خواندن یک کتاب روانشناسی ترید به شما کمک میکند تریدر باهوشتر و در نهایت موفقتری باشید. به طور کلی روانشناسی معاملهگری، رفتار و شخصیت افراد را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار میدهد و تصمیمهای او را تحلیل میکند. شما با شناختن و مطالعه بهترین کتاب روانشناسی ترید، اصول اولیه روانشناسی ترید را میآموزید و میتوانید استراتژی خود را به بهترین شکل اجرا کنید. چنین کتابهایی در بازار بسیار زیادند و گزینش آنها میتواند سخت باشد. ما در این مقاله لیستی از بهترین کتابهای روانشناسی معاملهگری را برای شما آماده کردهایم و درباره هر کدام توضیح مفید و مختصری نوشتهایم تا بتوانید کتاب مناسب خود را انتخاب کنید. کتابهایی که در این مقاله به آنها اشاره شده عبارتند از: معاملهگر منضبط، سرمایهگذار هوشمند، تصویر ذهنی معاملهگری، 7 گناه کشنده در معاملهگری و غیره. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
چرا روانشناسی معاملات اهمیت دارد؟
روانشناسی معاملات به مدیریت احساسات، تقویت انضباط و ایجاد ذهنیت مناسب برای تصمیمگیری در بازارهای مالی تمرکز دارد. در فارکس، که نوسانات قیمت و فشار روانی بالاست، معاملهگران اغلب با تلههای احساسی مانند ترس از ضرر یا طمع برای سود بیشتر مواجه میشوند. کتابهای روانشناسی معاملات ابزارهایی برای غلبه بر این چالشها ارائه میدهند. این کتابها به معاملهگران کمک میکنند تا بهجای واکنشهای احساسی، با ذهنیت مبتنی بر احتمالات و ریسک عمل کنند. آکادمی کندل معتقد است که مطالعه این کتابها، همراه با تمرین عملی، کلید موفقیت پایدار در فارکس است.
کدام یک از کتابهای روانشناسی معاملهگری را اول بخوانیم؟
سرمایهگذاری و معاملهگری (Trading) در مدارس و دانشگاه به روش صحیح و جامع به ما آموزش داده نمیشود. بسیاری افراد علاقه دارند در بازار سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس فعالیت داشته باشند و یک تریدر حرفهای شوند. برای تمامی این مباحث کتابهایی نوشته شدند؛ کتاب روانشناسی معاملهگری فارکس هم موجود است و از اطلاعات آن برای بهتر شدن معاملهها میتوان استفاده نمود. با مطالعه کتاب روانشناسی معاملهگری میتوان سود خوبی از سرمایهگذاریهای مختلف به دست آورد.
همچنین با خواندن کتابهای روانشناسی ترید و کتاب روانشناسی فارکس میتوان بازارهای مختلف را شناخت. در ادامه این مقاله ۵ مورد از بهترین کتابهای روانشناسی ترید و معاملهگری به شما معرفی خواهد شد.
جدول مقایسه ویژگیهای جفت ارزها
| جفت ارز | نوسان | تاثیر خبر | اهمیت روانشناسی |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | متوسط | متوسط | متوسط |
| GBP/USD | زیاد | زیاد | بالا |
| USD/JPY | متوسط | متوسط | متوسط |
| GBP/JPY | زیاد | زیاد | خیلی بالا |
- هرچه نوسان یا تأثیر اخبار یک جفتارز بیشتر باشد، مدیریت روانی معامله اهمیت بیشتری پیدا میکند.
- کنترل هیجانات و رعایت اصول روانشناسی در جفتارزهای پرنوسان و حساس حیاتی است.
- توصیه میشود معاملهگران مبتدی از جفتارزهای با نوسان و ریسک متوسط آغاز کنند.
- معاملهگران حرفهای باید برای جفتارزهای نوسانی، برنامه مشخص کنترل احساسات داشته باشند.
کتاب معاملهگر منضبط | The Disciplined Trader
کتاب روانشناسی ترید معاملهگر منضبط (The Disciplined Trader) نوشته مارک داگلاس در سال 1990 که به موضوع روانشناسی بازار پرداخته است. هدف این موضوع ایجاد نظم ذهنی به منظور موفقیت در بازار میباشد. نویسنده معتقد است 80درصد موفقیتها در تجارت روانی است و فقط 20 درصد به روشها و استراتژیهای مختلف بستگی دارد.
از ویژگیهای مثبت این کتاب ساده بودن متن در عین توضیح مسائل پیچیده است. هدف این کتاب روانشناسی معاملهگری این است که معاملهگران بازارهای مالی عوامل موفقیت در این بازارها را متوجه شوند. نظم، خودشناسی و بازنگری شخصیتی جزو موارد مهمی است که همه معاملهگران باید به آنها توجه کنند.
این کتاب چهار بخش اصلی دارد:
- توضیح و مرور الزامات روانشناختی در محیط تجارت
- توضیح مشکلات و چالشهای یک معاملهگر موفق
- نگرشهای اساسی درباره تغییر رفتارها و نحوه ایجاد چارچوب به منظور رسیدن به این هدف
- نحوه بهبود مهارتهای معاملاتی خاص طبق چشماندازهای روشن و درباره اقدام بازار
این کتاب را در مقاله بهترین کتابها برای فارکس نیز معرفی کردهایم. اگر به دنبال کتابهای بیشتری هستید میتوانید مقاله زیر را نیز بخوانید: کتاب های آموزش فارکس
کتاب سرمایهگذار هوشمند | The Intelligent Investor
یکی دیگر از کتابهای روانشناسی معاملهگری دیگر که در لیست بهترین کتابهای روانشناسی معاملهگری است، کتاب سرمایهگذار هوشمند (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) در سال 1949 میباشد. این کتاب یکی از منابع کلاسیک برای استراتژی سرمایهگذاری مبنی بر ارزش میباشد. این استراتژی تا امروز جزو مهمترین و مشهورترین استراتژیهای بازار است و زیرساخت بسیاری دیگر از استراتژیهای سرمایهگذاری است که پس از انتشار کتاب گراهام به وجود آمدهاند.
در این کتاب روانشناسی معاملهگری، گراهام فلسفه اصلی خود را اینگونه بیان مینماید:
ارزش ذاتی یک سهام را در ابتدا بشناسید و بعد سراغ سرمایهگذاری با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آن بروید.
فلسفه گراهام «سرمایهگذاری ارزش» است که به حفظ سرمایهگذاران از خطای اساسی میپردازد و به ایشان ساخت استراتژیهای طولانیمدت را میآموزد.
وارن بافت (Warren Buffett) سرمایهگذار معروف، از این کتاب به عنوان «بهترین کتاب نوشته شده در زمینه سرمایهگذاری» یاد کرده است.
کتاب تصویر ذهنی معاملهگری | The Mental Game of Trading
کتاب روانشناسی ترید تصویر (بازی) ذهنی معاملهگری (The Mental Game of Trading) از جرد تندلر یکی دیگر از بهترین کتابهای روانشناسی معاملهگری است. این کتاب درباره بازیهای ذهنی در معاملهگری صحبت میکند و بیان میکند «معاملهگری نمود تمام شخصیت ماست».
در این کتاب به این موضوع اشاره میکند که برای رسیدن به موفقیت در هر کاری باید بیش از حد نیاز تلاش و عمل کرد. و باید همه جوانب را برای داشتن چنین عملکردی سنجید. علاوه برآن درباره خودشناسی برای رسیدن به اهداف و خواستههای والا صحبت میکند و میگوید مسیر رسیدن به چیزهای ارزشمند همیشه سربالا میباشد و بدون شناخت رفتارهای خود آسان نیست.
کتاب ترید چرا میبرید؟ چرا میبازید؟ | Why you win or lose
نویسنده در هشت کتاب، نحوه معاملات را از دید روانشناختی تحلیل میکند. در فصل اول، نویسنده میگوید برخی مواقع بهتر است برخلاف جریانی که حاکم است حرکت کنید اما باید یک پشتوانه منطفی داشته باشید.
فصل دوم و سوم با ذکر مثالهایی عینی درباره پرداخت غرامت، به دلیل غرور و طمع زیاد است. در فصل چهارم راههای دوری از زودباوری نشان داده شده است. فصل پنج نشان میدهد که ممکن است گاهی غیرمنطقی رفتار کردن باعث موفقیت شخص بشود. در فصل ششم گروههای ائتلافی در بازار سهام را نشان میدهد و شایعاتی که جزو برنامه واقعی آنها نیست و عاقبت پیوستن به این گروهها را به روشنی نشان میدهد. فصل هفتم و هشتم احتیاط کردن در بازار بورس را متذکر میشود.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معاملهگری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: آموزش فارکس برای مبتدیان
کتاب روانشناسی معاملهگری | Trading in the Zone
کتاب روانشناسی معاملهگری(Trading in the Zone) به نویسندگی مارک داگلاس که در ایران با عنوان تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی ترجمه شده است. این کتاب درباره انتخاب راههای کوتاه برای رسیدن به موفقیت که بیشتر مردم آنها را دنبال میکنند و طمع و ترسهایی که اکثر مردم در معاملهگری دچار آن میشوند صحبت میکند. این چالشها باعث رفتار غیر منطقی معاملهگران میشود. نویسنده در این کتاب با زبانی ساده علت و چگونگی رخ دادن این مسائل را نشان میدهد. همچنین راههای مقابله با این مشکلات و جلوگیری از وقوع این مسائل را به مخاطب معرفی میکند.
کتاب 7 گناه کشنده در معاملهگری (Overcoming 7 Deadly Sins of Trading)
کتاب غلبهبر هفت گناه مرگبار در معامله را مربی و تاجر ثروتمند و موفق، روث روزولت نوشته است. در این کتاب، هفت مورد از متداولترین اشتباهات معاملهگران را خواهید شناخت که منجر به تجربه احساسات منفی و ضررهای سنگین مالی میشود.
در این کتاب روانشناسی ترید، برای ارائه آموزش به معاملهگران از یک رویکرد منحصربهفرد استفاده شده است. همانطور که از نام کتاب هفت گناه مرگبار معاملهگران پیداست، به کمک این کتاب میتوانید اشتباهات رایج را شناسایی کرده و بر آنها غلبه کنید
بخش اول کتاب: در این بخش با اثر 7 اشتباه و اثر آن بر عملکرد افراد آشنا خواهید شد. این هفت گناه شامل حرص، خشم، رفتار تکانشی، بیحوصلگی، بلاتکلیف بودن، نفس و ترس است. روزولت در بخش اول کتاب، به صورت مفصل این هفت اشتباه را شرح داده و مثالهای مرتبط با آنها را ارائه کرده است.
بخش دوم کتاب: در این بخش راهکارهای مدیریت این 7 گناه بزرگ آورده شده است. برای غلبهبراین هفت گناه، باید مهارت مدیریت احساسات و مهارت تصمیمگیری را یاد بگیرید و علاوهبرآن، یک ذهنیت منظم ایجاد کنید. در واقع، روزولت به اهمیت خودآگاهی و لزوم توسعه طرح معاملاتی همسو با اهداف و میزان ریسکپذیری تاکید دارد
در این کتاب، مطالعات موردی و تمریناتی آورده شده که نشاندهنده نحوه اعمال استراتژیهای موجود در کتاب، توسط معاملهگران است. همچنین، برای مدیریت این هفت گناه معاملاتی، نویسنده روی مباحث روانشناختی متمرکز شده و استراتژی و طرزفکرهای ارزشمندی را ارائه کرده است.
این استراتژیها و ذهنیتها، عملکرد معاملهگران را بهبود میدهد و جلوی بروز اشتباهات پرتکرار را میگیرد. در این کتاب، یک رویکرد علمی و ویژه برای روانشناسی معاملات ارائه شده و مسیر غلبهبر هفت گناه مرگبار آورده شده است تا معاملهگران بتوانند به اهداف تجاری خود نزدیک شوند.
کتاب روانشناسی تجارت موفق | The Psychology of Successful Trading
کتاب «روانشناسی تجارت موفق: راهبردهای رفتاری برای کسب سود» نوشته تیم شورت، یکی از کتابهای مفید و پربار است که بر یکی از نکات ظریف و پنهان موفقیت در معاملهگری تاکید میکند. نکته اصلیای که در این کتاب مورد بحث قرار میگیرد، آشنایی با انحرافات شناختیای است که باعث ایجاد خطا در تجزیه و تحلیل بازار میشود. فهرست کتاب روانشناسی تجارت موفق این فصلهای مهم و کلیدی را در بر دارد:
- تئوری ذهن: توضیح دو مدل از انواع تئوری ذهن شامل تئوری شبیهسازی و تئوریِ تئوری
- انحرافات شکلدهنده باورها: انحراف و خطای پافشاری بر باورها و همبستگی، خطا و یا انحراف نشانگر آزمون و خطا، سفسطه قماربازان، خطای تأیید، خطای واپسنگری و تصور شکستناپذیر بودن و غیره
- خطاها و اشتباهات شبه اقتصادی: اثر اطمینان، اثر پرسش، اثر ایزوله بودن و اثر مالکیت
- خطاها و انحرافات اجتماعی: اثر کروگر، اثر توافق اشتباه، خطا و انحراف پیروی، خطای تخصیص پایهای، خطای عرضه خود و اعتماد به نفس کاذب و غیره
نویسنده این کتاب معتقد است تنها راه داشتن عملکرد مناسب در بازارهای مالی، پیشبینی موفقیتآمیز رفتارهای دیگران است. او ملزومات درست بودن این پیشبینی را «فکر مرحله دوم» مینامد که در واقع همان توانایی تحلیل «فکر مرحله اول» است. شما در خلال این کتاب با فکر مرحله دوم به خوبی آشنا میشوید و یاد میگیرید چگونه از فکر مرحله اول گذر کرده و با فکر مرحله دوم بتوانید پیشبینیهای دقیق و درستی در مورد تصمیمات رقبایتان داشته باشید.
هدف مولف این کتاب روانشناسی ترید، توضیح مفاهیم اقتصادی نیست؛ بلکه توضیح مفاهیم روانشناسیای است که به درک شما از دنیای اقتصاد کمک میکند. این کتاب در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و یکی از کتابهای جدید و پیشرو در حیطه روانشناسی معاملهگری است.
کتاب مربی معاملهگری روزانه | The Daily Trading Coach
کتاب «مربی معاملهگری روزانه» با عنوان کامل The daily trading coach : 101 lessons for becoming your own trading psychologist اثر برت استینبارگر در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار منتشر شد. این کتاب در ۱۰ فصل تنظیم شده است که به صورت کلی ۱۰۱ درس کلیدی به شما ارائه میدهد. سرفصلهای کتاب معاملهگری روزانه به این ترتیباند:
- تغییر: فرایند و تمرین
- استرس و اضطراب: روش مقابله خلاق برای معاملهگرها
- سلامت روان: بهبود تجربه معاملهگری
- مراحل رسیدن به خودسازی: فرایند مربیگری
- شکستن الگوهای قدیمی: چارچوبهای روانپویشی برای خود-مربیگری
- باز-ترسیم ذهن: رویکردهای شناختی برای خود-مربیگری
- یادگیری الگوهای رفتاری جدید: رویکردهای رفتاری در خود-مربیگری
- مربیگری در شغل معاملاتیتان
- درسهایی از معاملهگرهای حرفهای: منابع و دیدگاههایی برای خود-مربیگری
- در جستجوی موقعیت معاملاتی مطلوب: یافتن الگوهای تاریخی در بازارها
شما پس از خواندن این کتاب میتوانید به خوبی عوامل روانی موثر بر معاملاتتان را بشناسید و آنها را تا حد امکان کنترل کنید. ساختار هر درس از کتاب «مربی معاملهگری روزانه» این سه مرحله را شامل میشود: شناسایی چالشها در زمینه ترید، توضیح یک رویکرد برای مواجهه با این چالشها، و در آخر ارائه پیشنهاد برای عملی کردن آن رویکرد.
همانطور که از عنوان این کتاب روانشناسی ترید پیداست، مخاطبِ آن تریدرهای روزانه هستند. ادعای اصلی برت استینبارگر این است که با یادگیری و تسلط بر این ۱۰۱ درس معاملهگری، شما تبدیل به روانشناس معاملات خودتان خواهید شد و میتوانید شبیه به یک مربی برای مسیر تریدینگ خود تصمیم بگیرید.
معاملهگری ذهنآگاهانه ( کتابهای روانشناسی معاملهگری )
مربی و روانشناس معاملاتی، گری دیتون، در کتاب معاملهگری ذهنآگاهانه به اهمیت و نقش ذهنآگاهی در معاملات پرداخته است. این کتاب روانشناسی ترید با توسعه رویکرد آگاهانه در معاملات، سعی بر این است که در تصمیمگیریها بهبود ایجاد شود و احساسات به شکل بهتر مدیریت گردد.
در بخش اول کتاب، با جنبههای روانشناختی معاملات آشنا خواهید شد که شامل سوگیریهای شناختی، احساسات و ذهنیت است. شناخت این مباحث و شکلگیری ذهنیت بدون قضاوت منجر به بهبود توانایی تصمیمگیری میشود.
در بخش دوم کتاب، تکنیکهایی را میآموزید که تمرکز حواس در معاملات را افزایش میدهد. برای ایجاد یک برنامه معاملاتی منطبق با اهداف فردی و ریسکپذیری، نحوه توسعه روتین آورده شده و تمرینات مدیریت ذهن و احساسات بررسی شده است.
در بخش انتهایی کتاب، معامله متمرکز و اثر ذهنآگاهی بر آن به صورت عملی آمده است. گری دیتون در این بخش چندین مثال از نحوه به کارگیری تکنیکهای تمرکز حواس، جهت ارتقاء عملکرد و مدیریت احساسات آورده شده است. همه این مباحث، کتاب معاملهگری ذهنآگانه را به یکی از بهترین کتابهای روانشناسی معاملهگری تبدیل کرده است.
چکلیست آمادگی قبل از معامله (Pre-Trade Checklist)
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
- بیشتر بخوانید: معاملهگری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
- بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با بروکر مارکت میکر
دستهبندی کتابها بر اساس سطح تجربه
برای انتخاب بهتر، کتابها میتوانند بر اساس سطح تجربه معاملهگران دستهبندی شوند. برای مبتدیان، Trading in the Zone و The Disciplined Trader از مارک داگلاس و Atomic Habits از جیمز کلیر به دلیل سادگی و تمرکز بر اصول اولیه مناسباند. معاملهگران با تجربه متوسط میتوانند از The Daily Trading Coach و Best Loser Wins بهره ببرند که راهکارهای عملی ارائه میدهند. برای حرفهایها، Market Mind Games و Trading Psychology 2.0 به دلیل دیدگاههای علمی و پیشرفته توصیه میشوند.
کاربرد کتابها در معاملات فارکس
این کتابها به معاملهگران فارکس کمک میکنند تا چالشهای خاص این بازار را مدیریت کنند. برای مثال، Trading in the Zone به معاملهگران آموزش میدهد که در جفتارزهایی مانند EUR/USD، بهجای پیشبینی حرکت قیمت، بر مدیریت ریسک تمرکز کنند. Market Mind Games به معاملهگران روزانه کمک میکند تا در تایمفریمهای کوتاه، احساسات خود را بهعنوان سیگنالهای معاملاتی تفسیر کنند. The Daily Trading Coach راهکارهایی برای حفظ تمرکز در زمان انتشار اخبار اقتصادی، مانند گزارش NFP، ارائه میدهد.
دسترسی به کتابها برای معاملهگران ایرانی
معاملهگران ایرانی به دلیل محدودیتهای دسترسی به منابع بینالمللی، مانند خرید از آمازون، ممکن است با چالشهایی مواجه شوند. خوشبختانه، نسخههای دیجیتال بسیاری از این کتابها، مانند Trading in the Zone و The Art of Thinking Clearly، در پلتفرمهایی مانند Kindle یا وبسایتهای ایرانی مانند فیدیبو در دسترساند. برخی کتابها، مانند The Disciplined Trader، به فارسی ترجمه شدهاند و از طریق کتابفروشیهای آنلاین قابل تهیه هستند. معاملهگران میتوانند از انجمنهای فارکسی مانند Farsi Forex برای یافتن نسخههای PDF یا توصیههای دیگر استفاده کنند.
کلام آخر، کدام یک از کتابهای روانشناسی ترید را بخوانیم؟
برای همه معاملهگران و سرمایهگذاران واضح است که احساسات و طرز فکر بر قیمتها و چرخههای بازار اثرگذار است. همه این افراد میدانند که دانستن روانشناسی معاملهگری تا چه حد میتواند بر موفقیت در سرمایهگذاری و تریدینگ تاثیر بگذارد. با مطالعه کتابهای روانشناسی معاملهگری همه افراد میتوانند به دانش و آگاهی برای مدیریت سرمایه و معامله دست یابند.
دانستن روانشناسی بازار و معاملهگری کمک میکند تا معاملهگران بهترین تصمیم را بگیرند. به همین دلیل باید به دنبال بهترین کتاب روانشناسی معاملهگری برای دستیابی به دانش معامله باشند.
واژهنامه اصطلاحات ترید و روانشناسی معاملاتی
| اصطلاح | تعریف ساده |
|---|---|
| ترید (Trade) | انجام معامله خرید یا فروش یک دارایی مثل جفتارز در بازار فارکس. |
| جفت ارز (Currency Pair) | دو ارز که نسبت به یکدیگر معامله میشوند؛ مثل EUR/USD. |
| اسپرد (Spread) | تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفتارز؛ هزینه اصلی معاملات. |
| لوریج (Leverage) | اهرم؛ با سرمایه کم میتوان معاملات بزرگتری انجام داد (ریسک را هم زیادتر میکند). |
| مدیریت سرمایه | کنترل ریسک و تعیین میزان ریسک در هر معامله. |
| حد ضرر (Stop Loss) | نقطهای که اگر قیمت به آن برسد، معامله بسته میشود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. |
| حد سود (Take Profit) | سطحی که معاملهگر مشخص کرده تا اگر قیمت به آن رسید معامله در سود بسته شود. |
| ژورنال معاملاتی | ثبت معاملات، احساسات و نتایج برای یادگیری از تجربهها. |
| فومو (FOMO) | ترس از دست دادن فرصت و ورود عجلهای به معاملات. |
| معاملات هیجانی | معامله بر اساس احساسات به جای منطق و تحلیل. |
| نظم ذهنی | پایبندی به قوانین و پلن معاملاتی حتی در شرایط وسوسهانگیز. |
| اعتماد به نفس کاذب | اعتماد زیاد از حد که ممکن است باعث بیاحتیاطی و ضرر شود. |
| ریسکپذیری | میزان تمایل فرد به قبول ریسک در معاملات. |
| مدیریت ریسک | روشهایی برای کاهش ضرر و کنترل ریسک معاملات. |
| پایبندی به پلن | توجه به پلن معاملاتی بدون توجه به احساسات منفی یا مثبت لحظهای. |
