اندیکاتور فراکتال fractal، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور به دو دسته کلی فراکتال صعودی و فراکتال نزولی تقسیم می‌گردد. قصد داریم در این مقاله در مورد این اندیکاتور صحبت کنیم، بنابراین اگر می‌خواهید با این اندیکاتور آشنایی کامل داشته باشید تا انتهای این مقاله همراه باشید.
اندیکاتور فراکتال چیست؟
اندیکاتور فراکتال، یک اندیکاتور معاملاتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و برای شناسایی نقاط برگشتی روند در بازار کاربرد دارد. این اندیکاتور توسط فردی به نام بیل ویلیامز، توسعه یافته است، از این رو، به اندیکاتور فراکتال ویلیامز نیز شناخته می‌شود.
ویلیامز برای نخستین بار این اندیکاتور را در کتابی تحت عنوان Trading chaos مطرح نمود. در علم ریاضیات، فراکتال‌ها اساسا به هر نوع الگوهای تکراری شونده گفته می‌شود. پیش فرض اندیکاتور فراکتال نیز این است که الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی اعم از 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره در حال شکل‌گیری است، که تریدر می‌تواند با شناسایی آن‌ها در بازار با معامله از آن‌ها سود کسب کند.
در حقیقت، اندیکاتور فراکتال اساسا به شناسایی یک الگو در عملکرد قیمت یک دارایی می‌پردازد. تریدر می‌تواند با شناسایی این الگوها، بسته به صعودی یا نزولی بودن اندیکاتور فراکتال، در دارایی مورد نظر معاملات خرید و فروش انجام دهند و سود کسب نمایند.
- بیشتر بخوانید: الگوی v در تحلیل تکنیکال
- بیشتر بخوانید: تیک پروفیت چیست؟
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور super trend
- بیشتر بخوانید: الگوی جعلی چیست؟
اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال
الگوی فراکتالی متشکل از 5 کندل است که شکل V یا U را در حرکت قیمت یک دارایی نشان می‌دهد. برای مثال، در الگوی فراکتال نزولی شکل V یا U برعکس یا واژگون در حرکت قیمت اتفاق می‌افتد.
اندیکاتور فراکتال این قابلیت را دارد که نقطه ورود به معامله و حد ضرر یا استاپ معامله را برای تریدر نشان می‌دهد، اما نقطه ورود مشخص شده و استاپ احتمالی ممکن است به میزان قابل توجهی کم‌تر از حد ایده آل باشد.
الگوی فراکتال، که هم در نمودار میله‌ای و هم در نمودار کندلی قابل تشخیص است، متشکل از پرایس اکشنی است که در بازه زمانی 5 کندل اتفاق می‌افتد. تریدر بسته به این که از چه تایم فریمی استفاده می‌کند، مقدار زمان لازم برای تشکیل یک الگوی فراکتال متغیر است.
برای مثال، تریدری که از تایم فریم 1 ساعته استفاده می‌کند، یک الگوی فراکتال می‌تواند در بازه زمانی 5 ساعته شکل بگیرد در حالی‌که، تریدری که از نمودار روزانه استفاده می‌کند، شاهد الگوهای فراکتالی‌ای خواهد بود که در بازه زمانی 5 روزه تشکیل می‌شوند.
سوال اصلی اینجاست که اندیکاتور فراکتال به چه شکل است؟
یکی از مزیت‌های اندیکاتور ویلیامز این است که تشخیص آن در نمودار نسبتا آسان است. الگوی فراکتال از 5 کندل متوالی تشکیل شده است که کندل میانی یعنی کندل سوم، در بین دیگر کندل‌ها نشان‌دهنده بالاترین سقف یا پایین‌تر کف است.
انواع اندیکاتور فراکتال
اصول الگوی فراکتال به شرح زیر است:
کندل سوم یا کندل میانی، بالاترین سقف را در فراکتال صعودی و پایین‌ترین کف را در فراکتال نزولی نشان می‌دهد.
الگوی فراکتال نزولی زمانی تشکیل می‌شود که، دو کندل قبل از سقف یعنی بالاترین نقطه تشکیل شوند، سپس دو کندل بعدی شکل می‌گیرند که بعد از کندل سوم یا کندل میانی ایجاد می‌شوند که به عنوان بالاترین نقطه میان بقیه کندل‌ها در نظر گرفته می‌شود، این دو کندل باعث ایجاد سقف‌های پایین‌تر در قیمت می‌شوند.
الگوی فراکتالی صعودی زمانی رخ می‌دهد که دو کندل قبل از پایین‌ترین کف ایجاد شوند، سپس دو کندل دیگر بعد از پایین‌ترین کف شکل می‌گیرند که نشان‌دهنده کف‌های بالاتر در قیمت هستند.
برای درک کامل فراکتال صعودی و نزولی به تصویر بالا نگاه کنید.
در حقیقت، یک الگوی فراکتال نزولی نشان‌دهنده برگشت قیمت از صعودی به نزولی است و زمانی این الگو تشکیل می‌شود که سه کندل متوالی یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهند و دو کندل بعدی نیز سقف پایین‌تر از بالاترین سقف ایجاد می‌کنند.
در الگوی فراکتال صعودی نیز که نشان‌دهنده برگشت روند از نزولی به صعودی است، سه کندل متوالی به پایین‌ترین کف قیمتی می‌رسند و دو کندل بعدی نیز بعد از پایین‌ترین کف قیمتی، کف بالاتر از آن ایجاد می‌کنند.
- بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟
- بیشتر بخوانید: سبک معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: موفقیت در بازار فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین زمان ترید فارکس
نحوه تفسیر و معامله با اندیکاتور فراکتال
الگوی فراکتال به شکل V یا U و V یا U برعکس است. اگر چه در تصاویر مربوطه این الگو بسیار تمیز و متقارن نشان داده شده است اما در اکثر مواقع این الگو به این اندازه تمیز و متقارن نیست.
الگوی فراکتالی در قیمت اگر شکل بگیرد، می‌تواند نشان‌دهنده برگشت روند قیمتی در بازار باشد. برای مثال ممکن است روند قبلی صعودی باشد و تشکیل این الگو احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی را نشان دهد یا روند قبلی نزولی باشد و تشکیل الگوی فراکتالی سیگنالی مبنی بر برگشت احتمالی روند قیمتی از نزولی به صعودی باشد.
مورد دیگری که از الگوی فراکتالی می‌شود تفسیر کرد، سطح حمایت و مقاومتی در قیمت است. با تشکیل فراکتال صعودی شما می‌توانید سطح مورد نظر را در قیمت به عنوان یک سطح حمایتی درنظر بگیرید یا با تشکیل الگوی فراکتال نزولی، سطح مورد نظر به عنوان یک مقاومت موقتی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
تریدرها معمولا این اندیکاتور را در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال حمایت و مقاومت مانند نقاط پیوت روزانه به کار می‌برند تا قدرت احتمالی سیگنال اندیکاتور فراکتال را مبنی بر برگشت روند قیمتی مورد ارزیابی قرار دهند.
برای مثال، اگر بالاترین سقف در یک الگوی فراکتالی نزولی با یکی از سطوح مهم فیبوناچی یا سطح میانگین متحرک تلاقی داشته باشد، نشان‌دهنده یک سطوح مقاومتی در قیمت خواهد بود، در این حالت سیگنال برگشتی از طریق تشکیل الگوی فراکتال نزولی قابل اعتماد تر خواهد بود، از این رو این سیگنال مبنی بر برگشت روند قیمتی قوی و دقیق ارزیابی می‌شود.
برای فهم بهتر این مطلب و ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر قصد داریم آن را در ترکیب با چندین اندیکاتور مورد بررسی قرار دهیم:
ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتور RSI
برای این که از سیگنال اندیکاتور فراکتال مبنی بر برگشت روند قیمتی اطمینان بیشتری داشته باشیم و بر قدرت سیگنال اضافه کنیم، می‌توانیم در کنار آن از اندیکاتور RSI نیز استفاده کنیم تا احتمال صحیح بودن سیگنال را بیشتر نماییم . اما نحوه استفاده از آن در کنار اندیکاتور فراکتال به چه صورت است؟
همان گونه که مطرح شد، بهتر است برای کاهش ریسک معامله خود با اندیکاتور فراکتال، از اندیکاتور RSI نیز در کنار آن استفاده کنید.
تریدرها می‌توانند از اندیکاتور RSI برای تایید معاملات خرید و فروش بهره ببرند. حال اگر اندیکاتور تشکیل الگوی فراکتال صعودی دهد و در اندیکاتور RSI نیز متوجه شوید که قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده است، در این حالت، احتمال می‌رود که قیمت از حالت رنج یا نزولی به صعودی تغییر روند دهد، به این معنا که تلاقی این دو اندیکاتور سیگنالی مبنی بر خرید نماد مورد نظر است.
حال اگر، در اندیکاتور فراکتال، الگوی فراکتال نزولی شکل بگیرد و اندیکاتور RSI نیز به بالای عدد 70 نفوذ کند و نشان‌دهنده اشباع خرید در قیمت دارایی باشد، احتمالا سیگنالی مبنی بر تغییر روند از حالت رنج یا صعودی به نزولی است.
معمولا اگر اندیکاتور RSI به بالاتر از میزان 70 برسد اشباع خرید و به پایین‌تر از 30 برسد اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.
به استفاده از اندیکاتور RSI می‌توانید، قدرت سیگنال اندیکاتور فراکتال را بالا برده و با کاهش ریسک معاملات با آسودگی بیشتری به انجام معاملات خود در بازار بپردازید.
- بیشتر بخوانید: معامله‌گری در فارکس
- بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم در فارکس
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور مومنتوم چیست
- بیشتر بخوانید: اسمارت مانی چیست؟
ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتورتمساح یا Alligator
یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهایی که در ترکیب با اندیکاتور فراکتال مورد استفاده قرار میگیرد، اندیکاتور تمساح است. شما می‌توانید برای کاهش ریسک معاملات خود با استفاده از اندیکاتور فراکتال آن را در ترکیب با اندیکاتور تمساح مورد استفاده قرار دهید.
اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام بیل ویلیامز توسعه یافته است. این اندیکاتور توسط تریدرها به منظور ابزاری برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور از سه میانگین متحرک ساده یعنی SMA 13، SMA 8 و SMA 5 تشکیل شده است و استفاده از آن بسیار ساده است.
زمانی که این سه میانگین متحرک ساده یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید در بازار باشد. بر اساس سیستم معاملاتی تمساح، تشکیل هر نوع فراکتال اعم از صعودی یا نزولی سیگنالی مبنی بر خرید و فروش نیست. تریدر باید تشکیل الگوی فراکتال را با اندیکاتور تمساح ترکیب کند، به این صورت که الگوی فراکتالی با توجه به میانگین متحرک وسطی یعنی خط قرمز که خط میانی در اندیکاتور تمساح است و به دندان تمساح شناخته می‌شود، ارزیابی می‌شود.
اگر فراکتال صعودی بالای دندان تمساح ایجاد شود، این سیگنال مبنی بر خرید معتبر است. بر عکس، اگر فراکتال نزولی زیر دندان تمساح یعنی خط قرمز ایجاد شود، سیگنال فروش معتبر به شمار می‌رود.
توجه داشته باشید که تشکیل فراکتال صعودی زیر دندان تمساح اعتبار ندارد، این موضوع برای فراکتال نزولی نیز صادق است، به این معنا که تشکیل فراکتال نزولی بالای خط دندان تمساح از اعتبار برخوردار نیست. از این رو، سیگنال خرید زمانی معتبر است که فراکتال صعودی بالای دندان تمساح ایجاد شود و در سیگنال فروش نیز فراکتال نزولی پایین دندان تمساح ایجاد شود.
برای ترید سیگنال‌های فراکتال نزولی و صعودی زمانی معامله خود را باز کنید که هر سه میانگین متحرک در حال دور شدن از یکدیگر باشند.
نحوه معامله نیز بسیار آسان است، تریدرها می‌توانند با تشکیل یک فراکتال صعودی، منتظر بمانند تا سه خط اندیکاتور تمساح از یکدیگر دور شوند، زمانی که این اتفاق افتاد تریدر می‌تواند یک پیپ پایین‌تر از کندل فراکتال صعودی، معامله خرید باز کند.
برای فروش نیز، پس از تشکیل الگوی فراکتال نزولی، باید منتظر بمانید تا سه خط اندیکاتور تمساح از هم فاصله بگیرند، زمانی که سه میانگین متحرک از یکدیگر فاصله گرفتند، یک پیپ پایین‌تر از فراکتال نزولی بهترین نقطه برای باز نمودن معامله فروش است.
برای این که از معامله جا نمانید، می‌توانید یک پیپ پایین‌تر از فراکتال سفارش بای استاپ و سل استاپ برای خود تنظیم نمایید.
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور alligator
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
- بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD
- بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ طلا در بازار فارکس
معایب و مزایای اندیکاتور فراکتال
بزرگترین مزیت این اندیکاتور می‌تواند این باشد که نحوه استفاده از آن بسیار آسان است و هر تریدری با هر میزان تجربه‌ای اگر مدت کوتاهی زمان بگذارد، می‌تواند به خوبی و سریع آن را بیاموزد. متاسفانه این اندیکاتور در کنار مزیت‌های کمی که دارد، معایب زیادی دارد که در ادامه برایتان بازگو می‌کنیم:
بزرگترین عیب این اندیکاتور آن است که الگوهای تکرارشونده در بازار به وفور در پرایش اکشن در حال وقوع است، لذا تشکیل سیگنال‌های فیک در این اندیکاتور بسیار زیاد است.
دومین عیب این اندیکاتور آن است که به دلیل سیگنال‌های خطا، نرخ برد یا وین ریت پایینی دارد.
بنابراین، بهتر است این اندیکاتور را در ترکیب با اندیکاتورهای دیگری چون RSI و تمساح مورد استفاده قرار دهید تا بتوانید تا جای ممکن سیگنالی خطا را فیلتر کرده و سود خوبی از آن کسب کنید.
کلام آخر
اندیکاتور فراکتال، ابزاری تکنیکال است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور معمولا با اندیکاتورهایی نظیر RSI و تمساح استفاده می‌شود و به دو دسته کلی فراکتال صعودی و نرولی تقسیم می‌گردد.
منابع:
