کیل زون فارکس Forex kill zone، در فارکس به زمانی اشاره دارد که نوسانات و حجم معاملات در مارکت در بالاترین میزان خود است، اگر می‌خواهید به تریدری موفق در فارکس تبدیل شوید باید بدانید کیل زون در فارکس چه زمانی است. در این مقاله قصد داریم در مورد کیل زون، اهمیت کیل زون و نحوه استفاده تریدر از کیل زون صحبت کنیم. موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند، به شرح زیر است:
- کیل زون فارکس Forex kill zone فارکس چیست؟
- نحوه شناسایی کیل زون فارکس در سشن‌های معاملاتی
- اهمیت کیل زون فارکس چیست؟
- چگونه با استفاده از کیل زون‌ها معامله کنیم؟
- تحلیل با استفاده از کیل زون فارکس و اسمارت مانی
کیل زون فارکس kill zone Forex چیست؟
همه ما می‌دانیم که بازار فارکس، یک بازار بین‌المللی 24 ساعته است، اما این بازار در تمامی لحظه‌ها و ساعت‌ها نوسانات یکسانی را تجربه نمی‌کند. به بیانی دیگر، بازار فارکس در تمامی ساعت‌ها نوسانات بالایی ندارد، از این رو، شما باید زمان‌ها یا ساعت‌هایی را برای ترید انتخاب کنید که بازار با نوسانات زیادی همراه باشد تا بتوانید بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنید و سود کسب کنید.
برای تشخیص این ساعت‌ها فردی به نام Michael Huddleston، که به ICT نیز معروف است برای نخستین بار مفهوم کیل زون Kill zone را به عموم معرفی کرد که به ساعت‌های معاملاتی اصطلاحا داغ در بازار اشاره دارد که در آن ساعت‌ها بیشترین نوسان در مارکت وجود دارد، درنتیجه به تبع آن فرصت‌های معاملاتی سود ده نیز در بالاترین میزان خود است.
مفهوم کیل زون، اهمیت زمان معامله، در استراتژی معاملاتی را برای ما هویدا می‌کند. بازار فارکس، 24 ساعت شبانه روز و در طی 4 سشن اصلی معاملاتی اعم از سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک در حال فعالیت است. ساعت‌های مشترک میان این سشن‌ها به ویژه در زمان باز و بسته شدن این سشن‌ها، فرصت‌های منحصر به فردی را برای تریدرها فراهم می‌کند. هر چه فعالیت در این سشن‌ها بیشتر باشد، نقدینگی در بازار بیشتر بوده، درنتیجه حرکات سریع‌تری نیز در قیمت اتفاق می‌افتد.
در شکل بالا می‌توانید ساعت باز و بسته شدن سشن‌های مختلف را به وقت شرق GTM مشاهده کنید.
- بیشتر بخوانید: سشن‌های فارکس
- بیشتر بخوانید: ساعت باز شدن بازار فارکس به وقت ایران
- بیشتر بخوانید: خطرات سرمایه‌گذاری در فارکس
- بیشتر بخوانید: استراتژی پیپسینگ در فارکس چیست؟
نحوه شناسایی کیل زون فارکس در سشن‌های معاملاتی
در این بخش می‌خواهیم، کیل زون سشن‌های معاملاتی که برای ما ایرانی‌ها از اهمیت برخوردار است، معرفی کنیم و به طور کامل هر یک را برای معامله مورد بررسی قرار دهیم.
در شکل بالا می‌توانید کیل زون سشن‌های اصلی معاملاتی را به وقت شرق GTM مشاهده کنید.
کیل زون سشن معاملاتی آسیا در فارکس
کیل زون سشن معاملاتی آسیا از ساعت 3:30 صبح تا ساعت 5:30 صبح به وقت ایران است. در حقیقت، نخستین زمان مهم برای گرفتن تصمیمات معاملاتی در فارکس، کیل زون سشن معاملاتی آسیا است. این ساعت‌ها در این سشن، بهترین زمان برای انجام معامله اسکالپ و گرفتن سود بین 15 تا 25 پیپ است. همچنین، از آنجایی که در این سشن ارزهایی چون دلار نیوزیلند و ین ژاپن فعال هستند، بهترین زمان برای معامله جفت ارزهایی است که یک طرف آن‌ها یکی از این ارزها باشد.
کیل زون سشن معاملاتی لندن در فارکس
سشن معاملاتی لندن به دلیل دارا بودن بیشترین حجم معاملات و به تبع آن نوسانات بالا در لحظه‌های آغازین، یکی از کیل زون‌های مهم در فارکس است که به وقت ایران بین ساعت 10:30 صبح تا ساعت 1:30 ظهر است. این ساعت‌ها بهترین زمان برای معامله جفت ارزهایی است که دارای ارزهایی نظیر یورو یا پوند انگلیس باشند.
برای مثال شما می‌توانید در جفت ارزهایی نظیر EURUSD و GBPUSD بهترین معاملات را در این ساعت‌ها تجربه کنید. در این سشن و به ویژه در کیل زون این سشن، احتمال ایجاد کف جدید در روند صعودی و سقف جدید در روند نزولی بسیار بالا است. همچنین، در ساعت‌های پایانی این سشن یعنی بین ساعت 8:00 تا 9:00 ET، تریدرها می‌توانند بهترین معاملات اسکالپ را داشته باشند.
در واقع، سشن معاملاتی لندن دارای سه کیل زون مهم است که دو مورد آن را برایتان معرفی کردیم. آخرین کیل زون این سشن، به دو ساعت همپوشانی با کیل زون سشن معاملاتی نیویورک اشاره دارد.
کیل زون سشن معاملاتی نیویورک در فارکس
کیل زون سشن معاملاتی نیویورک، بهترین زمان برای ترید جفت ارزهایی است که یک سمت آن‌ها ارز دلار USD باشد. جفت ارزهایی نظیر AUDUSD، NZDUSD، USDJPY، USDCHF و … از جمله این جفت ارزها به شمار می‌آیند.
کیل زون این سشن به وقت ایران بین ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 عصر است. این زمان بهترین زمان برای تریدرهای روزانه و اسکالپر‌ها است که بتوانند بیشترین سود را از بازار بدست بیاورند. علاوه براین، به دلیل همپوشانی این سشن با سشن لندن، فرصت‌های معاملاتی بی‌نظیری برای تریدرها در این ساعت‌ها فراهم می‌شود.
- بیشتر بخوانید: جفت ارزها در فارکس
- بیشتر بخوانید: ارز پایه چیست؟
- بیشتر بخوانید: شاخص VIX چیست ؟
- بیشتر بخوانید: الگوی اسپایک Spike pattern
اهمیت کیل زون فارکس چیست؟
برای شناسایی کیل زون ها در چارت، هم می‌توانید خود به صورت دستی این‌کار را انجام دهید و هم برای آن ابزارها و اندیکاتورهایی وجود دارد که اتوماتیک این اقدام را برایتان انجام می‌دهد. شاید در نگاه اول دیدن چند مستطیل در چارت برایتان اصلا جالب نباشد، اما اگر تریدر روزانه هستید، استفاده از آن در معاملات قطعا برایتان کارآمد خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های استفاده از کیل زون‌ها در معاملات فارکس، تشخیص فرصت‌های معاملاتی بزرگ است. حرکات بزرگی که در قیمت رخ می‌دهد، معمولا در کیل زون‌ها اتفاق می‌افتد. درنتیجه شما می‌توانید با شناسایی این زون‌ها، فرصت‌های معاملاتی بزرگ و سود ده را در بازار شکار کنید.
از طرفی دیگر، از آنجایی که اسمارت مانی در این ساعات وارد بازار می‌شود، شما می‌توانید معاملات بی دردسرتر و سودآورتری تجربه کنید. به بیانی دیگر، بزرگان و بازیگران اصلی بازار در این اوقات دست به خرید و فروش می‌زنند. با نظارت مارکت در این اوقات، تا حدود زیادی می‌توانید از ذهنیت آن‌ها و حرکت بعدی مارکت آگاه شوید.
یکی دیگر از مزایایی که با استفاده از کیل زون عاید تریدرها می‌گردد، این است که تریدر با استفاده از کیل زون‌ها و ترید در این اوقات، از ترید در اوقاتی که بازار راکد است، در امان می‌ماند. به طور کلی، در زمانی که بازار نوسانات کمی را تجربه می‌کند و بازار اصطلاحا راکد است، احتمال سودآوری بسیار کم می‌شود.
چگونه با استفاده از کیل زون‌ها معامله کنیم؟
نحوه استفاده از کیل زون‌ها تماما بستگی به تریدر و استراتژی یا سبک معاملاتی او دارد. اگر تریدر روزانه هستید، اکیدا پیشنهاد می‌کنیم از کیل زون‌ها نیز در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید. استفاده از کیل زون‌ها و ترید در این اوقات باعث می‌شود شما با بازیگران اصلی بازار یعنی اسمارت مانی همگام شوید، در نتیجه، احتمال موفقیت شما در بازار بسیار بالا رفته و سود زیادی کسب می‌کنید.
در ادامه قصد داریم نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی با استفاده از کف و سقف روز قبل و کف و سقف روز فعلی مارکت را همراه با استفاده از کیل زون لندن و نیویورک که با یکدیگر همپوشانی دارند، معرفی کنیم.
در تصویر زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت در تایم لندن پس از مدتی صعودی شده است، در حقیقت قیمت در تایم لندن با برخورد به کف روز فعلی، روند صعودی خود را آغاز کرده است، که برخورد قیمت با کف روز با همپوشانی و تقریبا اوقات آغازین سشن نیویورک تلاقی پیدا کرده است. پس از این‌که روند صعودی آغاز شد، تریدر می‌تواند، با یک کندل نسبتا بزرگ و تقریبا بدون سایه وارد معامله خرید شود. استاپ لاس می‌تواند زیر کندل ورود قرار داده شود و حد سود نیز دو برابر استاپ لاس و در این مثال می‌تواند در ناحیه سقف روز قبل گذاشته شود.
قیمت با رسیدن به سقف روز قبل، این ناحیه را نیز از سر راه برمی‌دارد و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
تحلیل با استفاده از کیل زون و اسمارت مانی
همان‌گونه که بیان شد، کیل زون در فارکس به زمانی اشاره دارد که حجم معاملات و به تبع آن نوسانات بازار در بیشترین میزان خود قرار دارد. همچنین، گفته شد که اسمارت مانی در اوقات کیل زون وارد بازار می‌شود، به بیانی دیگر بازیگران اصلی فارکس که شرکت‌ها و بانک‌های تجاری بزرگ هستند در این اوقات فعالیت می‌کنند و خرید و فروش انجام می‌دهند. در واقع، بدون اسمارت مانی یا سرمایه بازیگران اصلی، بازار هیچ گونه نوسانی نخواهد داشت.
اگر می‌خواهید به بهترین ورژن تریدری دست پیدا کنید و استراتژی یا سبک معاملاتی خود را بهینه کنید، در کنار تحلیل کیل زون و ترید در این اوقات، بهتر است از اسمارت مانی نیز همسو با آن بهره ببرید. یکی از ابزارهایی که می‌توانید برای شناسایی اسمارت مانی استفاده کنید، حجم است. شما همزمان با شکست یک سطح می‌توانید با توجه به حجم تشخیص دهید که آیا این شکست توسط بازیگران اصلی انجام می‌شود یا این‌که ممکن است این شکست یک شکست فیک باشد.
از این رو، شما می‌توانید با ترکیب کیل زون و اسمارت مانی به بهترین تحلیل از بازار دست پیدا کنید. همچنین، برای تحلیل بهتر با استفاده از این دو، تریدر می‌تواند از اندیکاتور و ابزارهای تکنیکال نیز بهره ببرد.
اگر تریدر در استراتژی معاملاتی خود از ترکیب این دو بهره ببرد، قطعا به بهترین نتیجه دست خواهد یافت و سودهای بزرگی نیز از بازار شکار خواهد نمود.
کلام آخر
کیل زون در فارکس Forex kill zone، یکی از مباحث بسیار کلیدی است که لازم است هر تریدری درباره آن اطلاعات داشته باشد. کیل زون به زمانی اشاره می‌کند که در بازار بیشترین حجم معاملات و نوسانات وجود دارد. معامله‌گر باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به مبحث کیل زون بهینه کند، به این معنا که او باید اکثر ترید‌های خود را در کیل زون‌های سشن‌های معاملاتی اصلی انجام دهد.
منابع:
