آیا تا به‌حال به این فکر کرده‌اید که بهترین راه‌ برای بررسی روندها در بازار فارکس چیست و چگونه می‌توان دید بهتری نسبت به بازار داشت؟ در پاسخ به این سوال، روش‌های تحلیلی زیادی را می‌توان معرفی کرد که در این بین، یکی از بهترین و قدیمی‌ترین گزینه‌ها، کندل هیکن آشی است. کندل هیکن آشی یا کندل میانگین، یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است که برای تجزیه تحلیل روند‌ها و ایجاد دید شفاف‌تر نسبت به بازار کاربرد دارد.

برخی از مزایای استفاده از کندل هیکن آشی عبارت‌اند از:

• شناسایی ساده روند
• سادگی در استفاده
• کاهش سیگنال‌های معاملاتی اشتباه

اگر به‌دنبال یک روش ساده و کارآمد که در تمام بازارهای مالی کاربرد داشته باشد هستید، تا انتهای این نوشته از کندل همراه ما باشید.

کندل هیکن آشی چیست؟

همانطور که از نام هیکن آشی می‌توان حدس زد، این لغت یک لغت ژاپنی است. هیکن آشی مانند بسیاری دیگر از انواع سبک‌های معامله و تحلیل ژاپنی، دارای قدمتی نزدیک به 300 سال است که برای سالیان طولانی و پیش از به‌کارگیری در چندین سبک معامله‌گری در فارکس، مورد استفاده تجار ژاپنی بوده. همانطور که پیشتر گفته شد، کندل هیکن آشی یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است و در واقع یکی از انواع نمودار‌های شمعی ژاپنی به‌شمار می‌رود که اطلاعات قیمت آغازین Open، قیمت پایانی Close، بالاترین قیمت High و پایین‌ترین قیمت Low را می‌توان در آن مشاهده کرد.

کلمه Heikin، در زبان ژاپنی به‌معنی تعادل یا میانگین است و با توجه به همین ترجمه، می‌توان نتیجه گرفت که این الگو از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند. در الگوی هیکن آشی، از داده‌های کندل قبلی برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود و از همین رو در کندل‌های جدید، خبری از کندل‌های پرت نیست و دید بهتری نسبت به بازار ایجاد می‌شود.

• بیشتر بخوانید: نفت در فارکس با چه نمادی و چگونه معامله می‌شود؟
• بیشتر بخوانید: اوردر بلاک در فارکس چیست؟
• بیشتر بخوانید: در بازار فارکس چه چیزی معامله می‌ شود؟
• بیشتر بخوانید: هات فارکس چیست؟

فرمول کندل هیکن آشی

نمودارهای کندل‌های معمولی، مجموعه‌ای از کندل‌های باز-زیاد-کم-بسته (OHLC) دوره فعلی هستند که توسط یک سری زمانی جدا می‌شوند. این کندل از فرمول‌های اصلاح‌شده و دقیقی استفاده می‌کند که در ادامه به‌بررسی این فرمول‌ها پرداخته‌ایم.

 (HAO)آغازین

این فرمول حد وسط کندل پیشین را مشخص می‌کند و عبارت است از:

(HAO) آغازین = (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2HAC

(HAC) پایانی

این فرمول بیان‌گر میانگین قیمت کندل است و عبارت است از :

(HAC) پایانی  = (قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته))/4

Close = (open + high + low + close) / 4

(HAH) سقف

این فرمول بالاترین سطح مقادیر موارد مذکور را محاسبه می‌کند و عبارت است از:

(HAH)سقف = بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

High = maximum of high، open، or close

 (HAL)کف

این فرمول پایین‌ترین سطح مغایر مذکور را محاسبه می‌کند و عبارت است از:

کف = کم‌ترین قیمت (کف، آغازین یا پایانی)

Low = minimum of low، open، close

چگونه نمودار هیکن آشی را بخوانیم؟

تحلیل نمودار دارایی‌ها با بهره‌گیری از کندل‌های هیکن آشی کاری بسیار آسان است که معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند از پس آن بر بیایند. البته لازم به‌ذکر است که در مقابل این سادگی، این راهکار از دقت بالایی نیز برخوردار است. همانطور که پیشتر گفته شد، کندل‌های هیکن آشی نزدیک به 300 سال است که استفاده می‌شوند و در گذشته ترسیم و خواندن این کندل‌ها کار نسبتا دشواری بود؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، این کار تنها با چند کلیک ساده امکان‌پذیر است.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که در پلتفرم معاملاتی خود که به‌احتمال زیاد تریدینگ ویو یا متاتریدر است، گزینه Heiken Ashi را از نوار ابزار انتخاب کرده و آن را اعمال کنید.

سادگی این فرایند ممکن است که منجر به اورتریدینگ با استفاده از هیکن آشی یا استفاده بیش از اندازه و نا‌به‌جای آن شود و باید توجه داشته باشید که در شرایط مناسب از این کندل‌ها استفاده کنید.

• بیشتر بخوانید: ریبیت در فارکس
• بیشتر بخوانید: اکسپرت در فارکس یا مشاور متخصص(EA)
• بیشتر بخوانید: بروکر فارکس چیف
• بیشتر بخوانید: دراوداون یا افت سرمایه در فارکس

نحوه معامله با هیکن آشی

مانند هر ابزار دیگری، اولین قدم برای استفاده از هیکن آشی، شناسایی روند بازار است؛ مهارتی که هر تریدر، برای موفقیت در بازار فارکس باید داشته باشد. البته که این موضوع بسیار مفصل است اما اگر بخواهیم به‌شکل کلی بررسی کنیم، می‌توان گفت که ایجاد چندین کندل سبز رنگ بدون سایه پایینی نشانه شروع روند صعودی، و ثبت چندین کندل قرمز رنگ بدون سایه بالایی نشان از شروع روند نزولی دارد.

در نمودار کندل هیکن آشی، به‌صورت کلی سه مثلث تکنیکالی رسم می‌شوند؛ مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن. در صورتی‌که کندل‌ها سطح بالای مثلث صعودی یا متقارن را بشکنند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. همچنین اگر کندل‌ها سطح پایین یک مثلث نزولی را بشکنند، روند نزولی به‌حرکت ادامه خواهد داد.

نحوه سیگنال‌گیری با هیکن آشی

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معامله‌گری در فارکس، سیگنال‌های قابل‌اطمینان هستند و جالب است بدانید که سیگنال‌های دریافتی از کندل هیکن آشی می‌توانند بسیار دقیق و قابل‌اعتماد باشند. در ادامه بهترین روش‌های سیگنال‌گیری از هیکن آشی را بررسی کرده‌ایم.

تشخیص روند

بهترین استراتژی که می‌توانید با هیکن آشی داشته باشید، تشخیص شروع روند صعودی یا نزولی قوی است. زمانی‌که یک روند صعودی شروع می‌شود، معامله‌گرانی که به‌شکل کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، معمولا از بازار خارج می‌شود در حالی‌که معامله‌گران دارای پوزیشن‌های بلند مدت، باید پوزیشن‌های خود را افزایش بدهند. در این شرایط و در صورتی‌که روند قوی باشد، توصیه می‌شود که تریدر در روند خود بماند تا به سود برسد.

مشخص کردن کندل‌های بدون سایه

همانطور که پیشتر گفته شد، پدیدار شدن کندل‌های بدون سایه می‌توانند نشانه‌‌ای محکم برای شروع روند صعودی قوی باشند. به‌صورت کلی، هرچقدر که توالی کندل‌های بدون سایه بیشتر باشد، روند مورد پیش‌بینی قوی‌تر بوده و در مقابل، کندل‌هایی که هیچ سایه بالایی ندارند، نشانه روند نزولی و ادامه آن هستند. با توجه به همین موضوعات، می‌توانید سیگنال‌های قابل اعتمادی دریافت کنید که بهترین زمان ترید فارکس را به شما نشان می‌دهند.

کندل‌هایی با بدنه کوچک

یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها در نمودارهای بازار فارکس، ظهور کندل‌هایی با بدنه کوچک است که باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشید. این دسته از کندل‌ها برای علامت‌گذاری زمانی که روند در حال توقف یا معکوس شدن است استفاده می‌شوند. به‌همین جهت، زمانی‌که تریدرها متوجه کندل‌هایی با بدنه کوچک می‌شوند، باید در پاسخ به پایان روند، در پوزیشن‌های جدیدی حرکت ‌کنند.

• بیشتر بخوانید: تریدر فارکس کیست؟
• بیشتر بخوانید: نماد پوند در فارکس چیست؟
• بیشتر بخوانید: معامله بیت کوین در فارکس
• بیشتر بخوانید: نماد بیت‌ کوین در فارکس چیست؟

تفاوت هیکن آشی و کندل استیک

کندل استیک و هیکن آشی شباهت‌های زیادی به هم داشته و از یک ریشه هستند؛ اما در این بین تفاوت‌های مهمی نیز با هم دارند که تمام این تفاوت‌ها در نحوه معامله کردن با آنها است. به‌صورت کلی، هیکن آشی در یک روند مشخص و بدون نوسان، در پیش‌بینی زمان مناسب جهت ماندن یا خروج از معامله کمک می‌کند. همچنین هیکن آشی قیمت میانگین را محاسبه می‌کند که با قیمت بازار تفاوت دارد. در مقابل، کندل استیک، برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله یا خروج از معامله کاربرد دارد و به‌جای قیمت میانگین، بر اساس قیمت پایانی کار می‌کند.

مزایا و معایب کندل هیکن آشی

هیکن آشی مانند هر ابزار تحلیلی و معاملاتی دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود است که پیش از استفاده از آن باید حتما این موارد را در نظر بگیرید. برخی از مزایای هیکن آشی عبارت‌اند از:

• استفاده ساده
• ارائه سیگنال‌های قابل‌اعتماد
• ایجاد امکان شناسایی ساده روند
• ایجاد امکان شناسایی راحت الگوهای قیمتی و نقاط بازگشتی

در مقابل این مزایا، یک‌سری معایب نیز برای کندل‌های هیکن آشی وجود دارند که عبارت‌اند از:

• کندل‌های هیکن آشی گپ‌های بازار را نشان نمی‌دهند.
• پیدا کردن بهترین تایم فریم در فارکس برای ترسیم هیکن آشی قدری سخت است.
• ترسیم هیکن آشی زمان‌بر است و برای نوسان‌گیری‌های سریع و اسکالپینگ مناسب نیست.

کلام آخر

نمودار قیمتی هیکن آشی، یکی از ساده‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است که حتی افرادی که به‌تازگی ثبت نام در فارکس  را انجام داده‌اند نیز می‌توانند به‌خوبی از آن استفاده کرده و نتیجه بگیرند. هیکن آشی در واقع یک نمودار کندل استیک است که در مقایسه با نمودار‌های مشابه خود، کند‌تر حرکت می‌کند اما از دقت و اطمینان‌پذیری بالایی برخوردار است. در این نوشته از کندل کوشیدیم تا تمام جزئیات مربوط به این نمودار را بررسی کنیم و امید است که مطالب مذکور مفید بوده باشند.