تغییرات را پیش بینی و هدایت کنند.
منابع:
