کسب دانش در ارتباط با اسمارت مانی یا پول هوشمند به انگلیسی smart money برای درک عمیق بازار امری ضروری است. در حالت کلی اسمارت مانی به معنی گردانندگان بزرگ و اصلی در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است که بدون آن‌ها و سرمایه آن‌ها ما شاهد هیچ حرکتی در بازار نخواهیم بود. اگر می‌خواهید در معاملات خود با اسمارت مانی همراه باشید، پیشنهاد می‌شود تا انتهای این مقاله همراه باشید. موضوعاتی که در این مقاله بررسی می‌شوند، شامل موارد زیر است:
- اسمارت مانی چیست؟
- استراتژی اسمارت مانی
- نحوه شناسایی اسمارت مانی
- اندیکاتور اسمارت مانی
- ترکیب پرایس اکشن با اسمارت مانی
اسمارت مانی smart money چیست؟
یکی از مفاهیم کلیدی که در بازارهای مالی باید به عنوان یک تریدر آموخته باشید، اصطلاح رایج اسمارت مانی است. در حقیقت، اسمارت مانی سرمایه یا پولی است که توسط گردانندگان اصلی بازار، وارد آن شده و بازار را می‌چرخانند که اگر سرمایه آن‌ها نباشد، هیچ نوسانی نیز در بازار وجود نخواهد داشت. از این رو، گردانندگان اصلی اطلاعات بیشتر و در نتیجه درک عمیق‌تری از بازار دارند که یک تریدر معمولی هیچ وقت نمی‌تواند به این اطلاعات دست یابد. اما سوال اینجاست که گردانندگان اصلی بازار چه کسانی هستند؟
گردانندگان بازار که ما آن‌ها را به نام سرمایه‌گذاران بزرگ یا کلان می‌شناسیم همان سرمایه‌گذاران موسسات و شرکت‌های بزرگ، صاحبان بازار، بانک‌های مرکزی و دیگر متخصصان بازارهای مالی هستند.
در گذشته اسمارت مانی یک اصطلاحی برای قمار بود که به قماربازان موفق اشاره می‌نمود.
اگر می‌خواهید به یک تریدر موفق در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس تبدیل شوید، باید با اسمارت مانی همسو و همگام باشید، به این معنا که تریدر باید معاملات خود را در جهت و همسو با اسمارت مانی انجام دهد. به بیانی دیگر، تریدر تا حد امکان باید رد پای اسمارت مانی را در بازار ردیابی کند و بداند که گردانندگان چه زمان وارد بازار و چه زمانی از آن خارج می‌شوند، این گونه است که می‌تواند با حداقل خطا به بیش‌ترین سود ممکن در بازارهای مالی دست بیابد.
- بیشتر بخوانید: انواع تحلیل در فارکس
- بیشتر بخوانید: ریسک در فارکس
استراتژي اسمارت مانی
عرضه و تقاضا supply and demand یکی از اصول پذیرفته شده در بازارهای مالی است که اساس استراتژي بسیاری از تریدرها محسوب می‌شود، علاوه بر این، یک مفهوم دیگری تحت عنوان استراتژی اسمارت مانی وجود دارد که تریدرها بر اساس ردیابی و شناسایی اسمارت مانی، معاملات خود را انجام می‌دهند.
در حقیقت، اساس استراتژی اسمارت مانی یا پول هوشمند براساس اردر بلاک‌ها order blocks ( که ورژن تغییر یافته همان عرضه و تقاضا است)، برکر بلاک‌ها breaker blocks، میتیگیشن بلاک‌ها mitigation blocks، فیلیپ زون‌ها flip zone، fair value gap و جذب نقدینگی liquidity grab است. در واقع، این اصطلاحات در اسمارت مانی همان جایگزین حمایت و مقاومت، ریورسال reversals و حجم می‌شوند.
در این قسمت به شرح آموزش معامله به سبک اسمارت مانی می‌پردازیم که شما می‌توانید با آشنایی آن‌ها یکی را برای انجام معاملات انتخاب کنید.
1_ اردر بلاک‌ها order blocks
اردر بلاک‌ها همان ورژن تغییر یافته عرضه و تقاضا هستند که برخی از تریدرها آن‌ها را از عرضه و تقاضای معمولی یا استاندارد بیشتر می‌پذیرند. در حقیقت، یک اردر بلاک ناحیه‌ای متمرکز از لیمیت اردرها است که در انتظار فعال شدن هستند، که با بررسی و تحلیل گذشته قیمت می‌توان متوجه شد که قیمت با رسیدن به این نواحی مسیر خود را تغییر می‌دهد. این نواحی به عنوان پیوت پوینت pivot point در معاملات پرایس اکشن شناخته می‌شوند که بر آینده قیمت تاثیر می‌گذارند. بنابراین، هر جایی از سطح قیمت مجموعه‌ای از اردرها یا لیمیت اردرها مشاهده شدند، به عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم می‌توانند باعث تغییر جهت در قیمت یا برگشت قیمت شوند.
در تصویر بالا می‌توانید نمونه‌ای از اردر بلاک را مشاهده کنید.
- بیشتر بخوانید: اوردر بلاک در فارکس
- بیشتر بخوانید:ریبیت در فارکس
2_ Fair value gap
پیش از هر اقدامی، شما باید این موضوع را برای خود شفاف کنید که آیا سبک معاملاتی که انتخاب نمودید برایتان مناسب است یا این‌که باید به فکر استراتژی دیگری باشید. اگر در طول روز زمان کافی برای تحلیل چارت قیمتی ندارید، نباید تمرکز خود را بر روی معاملات روزانه بر اساس تایم فریم 1 ساعته، 5 دقیقه یا 15 دقیقه بگذارید. در این حالت، شما باید استراتژی یا سبکی را برای خود انتخاب نمایید که در تایم 4 ساعته و روزانه به خوبی کار کند و شما زمانی کافی برای تحلیل چارت قبل یا بعد از کار اصلی خود داشته باشید.
Fair value gap که به اختصار FVG نامیده می‌شود به پرش‌های قیمتی گفته می‌شود که به دلیل فشار زیاد خرید یا فروش اتفاق می‌افتد. در واقع، fair value gap به وضعیتی در بازار اطلاق می‌شود که نشان می‌دهد در آن تقاضا یا خریداران به طور قابل توجهی از عرضه یا فروشندگان کم‌تر یا بیشتر است که این امر سبب می‌شود قیمت به یک سمتی پرش داشته باشد.
Fair value gap به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌گردد، شما می‌توانید این نواحی را در بازار شناسایی کنید و آن‌ها را معامله کنید. در تصویر بالا می‌توانید fair value gap را مشاهده کنید.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
3_ بریکر بلاک‌ها breaker blocks
در حوزه فارکس، برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی یا ادامه روند، آشنایی با بریکر بلاک‌ها امری حیاتی است. برکر بلاک‌ها در نتیجه شکست اردر بلاک‌ها در قیمت نمایان می‌شوند. در حقیقت، زمانی که مناطق عرضه و تقاضا عمل نمی‌کنند، ساختار مارکت تغییر کرده و برکر بلاک‌ها ایجاد می‌شوند و سطوحی مهم را شکل می‌دهند که باید برای معامله آن‌ها را تحت نظر داشت.
یک بریکر بلاک نزولی زمانی ایجاد می‌شود که یک اردر بلاک صعودی عمل نکند. به بیانی دیگر، زمانی که قیمت دارای روند صعودی است انتظار می‌رود که اردر بلاک‌ها سر راه قیمت به عنوان حمایت عمل کرده و قیمت با برخورد به آن‌ها روند صعودی خود را حفظ کرده و ادامه دهد، اما این اتفاق نمی‌افتد و قیمت به صورت شارپی ریزشی می‌شود. این ریزش شارپی نشان‌دهنده آن است که فروشندگان در بازار کنترل بازار به دست گرفته‌اند و با جذب نقدینگی در حال تغییر مومنتوم از صعودی به نزولی هستند.
برعکس، یک برکر بلاک صعودی زمانی ایجاد می‌شود که یک اردر بلاک نزولی عمل نکند. فرض کنید در یک نماد، دارای روند نزولی هستیم، در این حالت انتظار می‌رود که اردر بلاک‌های نزولی مانع یا سد راه قیمت شوند و قیمت به روند نزولی ادامه دهد، اما این اتفاق نمی‌افتد یعنی اردر بلاک نزولی عمل نمی‌کند و قیمت به صورت شارپی صعودی می‌شود.
شما می‌توانید با شناسایی نواحی برکر بلاک‌ها، معاملات خوبی را در بازار داشته باشید. در تصویر بالا می‌توانید نمونه‌ای از برکر بلاک صعودی را مشاهده کنید.
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
4_ میتیگیشن بلاک‌ها mitigation blocks
یک میتیگیشن بلاک در چارت قیمتی به اردر بلاکی اشاره می‌کند که باعث توقف حرکت قیمت در گذشته یا معکوس شدن روند حرکتی شده است که این نواحی به عنوان سطح احتمالی کلیدی برای حرکت قیمت در آینده در نظر گرفته می‌شوند. این مفهوم در اسمارت مانی بسیار مهم است و دانستن آن برای تریدرها جهت مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی، ورود استراتژیک به معامله و خروج از آن امری حیاتی تلقی می‌شود.
در حقیقت، اساس میتیگیشن بلاک ریشه در همان عرضه و تقاضای پویا دارد. زمانی که یک جفت ارز به یک سطحی می‌رسد که قبلا خریدارن و فروشندگان در آن ناحیه وارد بازار شده و حرکت قابل توجهی را باعث شدند، احتمال این‌که این رخداد در آینده با رسیدن قیمت به آن دوباره اتفاق بیفتد، بسیار زیاد است.
میتیگیشن بلاک نیز به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.
میتیگیشن نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک روند صعودی داشته باشد، با یک سقف قیمتی یا اوج قیمتی مشخص می‌شود که به دنبال آن قیمت ریزشی می‌شود و دیگر نمی‌تواند به سقف قبلی برسد یا از آن عبور کند، در نتیجه یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌شود. در حقیقت، زمانی که قیمت به زیر کف قبلی سقوط می‌کند، اردر بلاک بالای کف یک میتیگیشن بلاک را ایجاد می‌کند. تریدر می‌تواند میتیگیشن بلاک را با افزایش حجم فروش در نزدیکی سطح مورد نظر که نشان از مقاومت و برگشت احتمالی قیمت دارد، شناسایی کند.
میتیگیشن صعودی نیز برعکس میتگیشن نزولی است، به این صورت که در یک نزولی شاهد ایجاد میتیگیشن صعودی خواهیم بود. فرض کنید قیمت دارای یک روند نزولی است و شاهد شکل‌گیری کف‌های پایین‌تر در قیمت هستیم، قیمت به روند خود ادامه می‌دهد اما در جایی مشاهده می‌کنیم که قیمت دیگر نمی‌تواند کف پایین‌تر شکل دهد، در این حالت، قیمت صعود می‌کند و دیگر نمی‌توان به کف قبلی برسد یا از آن عبور کند، در نتیجه سقف قبلی را شکسته و اردر بلاکی که زیر سقف شکسته شده ایجاد می‌شود، یک میتیگیشن بلاک است.
همان گونه که گفته شد شما می‌توانید میتیگیشن بلاک را با افزایش حجم فشارخرید یا فروش به راحتی تشخیص دهید.
نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از تریدرها میتیگیشن بلاک را با برکر بلاک اشتباه می‌گیرند، زیرا شباهت زیادی با هم دارند. برای این که تفاوت میان این دو را تشخیص دهید، باید بگوییم که برای مثال در برکر بلاک نزولی قیمت سقف جدید ایجاد کرده و سپس کف قیمتی را شکسته است بدون آن‌که مجدد سقف را تاچ کند یا از آن فراتر رود، اما در میتیگیشن نزولی قیمت تلاش خود را برای تاچ دوباره سقف کرده، اما در آن شکست خورده است یعنی نتوانسته به سقف برسد یا از آن عبور کند، سپس کف قیمتی را شکسته است.
شما می‌توانید نواحی میتیگیشن بلاک را در چارت شناسایی کنید و معاملاتی بر این اساس داشته باشید، همان طور که بیانش شد می‌توانید از حجم نیز برای این موضوع و تشخیص درست میتیگیشن بلاک‌ها نهایت بهره ببرید و سود کسب کنید.
- بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ طلا در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید:الگوی جعلی چیست؟
- بیشتر بخوانید: پیوت پوینت چیست؟
- بیشتر بخوانید: دارایی امن چیست؟
5_ لیکوئیدیتی گرب liquidity grab
لیکوئیدیتی گرب که گاهی به نام استاپ هانت stop hunt یا تله گاوی و خرسی نیز می‌شناسند به وضعیتی در بازار گفته می‌شود که حرکت سریع و قابل توجهی در قیمت به دلیل حجم بالای سفارش‌ها در سطح خاصی اتفاق می‌افتد که معمولا این حرکت سریع در ناحیه‌ای که معامله‌گران حد ضرر یا استاپ لاس خود را قرار می‌دهند، رخ می‌دهد تا ضررهای احتمالی را به حداقل برساند.
معمولا لیکوئیدیتی گرب در نواحی‌ای اتفاق می‌افتد که تریدر انتظار دارد قیمت حمایت شود یا با مقاومت روبرو شود، برای مثال اعداد رند در بازار که به انگلیسی round numbers است، انتظار می‌روند که در قیمت به عنوان نواحی حمایت و مقاومت عمل کنند، اما گاهی چنین نیست و بازار با یک حرکت سریع کل استاپ معامله‌گران را زده و نقدینگی جذب می‌کند، درنتیجه به یک سمت پس از جذب آن پرتاپ می‌شود.
در تصویر می‌توانید نمونه‌ای از استاپ هانت یا لیکوئیدیتی گرب را مشاهده کنید.
نحوه شناسایی اسمارت مانی یا پول هوشمند
سوال اصلی اینجاست که چطور بفهمیم چه زمانی اسمارت مانی وارد بازار و چه زمانی از آن خارج می‌شود یه به عبارتی دیگر چطور اسمارت مانی را ردیابی کنیم؟
با استفاده از مواردی که در ادامه ذکر می‌کنیم می‌توانید رد پای اسمارت مانی شناسایی کنید:
1_ تراکنش‌های بزرگ
شما به عنوان یک تریدر همواره باید از اخبار سیاسی و اقتصادی آگاه باشید تا بدانید به تازگی تراکنش‌های بزرگ و سرمایه‌های هنگفت وارد چه پروژه‌هایی شده است، شما از این طریق می‌توانید رد پای اسمارت مانی را تشخیص دهید.
2_خرید خودی‌ها از شرکت
افراد داخلی در یک شرکت مانند مدیران شرکت یا اعضای هیئت مدیره پول هوشمند یا اسمارت مانی در نظر گرفته می‌شوند زیرا آن‌ها اطلاعات زیادی در مورد شرکت مربوطه دارند، در نتیجه زمانی که آن‌ها اقدام به خریداری سهام شرکت می‌کنند، به این معنا است آینده خوبی در انتظار سهام شرکت است.
3_ تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال که به تحلیل خبری نیز معروف است، سرمایه‌گذاران اسمارت مانی معمولا برای سرمایه‌گذاری تحلیل عمیقی از اخبار اقتصادی، داده‌های اقتصادی و اخبار سیاسی انجام می‌دهند، از این رو، پیشنهاد می‌شود شما نیز به عنوان یک تریدر خرد اینکار را انجام دهید.
4_ یافتن سرمایه‌گذاری‌هایی با پتانسیل رشد
سرمایه‌گذاران کلان اغلب در بخش‌ها یا صنایعی تمرکز می‌کنند که انتظار می‌رود در آینده با رشد قابل توجهی روبرو شوند مانند مراقبت‌های بهداشتی
5_ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
سرمایه‌گذاری و نگه داشتن آن برای زمان طولاتی برای مثال چند سال نشان از رشد قابل توجه دارایی خریداری شده در طول زمان و درنتیجه نشانه‌ای از اسمارت مانی است.
6_ اندیکاتور اسمارت مانی
برای اسمارت مانی اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس وجود دارد که شما با توجه به نوع استراتژي انتخابی می‌توانید یکی را برای خود انتخاب کرده و از آن برای انجام معاملات، ورود به معامله و خروج از آن بهره بگیرید.
برای مثال، برای هر یک از استراتژي‌های اردر بلاک، برکر بلاک، میتیگیشن بلاک و … یک اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین از جمله تریدینگ ویو وجود دارد که می‌توانید با توجه به سبک معاملاتی خود از آن‌ها بهره ببرید.
ترکیب اسمارت مانی با پرایس اکشن
برای این‌که بتوانید به بهترین نتایج و بازدهی در معاملات دست یابید، می‌توانید اسمارت مانی را با پرایس اکشن ترکیب کنید. این‌که شما بدانید چه زمانی بازیگران اصلی بازار فارکس وارد بازار می‌شوند و چه عملکردی دارند، بسیار اهمیت داشته و شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید. در همین راستا، بسیاری از تریدرها و معامله‌گران در بازار فارکس، از روش تحلیلی پرایس اکشن اسمارت مانی بهره می‌گیرند تا از مزایای آن نهایت استفاده را داشته باشند.
در واقع، در این روش ترکیبی، تریدر با استفاده از اسمارت مانی می‌تواند رد پای جریان نقدینگی بزرگان بازارهای مالی را تشخیص داده و با آن‌ها همسو شود، و با استفاده از پرایس اکشن و الگوهای پرایس اکشنی قادر خواهد بود، بهترین نقطه ورود به معامله و خروج از آن را تشخیص دهد.
با ترکیب این دو روش تحلیلی قدرتمند، دیگر تریدر نیازی به اندیکاتورهای تحلیلی نخواهد داشت و چه بسا ممکن است به بهترین سودها در بازار دست بیابد، زیرا این روش یکی از قوی‌ترین استراتژي‌هایی است که یک تریدر در بازار فارکس می‌تواند برای خود داشته باشد.
- بیشتر بخوانید: پرایس اکشن در فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: اصطلاحات فارکس که باید بدانید؟
- بیشتر بخوانید: آموزش فارکس برای مبتدیان
کلام آخر
اسمارت مانی یا پول هوشمند، به این موضوع اشاره می‌کند که گردانندگان اصلی بازار که بدون آن‌ها بازار نوسانی نخواهد داشت، چه زمانی وارد بازار شده و چه اقدام یا عملکردی دارند. تریدر باید سعی کند، اقدامات خود را با اسمارت مانی هماهنگ کند تا بتواند با حداقل ریسک، بیش‌ترین سود را از بازار فارکس داشته باشد.
